Sektör dağılımı

04
Financials 0,7%
Energy 0,4%
Communication Services 0,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen 98,7%

Tam portföy 30 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
IWB iShares Russell 1000 ETF $48.737.871 26,76% 119.018 $5.957.089 Aşağı ×1
EFA iShares Trust $33.822.497 18,57% 325.592 $2.047.411 Aşağı ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $24.285.972 13,33% 80.832 $4.042.478 Aşağı ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $22.320.391 12,26% 291.009 $40.994 Yukarı ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $18.838.561 10,34% 241.799 $4.792 Yukarı ×6
ICF iShares Select U.S. REIT ETF $12.290.219 6,75% 181.727 $1.340.861 Yukarı ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $3.596.441 1,97% 71.104 $492.784 Yukarı ×6
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $3.408.212 1,87% 32.011 $486.065 Yukarı ×6
EAGG iShares Trust $2.325.698 1,28% 49.055 $13.246 Yukarı ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $1.591.859 0,87% 35.885 $197.367
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1.317.472 0,72% 15.731 $126.836 Aşağı ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1.157.641 0,64% 11.260 $91.573 Yukarı ×1
ESML iShares Trust $918.091 0,50% 16.415 $140.239 Aşağı ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $903.944 0,50% 24.537 $61.182 Aşağı ×3
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $776.746 0,43% 4.949 Yukarı ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $765.649 0,42% 4.678 $94.893 Aşağı ×1
L Loews Corporation Common Stock $528.352 0,29% 4.667 $15.786 Aşağı ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $505.105 0,28% 1.365 $34.476 Aşağı ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $469.666 0,26% 1.837 $-869 Aşağı ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $432.029 0,24% 8.601 $28.133 Yukarı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $418.343 0,23% 1.184 $78.700
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $408.352 0,22% 4.941 $16.948 Yukarı ×6
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $341.734 0,19% 3.764 $39.645 Aşağı ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $323.067 0,18% 1.949 $-76.044 Yukarı ×1
EUSB iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF $322.877 0,18% 7.431 $8.241 Yukarı ×1
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $302.236 0,17% 604 $12.799
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $289.801 0,16% 12.005 $-1.561
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $278.038 0,15% 10.492 Yukarı ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $238.325 0,13% 4.921 Yukarı ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $213.073 0,12% 3.896 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
BIV $22.320.391 12,26% ×6 arttı
BSV $18.838.561 10,34% ×6 arttı
ICF $12.290.219 6,75% ×6 arttı
VTEB $3.596.441 1,97% ×6 arttı
SUB $3.408.212 1,87% ×6 arttı
WFC $408.352 0,22% ×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
VT $776.746 4.949 0,43%
SCHP $278.038 10.492 0,15%
BNDX $238.325 4.921 0,13%
ESGE $213.073 3.896 0,12%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
IWB Azaltıldı -964 +$6.0M
IWM Azaltıldı -795 +$4.0M
EFA Azaltıldı -2K +$2.0M
ICF Daha fazla aldı +5K +$1.3M
VTEB Daha fazla aldı +9K +$493K
SUB Daha fazla aldı +5K +$486K
DFAC Sadece fiyat hareketi +0 +$197K
ESML Azaltıldı -128 +$140K
VEU Azaltıldı -123 +$127K
ESGU Azaltıldı -65 +$95K

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
AAPL 31 Aralık 2025 839 $213.635 22,4%