S&P 500'e Karşı Performans

03
Q1 2025–Q2 2026 Takip Edildi +32.3%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +37.0%
Fazla Getiri -4.7%

Yıllıklandırılmış: +25.1% · S&P 500: +28.7%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 98,8% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

04
Financials 54,6%
Technology 14,0%
Industrials 10,1%
Real Estate 6,5%
Energy 4,1%
Health Care 3,6%
Communication Services 2,8%
Retail 2,8%
Consumer products 1,4%
Utilities 0,0%

Tam portföy 33 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $105.232.231 9,61% 243.898 $73.865.675 Yukarı ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $89.173.494 8,14% 2.093.766 $4.086.695 Aşağı ×2
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $71.095.810 6,49% 210.094 $1.985.834 Aşağı ×6
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $67.108.281 6,13% 957.732 $8.876.212 Aşağı ×4
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $65.555.872 5,98% 509.964 $17.803.102 Aşağı ×4
RDN Radian Group Inc. Common Stock $59.355.376 5,42% 1.575.667 $6.781.200 Aşağı ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $55.081.023 5,03% 274.554 $4.504.312 Aşağı ×4
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $48.627.835 4,44% 333.570 $11.731.216 Yukarı ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $45.364.663 4,14% 1.418.976 $-4.523.082 Aşağı ×6
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $41.145.095 3,76% 2.612.387 $15.284.238 Yukarı ×1
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $40.794.456 3,72% 887.801 $5.512.602 Aşağı ×4
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $37.749.356 3,45% 380.845 $-24.762.271 Aşağı ×6
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $33.652.845 3,07% 766.929 $8.586.450 Yukarı ×5
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $30.961.077 2,83% 173.364 $-925.039 Aşağı ×6
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $30.778.326 2,81% 171.994 $4.580.030 Aşağı ×6
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $29.549.160 2,70% 2.474.804 $1.323.184 Aşağı ×1
CRBG Corebridge Financial Inc. Common Stock $28.926.177 2,64% 1.010.345 $8.185.562 Yukarı ×2
CI The Cigna Group Common Stock $26.124.264 2,39% 94.763 $7.567.800 Yukarı ×1
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $25.232.134 2,30% 277.734 $-5.630.302 Aşağı ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $24.114.937 2,20% 204.937 Yukarı ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $23.464.224 2,14% 1.266.283 $415.923 Aşağı ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $22.706.504 2,07% 172.765 $-2.152.253 Aşağı ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $20.953.885 1,91% 188.248 Yukarı ×1
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $17.501.194 1,60% 155.235 $-910.354 Aşağı ×2
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock $15.835.529 1,45% 220.735 $-30.349.432 Aşağı ×6
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $12.929.896 1,18% 66.918 $1.444.027 Aşağı ×3
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $12.139.370 1,11% 270.666 $-48.198 Aşağı ×6
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $6.708.968 0,61% 16.125 $-9.585.554 Aşağı ×6
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $5.534.443 0,51% 24.746 $596.061 Aşağı ×6
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $906.707 0,08% 1.812 $23.062 Aşağı ×1
BLDP Ballard Power Systems, Inc. - Common Shares $504.992 0,05% 129.818 $179.829 Aşağı ×6
BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. Class A Exchangeable Limited Voting Shares $291.282 0,03% 6.828 $1.275 Aşağı ×2
AES The AES Corporation Common Stock $245.555 0,02% 16.750 $-11.927.994 Aşağı ×2

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
AER $48.627.835 4,44% ×4 arttı
EQH $33.652.845 3,07% ×5 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
BX $24.114.937 204.937 2,20%
ARES $20.953.885 188.248 1,91%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
DELL Daha fazla aldı +53K +$73.9M
TMHC Azaltıldı -572K -$30.3M
PRIM Azaltıldı -56K -$24.8M
RHP Azaltıldı -8K +$17.8M
RKT Daha fazla aldı +798K +$15.3M
AER Daha fazla aldı +65K +$11.7M
MTZ Azaltıldı -35K -$9.6M
CFG Azaltıldı -13K +$8.9M
EQH Daha fazla aldı +91K +$8.6M
CRBG Daha fazla aldı +141K +$8.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
DFS 30 Haziran 2025 281.973 $48.132.791 Artık takip edilmiyor
INTC 31 Mart 2026 620.267 $22.887.852 162,8%
PWR 30 Eylül 2025 28.526 $10.785.110 63,6%
OPTU 31 Aralık 2025 693.226 $1.670.675 -42,2%
WBD 31 Mart 2026 7.777 $224.133 12,7%