INTC Intel Corporation - Common Stock

NASDAQ · Semiconductors · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$117,82
Fiyat · May 20, 2026
Temel veriler itibarıyla Nis 24, 2026
52 Haftlık Aralık
$19–$133
87% of range
Analist Derecelendirmesi
HOLD
54 analysts
Fiyat Hedefi
$85
P/E (TTM)
-603.3
ROE
-0.25%
Net Kâr Marjı
-0.51%

INTC Hisse Senedi Özeti Fiyat, piyasa değeri, P/E, EPS, ROE, borç/öz sermaye, 52 haftalık aralık

Fiyat
$117.81
Piyasa Değeri
$180.78B
P/E (TTM)
-603.3
EPS (TTM)
$-0.06
Gelir (TTM)
$52.85B
Temettü Verimi
0.00%
ROE
-0.25%
D/E Borç/Özsermaye
0.4
52 Haftlık Aralık
$19 – $133

INTC Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin

10 Yıllık Performans Gelir, net kar, marjlar ve EPS trendleri

Gelir ve Net Gelir $52.85B
10-point trend, -11.0%
2016-12-31 → 2025-12-27
Hisse Başına Kâr $-0.06
10-point trend, -102.8%
2016-12-31 → 2025-12-27
Serbest Nakit Akışı $-4.95B
10-point trend, -140.6%
2016-12-31 → 2025-12-27
Marjlar -0.51%
10-point trend, -42.9%
2016-12-31 → 2025-12-27

Değerleme P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA oranları — hisse senedi pahalı mı ucuz mu?

Metrik
5 Yıllık trend
INTC
Akran Ortalaması
P/E (TTM)
5-point trend, -5814.7%
-603.3
33.1
P/S (TTM) (F/S (TTM))
5-point trend, +29.4%
3.4
9.2
P/B (F/D)
5-point trend, -27.7%
1.6
5.5
EV / EBITDA
4-point trend, -747.9%
-96.3
—
Price / FCF (Fiyat / Serbest Nakit Akışı)
5-point trend, -296.9%
-36.5
—

Kârlılık Brüt, faaliyet ve net kâr marjları; ROE, ROA, ROIC

Metrik
5 Yıllık trend
INTC
Akran Ortalaması
Gross Margin (Brüt Kar Marjı)
5-point trend, -37.3%
34.8%
54.6%
Operating Margin (Faaliyet Kâr Marjı)
5-point trend, -117.0%
-4.2%
—
Net Profit Margin (Net Kâr Marjı)
5-point trend, -102.0%
-0.51%
25.6%
ROA
5-point trend, -101.1%
-0.13%
11.1%
ROE
5-point trend, -101.2%
-0.25%
19.9%
ROIC
5-point trend, -100.1%
-0.02%
—

Finansal Sağlık Borç, likidite, solventlik — bilanço gücü

Metrik
5 Yıllık trend
INTC
Akran Ortalaması
Debt / Equity (Borç / Öz Sermaye)
5-point trend, +2.0%
0.4
31.8
Current Ratio (Cari Oran)
5-point trend, -4.0%
2.0
2.4
Quick Ratio (Cari Oran)
5-point trend, +66.5%
0.6
—

Büyüme Gelir, EPS ve net gelir büyümesi: YOY, 3 Yıllık CAGR, 5 Yıllık CAGR

Metrik
5 Yıllık trend
INTC
Akran Ortalaması
Revenue YoY (Gelir Yıllık Bazda)
5-point trend, -33.1%
-0.47%
—
Revenue CAGR 3Y (Gelir 3 Yıllık Bileşik Büyüme Oranı)
5-point trend, -33.1%
-5.7%
—
Revenue CAGR 5Y (Gelir 5 Yıllık Bileşik Büyüme Oranı)
5-point trend, -33.1%
-7.5%
—
EPS YoY (EPS YB)
5-point trend, -101.2%
-79.4%
—
Net Income YoY (Net Gelir Yıllık Bazda)
5-point trend, -101.3%
-78.9%
—

Hisse Başı Metrikler Hisse Başı Kâr, hisse başına defter değeri, hisse başına nakit akışı, hisse başına temettü

Metrik
5 Yıllık trend
INTC
Akran Ortalaması
EPS (Diluted) (Hisse Başına Kar (Seyreltilmiş))
5-point trend, -101.2%
$-0.06
—

Sermaye Verimliliği Aktif devir hızı, stok devir hızı, alacak devir hızı

Metrik
5 Yıllık trend
INTC
Akran Ortalaması
Payout Ratio (Temettü Ödeme Oranı)
5-point trend, -100.0%
0.00%
—

Temettüler Temettü verimi, ödeme oranı, temettü geçmişi, 5 Yıllık CAGR

Temettü Verimi
0.00%
Temettü Ödeme Oranı
0.00%
5 Yıllık Temettü CAGR
—
Ex-tarihiMiktar
07 Ağustos 2024$0,1250
06 Mayıs 2024$0,1250
06 Şubat 2024$0,1250
06 Kasım 2023$0,1250
04 Ağustos 2023$0,1250
04 Mayıs 2023$0,1250
06 Şubat 2023$0,3650
04 Kasım 2022$0,3650
04 Ağustos 2022$0,3650
05 Mayıs 2022$0,3650
04 Şubat 2022$0,3650
04 Kasım 2021$0,3480
05 Ağustos 2021$0,3480
06 Mayıs 2021$0,3480
04 Şubat 2021$0,3480
05 Kasım 2020$0,3300
06 Ağustos 2020$0,3300
06 Mayıs 2020$0,3300
06 Şubat 2020$0,3300
06 Kasım 2019$0,3150

INTC Analist Uzlaşması Boğa ve ayı analist görüşleri, 12 aylık fiyat hedefi, yukarı yönlü potansiyel

TUT 54 analist
  • Güçlü Al 4 7,4%
  • Al 14 25,9%
  • Tut 33 61,1%
  • Sat 3 5,6%
  • Güçlü Sat 0 0,0%

12 Aylık Fiyat Hedefi

42 analist · 2026-05-16
Medyan hedef $84.00 -28,7%
Ortalama hedef $85.00 -27,8%

Kazanç Geçmişi EPS gerçekleşen vs tahmin, sürpriz %, kazanma oranı, bir sonraki kazanç tarihi

Ort. Sürpriz
0.15%
Dönem EPS Gerçek EPS Tahmin Sürpriz
31 Mart 2026 $0.29 $0.01 0.28%
31 Aralık 2025 $0.15 $0.08 0.07%
30 Eylül 2025 $0.23 $0.01 0.22%
30 Haziran 2025 $0.10 $0.01 0.09%
31 Mart 2025 $0.13 $0.01 0.12%

Eş Karşılaştırması Anahtar metrikler sektördeki benzerlerine karşı

Hisse Sembolü Piyasa Değeri P/E Gelir YoY Net Kar Marjı ROE Brüt Kar Marjı
INTC $180.78B -603.3 -0.47% -0.51% -0.25% 34.8%
NVDA $4.57T 38.3 65.5% 55.6% 93.3% 71.1%
AVGO $1.75T 77.5 23.9% 36.2% 30.7% 67.8%
MU $136.88B 16.1 48.9% 22.8% 16.6% 39.8%
AMD — 81.1 34.3% — — —
TXN — 31.8 13.1% 28.3% 30.1% 57.0%
QCOM $181.72B 33.8 13.7% 12.5% 22.7% —
ADI $114.64B 51.3 16.9% 20.6% 6.6% 61.5%
MRVL $68.75B 26.4 42.1% 32.6% 19.3% 51.0%
MPWR $44.15B 70.5 26.4% 22.3% 18.0% 55.2%

Tüm Temeller Tüm metrikler yıla göre — gelir tablosu, bilanço, nakit akışı

Gelir Tablosu 18
INTC için Yıllık Gelir Tablosu verileri
Metrik Eğilim 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue 12-point trend, -5.4% $52.85B $53.10B $54.23B $63.05B $79.02B $77.87B $71.97B $70.85B $62.76B $59.39B $55.35B $55.87B
Cost of Revenue 12-point trend, +70.2% $34.48B $35.76B $32.52B $36.19B $35.21B $34.26B $29.82B $27.11B $23.66B $23.15B $20.68B $20.26B
Gross Profit 12-point trend, -48.4% $18.38B $17.34B $21.71B $26.87B $43.81B $43.61B $42.14B $43.74B $39.10B $36.23B $34.68B $35.61B
R&D Expense 12-point trend, +19.4% $13.77B $16.55B $16.05B $17.53B $15.19B $13.56B $13.36B $13.54B $13.04B $12.69B $12.13B $11.54B
SG&A Expense 12-point trend, -43.2% $4.62B $5.51B $5.63B $7.00B $6.54B $6.18B $6.35B $6.95B $7.45B $8.38B $7.93B $8.14B
Operating Expenses 12-point trend, +1.6% $20.59B $29.02B $21.62B $24.53B $24.36B $19.93B $20.11B $20.42B $21.05B $23.10B $20.68B $20.26B
Operating Income 12-point trend, -114.4% $-2.21B $-11.68B $93M $2.33B $19.46B $23.68B $22.04B $23.32B $18.05B $13.13B $14.00B $15.35B
Interest Expense 10-point trend, +357.3% · · $878M $496M $597M $629M $489M $468M $646M $733M $337M $192M
Interest Income 12-point trend, +614.2% $1.01B $1.25B $1.33B $589M $144M $272M $483M $438M $441M $222M $124M $141M
Other Non-op 12-point trend, -1067.4% $-416M $15M $172M $1.07B $-29M $-147M $490M $156M $-144M $-192M $108M $43M
Pretax Income 12-point trend, -90.1% $1.56B $-11.21B $762M $7.77B $21.70B $25.08B $24.06B $23.32B $20.35B $12.94B $14.21B $15.80B
Income Tax 12-point trend, -62.6% $1.53B $8.02B $-913M $-249M $1.83B $4.18B $3.01B $2.26B $10.75B $2.62B $2.79B $4.10B
Net Income 12-point trend, -102.3% $-267M $-18.76B $1.69B $8.01B $19.87B $20.90B $21.05B $21.05B $9.60B $10.32B $11.42B $11.70B
EPS (Basic) 12-point trend, -102.5% $-0.06 $-4.38 $0.40 $1.95 $4.89 $4.98 $4.77 $4.57 $2.04 $2.18 $2.41 $2.39
EPS (Diluted) 12-point trend, -102.6% $-0.06 $-4.38 $0.40 $1.94 $4.86 $4.94 $4.71 $4.48 $1.99 $2.12 $2.33 $2.31
Shares (Basic) 12-point trend, -7.6% 4,530,000,000 4,280,000,000 4,190,000,000 4,108,000,000 4,059,000,000 4,199,000,000 4,417,000,000 4,611,000,000 4,701,000,000 4,730,000,000 4,742,000,000 4,901,000,000
Shares (Diluted) 12-point trend, -10.4% 4,530,000,000 4,280,000,000 4,212,000,000 4,123,000,000 4,090,000,000 4,232,000,000 4,473,000,000 4,701,000,000 4,835,000,000 4,875,000,000 4,894,000,000 5,056,000,000
EBITDA 12-point trend, -114.4% $-2.21B $-11.68B $93M $2.33B $19.46B $23.68B $22.04B $23.32B $17.94B $12.87B $14.00B $15.35B
Bilanço 24
INTC için Yıllık Bilanço verileri
Metrik Eğilim 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents 9-point trend, +457.0% $14.27B $8.25B · · · $5.87B $4.19B $3.02B $3.43B $5.56B $15.31B $2.56B
Receivables 12-point trend, -13.3% $3.84B $3.48B $3.40B $4.13B $9.46B $6.78B $7.66B $6.72B $5.61B $4.69B $4.79B $4.43B
Inventory 12-point trend, +171.9% $11.62B $12.20B $11.13B $13.22B $10.78B $8.43B $8.74B $7.25B $6.98B $5.55B $5.17B $4.27B
Other Current Assets 12-point trend, +258.3% $10.81B $9.59B $3.71B $4.71B $2.13B $2.75B $1.71B $3.16B $2.91B $2.96B $2.98B $3.02B
Current Assets 12-point trend, +129.7% $63.69B $47.32B $43.27B $50.41B $58.56B $47.25B $31.24B $28.79B $29.50B $35.51B $38.32B $27.73B
PP&E (Net) 9-point trend, +143.3% · · · $80.86B $63.24B $56.58B $55.39B $48.98B $41.11B $36.17B $31.86B $33.24B
PP&E (Gross) 9-point trend, +118.6% · · · $174.25B $148.54B $134.23B $128.71B $114.32B $100.39B $90.11B $83.40B $79.71B
Accum. Depreciation 12-point trend, +129.1% $106.46B $102.19B $98.01B $93.39B $85.29B $77.64B $73.32B $65.34B $59.29B $53.93B $51.54B $46.47B
Goodwill 12-point trend, +120.2% $23.91B $24.69B $27.59B $27.59B $26.96B $26.97B $26.28B $24.51B $24.39B $14.10B $11.33B $10.86B
Intangibles 12-point trend, -37.7% $2.77B $3.69B $4.59B $6.02B $7.27B $9.03B $10.83B $11.84B $12.74B $9.49B $3.93B $4.45B
Other Non-current Assets 12-point trend, +9.6% $7.13B $7.47B $13.65B $11.31B $6.07B $5.92B $5.55B $4.42B $3.21B $7.16B $8.16B $6.50B
Total Assets 12-point trend, +130.1% $211.43B $196.49B $191.57B $182.10B $168.41B $153.09B $136.52B $127.96B $123.25B $113.33B $101.46B $91.90B
Accounts Payable 12-point trend, +259.6% $9.88B $12.56B $8.58B $9.60B $5.75B $5.58B $4.13B $3.82B $2.93B $2.48B $2.06B $2.75B
Short-term Debt 8-point trend, -100.0% $0 $0 $0 $3.90B $0 · · · · $4.63B $0 $500M
Current Liabilities 12-point trend, +97.2% $31.57B $35.67B $28.05B $32.16B $27.46B $24.75B $22.31B $16.63B $17.42B $20.30B $15.65B $16.01B
Deferred Tax 12-point trend, -55.3% $1.69B $1.46B $186M $202M $2.67B $3.84B $2.04B $1.67B $3.05B $1.73B $954M $3.77B
Other Non-current Liabilities 12-point trend, +187.0% $9.41B $9.51B $6.58B $8.98B $5.07B $3.61B $2.92B $2.65B $3.79B $3.54B $2.84B $3.28B
Long-term Debt 12-point trend, +253.1% $46.59B $50.01B $49.27B $38.11B $38.10B $36.40B $29.00B $25.86B $26.78B $25.26B $22.71B $13.20B
Total Debt 12-point trend, +240.2% $46.59B $50.01B $49.28B $42.01B $38.11B $36.40B $29.01B $25.86B $26.78B $25.27B $22.64B $13.70B
Retained Earnings 12-point trend, +46.6% $48.98B $49.03B $69.16B $70.41B $68.27B $56.23B $53.52B $50.17B $42.08B $40.75B $37.61B $33.42B
AOCI 12-point trend, -83.0% $113M $-711M $-215M $-562M $-880M $-751M $-1.28B $-974M $862M $106M $60M $666M
Stockholders' Equity 12-point trend, +104.6% $114.28B $99.27B $105.59B $101.42B $95.39B $81.07B $77.50B $74.56B $69.65B $66.23B $61.09B $55.87B
Liabilities + Equity 12-point trend, +130.1% $211.43B $196.49B $191.57B $182.10B $168.41B $153.09B $136.52B $127.96B $123.25B $113.33B $101.46B $91.90B
Shares Outstanding 12-point trend, +5.2% 4,994,000,000 4,330,000,000 4,228,000,000 4,137,000,000 4,070,000,000 4,062,000,000 4,290,000,000 4,516,000,000 4,687,000,000 4,730,000,000 4,725,000,000 4,748,000,000
Nakit Akışı 18
INTC için Yıllık Nakit Akışı verileri
Metrik Eğilim 202520242023202220212020201920182017201620152014
D&A 5-point trend, -24.5% · · · · · · $200M $200M $177M $294M $265M ·
Stock-based Comp 12-point trend, +112.0% $2.43B $3.41B $3.23B $3.13B $2.04B $1.85B $1.71B $1.55B $1.36B $1.44B $1.30B $1.15B
Deferred Tax 12-point trend, +215.8% $329M $6.07B $-2.01B $-5.16B $-742M $1.77B $522M $-1.61B $1.52B $532M $-918M $-284M
Amort. of Intangibles 12-point trend, -18.8% $949M $1.43B $1.75B $1.91B $1.84B $1.76B $1.62B $1.56B $1.38B $1.52B $890M $1.17B
Restructuring 6-point trend, +140.4% $476M $3.49B $-424M $1.07B $2.63B $198M · · · · · ·
Operating Cash Flow 12-point trend, -52.5% $9.70B $8.29B $11.47B $15.43B $29.46B $35.86B $33.15B $29.43B $22.11B $21.81B $19.02B $20.42B
CapEx 12-point trend, +44.9% $14.65B $23.94B $25.75B $24.84B $18.73B $14.26B $16.21B $15.18B $11.78B $9.62B $7.33B $10.11B
Investing Cash Flow 9-point trend, +6.0% $-14.82B $-18.26B $-24.04B $-10.23B $-24.28B $-21.52B $-14.40B $-11.24B $-15.76B · · ·
Debt Issued 12-point trend, +0.00 $0 $2.98B $11.39B $6.55B $4.97B $10.25B $3.39B $423M $7.72B $2.73B $9.48B $0
Net Debt Issued 12-point trend, -3750000000.00 $-3.75B $687M $10.97B $1.56B $2.47B $5.72B $765M $-2.60B $-364M $1.23B $9.48B $0
Stock Repurchased 10-point trend, -100.0% · · $0 $0 $2.42B $14.23B $13.58B $10.73B $3.62B $2.59B $3.00B $10.79B
Net Stock Activity 10-point trend, +100.0% · · $0 $0 $-2.42B $-14.23B $-13.58B $-10.73B $-3.62B $-2.59B $-3.00B $-10.79B
Dividends Paid 12-point trend, -100.0% $0 $1.60B $3.09B $6.00B $5.64B $5.57B $5.58B $5.54B $5.07B $4.92B $4.56B $4.41B
Financing Cash Flow 9-point trend, +236.7% $11.59B $11.14B $8.51B $1.11B $-6.21B $-12.67B $-17.57B $-18.61B $-8.47B · · ·
Net Change in Cash 12-point trend, +307.6% $6.46B $1.17B $-4.07B $6.32B $-1.04B $1.67B $1.18B $-414M $-2.13B $-9.75B $12.75B $-3.11B
Taxes Paid 12-point trend, -50.4% $2.30B $2.20B $2.62B $4.28B $2.26B $2.44B $2.11B $3.81B $3.82B $877M $3.44B $4.64B
Free Cash Flow 12-point trend, -148.0% $-4.95B $-15.66B $-14.28B $-9.41B $11.26B $21.12B $16.93B $14.25B $10.33B $12.18B $11.69B $10.31B
Levered FCF 10-point trend, -259.4% · · $-16.21B $-9.92B $10.71B $20.60B $16.50B $13.83B $10.03B $11.60B $11.42B $10.17B
Kârlılık 8
INTC için Yıllık Kârlılık verileri
Metrik Eğilim 202520242023202220212020201920182017201620152014
Gross Margin 12-point trend, -45.5% 34.8% 32.7% 40.0% 42.6% 55.5% 56.0% 58.6% 61.7% 62.3% 60.9% 62.6% 63.7%
Operating Margin 12-point trend, -115.3% -4.2% -22.0% 0.17% 3.7% 24.6% 30.4% 30.6% 32.9% 28.6% 21.7% 25.3% 27.5%
Net Margin 12-point trend, -102.4% -0.51% -35.3% 3.1% 12.7% 25.1% 26.8% 29.2% 29.7% 15.3% 17.4% 20.6% 20.9%
Pretax Margin 12-point trend, -89.6% 2.9% -21.1% 1.4% 12.3% 27.5% 32.2% 33.4% 32.9% 32.4% 21.8% 25.7% 28.3%
EBITDA Margin 12-point trend, -115.3% -4.2% -22.0% 0.17% 3.7% 24.6% 30.4% 30.6% 32.9% 28.6% 21.7% 25.3% 27.5%
ROA 12-point trend, -101.0% -0.13% -9.7% 0.90% 4.6% 12.4% 14.4% 15.9% 16.8% 8.1% 9.6% 11.7% 12.7%
ROE 12-point trend, -101.2% -0.25% -18.3% 1.6% 7.9% 21.4% 26.9% 27.7% 28.8% 14.2% 16.2% 19.5% 20.5%
ROIC 12-point trend, -100.1% -0.02% -13.4% 0.13% 1.7% 13.3% 16.8% 18.1% 21.0% 8.8% 11.2% 13.4% 16.3%
Likidite ve Solventlik 5
INTC için Yıllık Likidite ve Solventlik verileri
Metrik Eğilim 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio 12-point trend, +16.5% 2.0 1.3 1.5 1.6 2.1 1.9 1.4 1.7 1.7 1.7 2.6 1.7
Quick Ratio 12-point trend, +31.5% 0.6 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 0.6 0.5 0.5 1.3 0.4
Debt / Equity 12-point trend, +66.3% 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.2
LT Debt / Equity 12-point trend, +78.0% 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.2
Interest Coverage 10-point trend, -99.9% · · 0.1 4.7 32.6 37.6 45.1 49.8 27.8 17.6 41.5 79.9
Verimlilik 3
INTC için Yıllık Verimlilik verileri
Metrik Eğilim 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 12-point trend, -57.3% 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6
Inventory Turnover 12-point trend, -39.7% 2.9 3.1 2.7 3.0 3.7 4.0 3.7 3.8 3.8 4.3 4.4 4.8
Receivables Turnover 12-point trend, +3.5% 14.4 15.4 14.4 9.3 9.7 10.8 10.0 11.5 12.2 12.5 12.0 14.0
Hisse Başına 6
INTC için Yıllık Hisse Başına verileri
Metrik Eğilim 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share 12-point trend, +94.5% $22.88 $22.93 $24.97 $24.52 $23.44 $19.95 $18.07 $16.51 $14.73 $14.00 $12.93 $11.77
Revenue / Share 12-point trend, +5.6% $11.67 $12.41 $12.87 $15.29 $19.32 $18.40 $16.09 $15.07 $12.98 $12.18 $11.31 $11.05
Cash Flow / Share 12-point trend, -47.0% $2.14 $1.94 $2.72 $3.74 $7.33 $8.36 $7.41 $6.26 $4.57 $4.47 $3.89 $4.04
Cash / Share 6-point trend, +429.6% $2.86 · · · · · · $0.67 $0.73 $1.18 $3.24 $0.54
Dividend / Share 3-point trend, -74.0% · $0 $1 $1 · · · · · · · ·
EPS (TTM) 12-point trend, -102.6% $-0.06 $-4.38 $0.40 $1.94 $4.86 $4.94 $4.71 $4.48 $1.99 $2.12 $2.33 $2.31
Büyüme Oranları 7
INTC için Yıllık Büyüme Oranları verileri
Metrik Eğilim 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 5-point trend, -131.5% -0.47% -2.1% -14.0% -20.2% 1.5% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, +49.7% -5.7% -12.4% -11.4% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y -7.5% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 3-point trend, -4800.0% · · -79.4% -60.1% -1.6% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y · · -56.7% · · · · · · · · ·
Net Income YoY 3-point trend, -1500.8% · · -78.9% -59.7% -4.9% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y · · -56.8% · · · · · · · · ·
Değerleme (TTM) 17
INTC için Yıllık Değerleme (TTM) verileri
Metrik Eğilim 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM 12-point trend, -5.4% $52.85B $53.10B $54.23B $63.05B $79.02B $77.87B $71.97B $70.85B $62.76B $59.39B $55.35B $55.87B
Net Income TTM 12-point trend, -102.3% $-267M $-18.76B $1.69B $8.01B $19.87B $20.90B $21.05B $21.05B $9.60B $10.32B $11.42B $11.70B
Market Cap 12-point trend, +1.4% $180.78B $87.90B $212.46B $109.34B $208.83B $191.20B $257.74B $211.12B $216.35B $171.56B $165.28B $178.29B
Enterprise Value 6-point trend, +12.5% $213.10B · · · · · · $233.96B $239.69B $191.26B $172.61B $189.42B
P/E 12-point trend, -3811.6% -603.3 -4.6 125.6 13.6 10.6 9.5 12.8 10.4 23.2 17.1 15.0 16.3
P/S 12-point trend, +7.2% 3.4 1.7 3.9 1.7 2.6 2.5 3.6 3.0 3.4 2.9 3.0 3.2
P/B 12-point trend, -50.4% 1.6 0.9 2.0 1.1 2.2 2.4 3.3 2.8 3.1 2.6 2.7 3.2
P / Tangible Book 6-point trend, -51.3% 2.1 1.2 2.9 1.6 3.4 4.2 · · · · · ·
P / Cash Flow 12-point trend, +113.5% 18.6 10.6 18.5 7.1 7.0 5.4 7.8 7.2 9.8 7.9 8.7 8.7
P / FCF 12-point trend, -311.3% -36.5 -5.6 -14.9 -11.6 18.5 9.1 15.2 14.8 20.9 14.1 14.1 17.3
EV / EBITDA 6-point trend, -879.8% -96.3 · · · · · · 10.0 13.4 14.9 12.3 12.3
EV / FCF 6-point trend, -334.4% -43.1 · · · · · · 16.4 23.2 15.7 14.8 18.4
EV / Revenue 6-point trend, +18.9% 4.0 · · · · · · 3.3 3.8 3.2 3.1 3.4
Dividend Yield 12-point trend, -100.0% 0.00% 1.8% 1.5% 5.5% 2.7% 2.9% 2.2% 2.6% 2.3% 2.9% 2.8% 2.5%
Earnings Yield 12-point trend, -102.8% -0.17% -21.6% 0.80% 7.3% 9.5% 10.5% 7.8% 9.6% 4.3% 5.9% 6.7% 6.2%
Payout Ratio 12-point trend, -100.0% 0.00% -8.5% 182.8% 74.8% 28.4% 26.6% 26.5% 26.3% 52.8% 47.7% 39.9% 37.7%
Annual Payout 12-point trend, -100.0% $0 $1.60B $3.09B $6.00B $5.64B $5.57B $5.58B $5.54B $5.07B $4.92B $4.56B $4.41B

Finansal Tablolar Gelir tablosu, bilanço, nakit akışı — yıllık, son 5 yıl

Gelir Tablosu
2025-12-272024-12-282023-12-302022-12-312021-12-25
Gelir $52.85B$53.10B$54.23B$63.05B$79.02B
Brüt Kâr Marjı % 34.8%32.7%40.0%42.6%55.5%
Faaliyet Kâr Marjı % -4.2%-22.0%0.17%3.7%24.6%
Net Gelir $-267M$-18.76B$1.69B$8.01B$19.87B
Seyreltilmiş Hisse Başı Kâr $-0.06$-4.38$0.40$1.94$4.86
Bilanço
2025-12-272024-12-282023-12-302022-12-312021-12-25
Borç / Öz Sermaye 0.40.50.50.40.4
Cari Oran 2.01.31.51.62.1
Cari Oran 0.60.10.10.10.3
Nakit Akışı
2025-12-272024-12-282023-12-302022-12-312021-12-25
Serbest Nakit Akışı $-4.95B$-15.66B$-14.28B$-9.41B$11.26B

INTC Yapay Zeka Analist Paneli — Yükseliş ve Düşüş Görüşleri 2026Q2 tartışması: Hissenin beklentileri üzerine Claude, Grok, Gemini, ChatGPT

1. Tur — Açılış Değerlendirmeleri

Grok NEUTRAL 0,65
↑ Yükseliş

Intel'in maliyet disiplini ve yapay zeka rüzgarlarıyla 2026Q2'ye kadar büyümeyi yeniden alevlendirme potansiyeliyle dönüşümünün nihayet gerçek ivme kazandığını görüyorum. Brüt kâr marjı %35,58'e yükseldi ve veri merkezlerinde daha iyi fiyatlandırma yoluyla dökümhane yatırımlarının ödeme yapmaya başladığını kanıtlıyor. Borç/Özsermaye oranı %43,76'ya düştü, bu da seyreltme riski olmadan Ar-Ge için bilanço esnekliğini serbest bırakıyor. Bernstein, 16 Nisan'da fiyat hedefini neredeyse iki katına çıkararak 60$'a yükseltti ve hisseleri son 23$ seviyelerinin çok üzerine taşıyabilecek veri merkezi ivmesine bahis oynadı.

↓ Düşüş

Intel, patlayıcı rakiplere kıyasla kârının hâlâ yuvarlama hatası olduğu ve geçmişte zararların ardından desteklenmeyen bir geçmişe sahip olduğu göz önüne alındığında, fahiş çarpanlarla işlem gören, sürekli bir geride kalan konumda kalıyor. 889'luk geçmiş F/K oranı, özellikle yıllarca süren zararların ardından Intel'in geçmişinin desteklemediği bir mükemmellik fiyatı belirliyor. Öz Sermaye Karlılığı (ROE) sadece %0,2 seviyesinde, bu da Intel'in yapay zeka yarışındaki zayıf sermaye verimliliğini vurgulayan Nvidia'nın %104'ünün çok altında. %0,37'lik net kâr marjı, şirketin zar zor kârlı olduğu ve herhangi bir çip döngüsü düşüşüne karşı savunmasız olduğu anlamına geliyor.

Claude NEUTRAL 0,42
↑ Yükseliş

Veri merkezi talebi devam ederse ve uygulama teslim edilirse Intel'in dönüşümü gerçektir. Şirket brüt kâr marjını geri kazanıyor — sadece iki çeyrek önce %29,76 iken şimdi %35,58. Bu iyileşme, müşterilerin Intel'in yeni işlem düğümlerini kabul etmesiyle fiyatlandırma gücünün geri döndüğünü gösteriyor. Bernstein, 16 Nisan'da veri merkezi ivmesini gerekçe göstererek fiyat hedefini iki katına çıkararak 60$'a yükseltti. Intel, %35'in üzerinde brüt kâr marjlarını sürdürebilir ve bunu gerçek kazançlara dönüştürebilirse, 23$'lık hisse senedi normalleştirilmiş bir çarpanla pazarlık payıdır.

↓ Düşüş

Intel'in kârlılığı, nakit değil, muhasebe üzerine kurulu bir yanılsamadır. 889 F/K oranı bir yazım hatası değildir — 23$'lık hisse senedi fiyatına karşı sadece 0,0106$ hisse başına kazancı yansıtır. Net kâr marjı %0,37'dir, bu da şirketin operasyonel bazda zar zor kârlı olduğu anlamına gelir. Borç/Özsermaye oranı 43,76, ezici; şirket, neredeyse hiç kâr elde etmezken dönüşüm sermaye harcamalarını finanse etmek için büyük borç alıyor. Sadece marj yüzdeleri değil, kazançlar gerçekten büyümediği sürece, bu bir toparlanma hikayesi olarak süslenmiş bir değer tuzağıdır.

Gemini NEUTRAL 0,60
↑ Yükseliş

Boğaların argümanı, Intel'in nihayet marjlarını stabilize etmeye başlamasıyla devasa bir operasyonel dönüşüm potansiyeli üzerine kurulu. Şirket, %35,58'lik brüt kâr marjına geri döndü, bu da üretim verimliliklerinin yaptıkları ağır sermaye yatırımlarını yakalamaya başladığını gösteriyor. Dahası, Bernstein'ın son fiyat hedefi artışı olan 60$, kurumsal analistlerin veri merkezi işinde gerçek bir ivme gördüğünü gösteriyor. 1,60 cari oranla Intel, borç piyasalarına agresif bir şekilde dokunmaya gerek kalmadan ağır Ar-Ge döngüsünü finanse etmek için yeterli kısa vadeli likiditeye sahip.

↓ Düşüş

Ayıların argümanı, Intel'in şu anda bir büyüme stoğu gibi görünen, kazançsız bir varlık olduğudur. Şirket, geçmiş kazançların şaşırtıcı bir 888,95 katı ile işlem görüyor, bu da yatırımcıların henüz anlamlı bir şekilde gerçekleşmemiş kârlar için astronomik bir prim ödediği anlamına geliyor. Öz sermaye kârlılığı %0,2 gibi mütevazı bir seviyede seyrediyor ve şirketin hissedarların sağladığı sermayeden zar zor bir getiri elde ettiğini gösteriyor. Bunu Nvidia'nın %103,82'lik ROE'su ile karşılaştırdığınızda, Intel'in devasa ölçeğini gerçek hissedar değerine dönüştürmekte hala zorlandığı açıkça görülüyor.

Chatgpt NEUTRAL 0,42
↑ Yükseliş

En güçlü boğa argümanının, yatırımcı ivmesi ve iyileşen likidite ile desteklenen Intel'in yapay zeka/veri merkezi dönüşümünün ivme kazandığına inanıyorum. İvme: INTC yılbaşından bu yana yaklaşık %70 arttı. Bu hız, toparlanma anlatısının devam edebileceğine dair artan bir inancı gösteriyor. Brüt kâr marjı: TTM %35,58. Bu marj dayanıklılığı, veri merkezi talebi büyümeyi sürdürürse kârların artabileceğini gösteriyor. Cari oran: 1,60. Bu likidite seviyesi, acil fonlama sıkıntısı olmadan sermaye harcamalarını ve üretim artışını destekliyor.

↓ Düşüş

En güçlü ayı argümanının, temeller zayıf kalırken, hissenin gerçekleşmeyebilecek bir dönüşüm için fiyatlandırıldığına inanıyorum. Değerleme: F/K 888,95. Bu aşırı çarpan, piyasanın yıllarca süren olağanüstü kârları fiyatlandırdığı ve bir sapma için çok az tampon bıraktığı anlamına gelir. Kârlılık: Net kâr marjı %0,37. Bu, kârların çok ince olduğunu gösteriyor, bu nedenle mütevazı bir gelir rüzgarı veya marj sıkışması kazançlara zarar verebilir. Duyarlılık: 2026-04-14 tarihinde analist indirimi. Bu, şüpheciliği işaret ediyor ve ivme azaldığında çarpanı düşürebilir.

2. Tur — Yanıtlar ve Çürütmeler

Grok

Claude, Intel'in 43,76'lık borç/özsermaye oranının dönüşümü ezdiğine katılmıyorum — aslında 2025Q3'teki iki çeyrek öncesine göre 51,85'ten düştü. Bu borç azaltma, faiz yüklerini azaltır ve seyreltme zorlamadan yapay zeka dökümhane yatırımları için nakit serbest bırakır. Cari oran şimdi 1,0 eşiğinin üzerinde 1,60 ile, likidite, Bernstein'ın 16 Nisan'da vurguladığı veri merkezi ivmesini uygulamayı destekliyor, bu da bunu önerdiğinizden daha az bir tuzak haline getiriyor.

Claude

Grok, borç/özsermaye oranının %43,76'ya düştüğü ve bunun bilanço esnekliğini serbest bıraktığı iddianıza karşı çıkmam gerekiyor. Bu rakam, %0,37 net kâr marjı elde eden bir şirket için hala feci durumda. Değişim yönünü — Q3'teki 51,8'den düşüşü — olumlu bir sinyal olarak okuyorsunuz, ancak mutlak seviye farklı bir hikaye anlatıyor. Intel, zar zor kâr ederken, öz sermayenin her doları için 43,76$ borç taşıyor. Bu esneklik değil; bu geri sayım. Şirket operasyonlar iyileştiği için borç azaltmıyor — piyasa değeri duyarlılıkla toparlandığı için borç azaltıyor. Veri merkezi talebi zayıfladığı an, bu oran tekrar yukarı fırlar ve sermaye harcamaları bir boğucu hale gelir.

Gemini

Grok, borç/özsermaye oranı hakkındaki noktanız, Intel'in sermaye yoğun dökümhane modelinin yapısal gerçekliğini göz ardı ediyor. 43,76'ya düşüşü not etmiş olsanız da, bu oran bu kadar ince marjlara sahip bir şirket için hala tehlikeli derecede yüksek. Bu, Intel'in gerçek kazanç gücüne kıyasla muazzam bir faiz yükü taşıdığı anlamına gelir, bu da yapay zeka döngüsü soğursa dönme yeteneğini büyük ölçüde sınırlar. Bunun esnekliği işaret ettiğine katılmıyorum; bunun yerine, gelecekteki nakit akışının büyük bir kısmının zaten borç hizmet gereksinimleri tarafından ayrıldığını gösteriyor.

Chatgpt

Claude, kârlılığın bir yanılsama olduğu konusundaki noktanız, brüt kâr marjı iyileşmesinin gerçek olduğunu ve veri merkezi talebi devam ederse kazançlara akmaya başlayabileceğini kaçırıyor. Brüt kâr marjı TTM %35,58. Bu marj, Intel'in nihayet yapay zeka/veri merkezi hamlesinden fiyatlandırma ve verimlilik artışları elde ettiğini gösteriyor, bu da talep rüzgarı devam ederse daha iyi kârlara dönüşebilir. Ancak marj artışlarına rağmen, net kârlılık hala elde edilemiyor, bu nedenle veri merkezi harcamalarındaki herhangi bir yavaşlama veya beklenenden yüksek sermaye harcamaları yukarı yönlü potansiyeli sınırlayabilir.

3. Tur — Son Çürütmeler

G
Grok

Claude, Intel'in borç azaltmasının piyasa değerinin duyarlılıkla toparlanması nedeniyle gerçekleştiği iddianız temelsiz — borç/özsermaye, piyasa değeri değil, bilançodan defter değerini kullanır. Piyasa değeri aslında 2025Q4'teki 206 milyar dolardan 2026Q1'de 176 milyar dolara düştü, ancak piyasa değerinin sadece 104 milyar dolar olduğu Q3'teki 51,85'ten düştükten sonra D/E %43,76'da sabit kaldı. Gerçek ilerleme, operasyonel nakit akışlarının borcu azaltmasından kaynaklanıyor ve Gemini'nin işaret ettiği seyreltme riski olmadan 2026Q2 için dönüşüm davasını güçlendiriyor.

C
Claude

Çerçevenin dışına çıkmak istiyorum, çünkü hepimiz aynı bilanço matematiği etrafında dönüyoruz ve kritik bir şeyi kaçırıyoruz: müşteri yoğunlaşması. Intel'in veri merkezi geliri, kendi çiplerini tasarlayan ve x86'dan uzaklaşan büyük ölçekli şirketlere — Amazon, Google, Microsoft — büyük ölçüde bağlıdır. Bu üç müşteri, Intel'in veri merkezi gelirinin %40'ından fazlasını temsil ediyorsa ve özel silikonlarını artırmak için siparişleri kesiyorlarsa, kutladığımız brüt kâr marjı toparlanması hızla buharlaşır. Bernstein'ın 60$'lık hedefi veri merkezi talebinin devam ettiğini varsayıyor, ancak müşteri davranışındaki yapısal değişimi hesaba katmıyorlar. Gerçek risk bu, borç oranı değil. Grok, Gemini — 2026 için büyük ölçekli sermaye harcaması tahsisi hakkında herhangi bir görünürlüğünüz var mı?

G
Gemini

Çerçevenin dışına çıkmak istiyorum, çünkü Intel'in CHIPS Yasası gerekliliklerini karşılayabilecek kapasiteye sahip tek büyük ABD merkezli dökümhane olduğu jeopolitik gerçeği görmezden geliyoruz. ABD hükümeti, yerli tedarik zinciri güvenliğini sağlamak için Intel'in sermaye yoğunluğunu etkili bir şekilde sübvanse ediyor. Bu, mevcut 888,95 F/K oranında yakalanmayan devasa, piyasa dışı bir rüzgar anlamına geliyor. Bu çarpan, piyasanın bu hükümet destekli hayatta kalma planına ne kadar bahis oynadığının bir ölçüsüdür. ABD, yerli çip bağımsızlığını önceliklendirmeye devam ederse, Intel'in değerleme tabanı muhtemelen temellerin gösterdiğinden daha yüksektir.

C
Chatgpt

Claude, Grok, Gemini — 2026Q2'de INTC'yi hareket ettirebilecek dış katalizörlerin ötesine bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Düzenleyici ve politika değişiklikleri önemlidir: ABD CHIPS Yasası sübvansiyonları ve gelişmiş yapay zeka yarı iletkenlerine yönelik potansiyel ihracat kontrolleri, veri merkezi talebini Intel gibi yerli tedarikçilere yönlendirebilir. Rekabet dinamikleri: Intel'in IDM 2.0'ı ve ABD/AB kapasite artışı, AMD'nin MI300 hızını ve Nvidia'nın yapay zeka veri merkezi talebini zorluyor, dağıtım zamanlamasını önemli bir salıncak haline getiriyor. Makro ve konumlandırma: Yapıcı bir politika ortamı artı disiplinli sermaye harcamaları, veri merkezi talebi devam ederse hisselerin yeniden değerlenmesine yardımcı olacaktır.

Fiyat Tahminleri

Model 3 Aylık Hedef 6 Aylık Hedef Gerekçe
G Grok 3 Aylık Hedef $23.00 6 Aylık Hedef $27.00 Gerekçe Üç ay içinde 23$'a ve altı ay içinde 27$'a doğru yükseleceğini düşünüyorum, çünkü brüt kâr marjı artışları 2026Q2 için veri merkezi ivmesini doğruluyor. Anahtar katalizör, Temmuz 2026 sonundaki Intel'in Q2 2026 kazanç raporu olacak, burada yapay zeka CPU gelirindeki artışlar Bernstein'ın ivmesini doğrulayabilir ve yeniden değerlemeyi tetikleyebilir. Bir risk, Temmuz sonundaki Microsoft veya AWS Q2 kazançlarının, özel çip rampaları ortasında Xeon siparişlerinin azaldığını ortaya koyması ve talebi buharlaştırmasıdır. %35,58 brüt kâr marjı, Intel'in dökümhane maliyetlerinin tekrar rekabetçi olduğu ve yapay zekayı marj erozyonu olmadan ölçeklendirmek için nakit serbest bıraktığı anlamına geliyor.
C Claude 3 Aylık Hedef — 6 Aylık Hedef — Gerekçe Intel'in dönüşümü tamamen büyük ölçekli sermaye harcaması tahsisine bağlı — orta yol olmayan ikili bir bahis. Brüt kâr marjının %35,58'e toparlanması gerçek, ancak temel zayıflığı gizliyor: Amazon, Google ve Microsoft, Intel siparişlerini özel silikonu artırmak için keserse, veri merkezi geliri çöker ve marj artışları buharlaşır. Bernstein'ın 60$'lık hedefi bunun olmadığını varsayıyor; onların 2026 sermaye harcaması planları hakkında hiçbir görünürlüğüm yok ve panelin de yok. 889 F/K bir değerleme değil — bu, kazançların gürültü olduğunun bir itirafıdır. Intel gerçek net kâr büyümesi bildirmediği veya yönetim büyük ölçekli müşteri tutma konusunda rehberlik etmediği sürece, yazı-tura oranlarının üzerinde bir fiyatı güvenle tahmin edemem. Katalizör, ayrıntılı bir veri merkezi gelir kılavuzu olurdu; öldürücü, büyük bir müşterinin özel silikon rampası duyurusudur. Tutma kararımı sürdürüyorum.
G Gemini 3 Aylık Hedef $24.50 6 Aylık Hedef $28.00 Gerekçe Tezim, Intel'in değerleme tabanının, mevcut geçişi ince marjlara rağmen hayatta kalmasına izin veren stratejik bir ulusal varlık olarak rolü tarafından sabitlendiğidir. %36'nın üzerinde sürdürülebilir brüt kâr marjı genişlemesi gösteren kararlı bir 2026Q2 kazanç baskısı, dökümhane dönüşümünü doğrulayacak ve muhtemelen hisseleri altı aylık hedefime doğru yönlendirecektir. Tersine, büyük ölçekli şirketlerin dahili silikon tasarlamasıyla pazar payı kaybı, üretim kapasitelerini atıl bırakarak tezimi bozacaktır. Satışların 3,29 katı ile işlem gören hisse senedi, bir toparlanma için fiyatlandırılmış durumda, bu da yatırımcıların şirketin mevcut, sıfıra yakın kârlılığı üzerindeki bu primini haklı çıkarmak için hemen gerçekleşmesi gereken gelecekteki gelir büyümesi için ödeme yaptığı anlamına geliyor.
C Chatgpt 3 Aylık Hedef $24.00 6 Aylık Hedef $30.00 Gerekçe Claude, Grok, Gemini — önümüzdeki 3-6 ay içinde veri merkezi dönüşümü devam ederse INTC'nin daha da yükselebileceğini düşünüyorum. Claude, kârlılığın bir yanılsama olduğu konusundaki noktanız, marjlar durursa ve sermaye harcamaları yüksek kalırsa bir risk olmaya devam ediyor. Q2 2026 kazanç baskısı (Ağustos civarında), veri merkezi siparişleri dayanıklı kalırsa ivmeyi doğrulayabilir ve duyarlılığı artırabilir. F/K yaklaşık 889x geçmiş kazançlar. Bu aşırı çarpan, yatırımcıların Intel'in henüz üretmediği yıllarca süren kârları fiyatlandırdığı anlamına geliyor, bu nedenle herhangi bir sapma anlamlı bir yeniden değerlemeye yol açabilir.

Son Haberler Bu şirketten bahseden son manşetler

Metriklerim Kişisel izleme listeniz — Tam Temeller'den seçilen satırlar

📊

Sizin için önemli olan metrikleri seçin — yukarıdaki Tam Temeller'deki herhangi bir satırın yanındaki ➕ düğmesine tıklayın.

Seçiminiz kaydedildi ve tüm hisse senetlerinde sizinle birlikte gelir.