Charis Legacy Partners, LLC

CIK 2056602 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$81.3M
13F değerine göre 9.443 içinde 8.483. · en iyi 89.8%
Pozisyonlar
28
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +18.9% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
83,72%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
99,15%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
16
Etkin pozisyon sayısı
8,9

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 1,64% Tahmini alışlar $9.544.733 · satışlar $1.225.590

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
2
Artırıldı
12
Azaldı
7
Kapalı
1
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
8,1%
Industrials
2,2%
Communication Services
0,3%
Diğer/Eşleştirilemeyen
89,4%

Tam portföy 28 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
VOO $17.112.751 21,04% 24.916 $2.598.167 Yukarı ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $15.981.510 19,65% 186.940 $1.899.626 Yukarı ×6
VXF $6.733.932 8,28% 27.350 $1.247.839 Yukarı ×1
VTI $6.604.018 8,12% 17.847 $952.070 Yukarı ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5.545.430 6,82% 18.380 $2.839.140 Yukarı ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5.238.019 6,44% 71.353 $1.230.554 Yukarı ×1
USFR $3.511.413 4,32% 69.740 $-841.577 Aşağı ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2.533.815 3,12% 52.319 $572.495 Yukarı ×5
VEU $2.529.529 3,11% 30.203 $249.100 Aşağı ×3
RSP $2.293.748 2,82% 10.780 $234.175 Yukarı ×1
VEA $2.287.221 2,81% 32.101 $223.179 Aşağı ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.778.383 2,19% 1.670 $595.255
VTV $1.595.316 1,96% 7.320 $76.828 Aşağı ×3
VUG $1.115.907 1,37% 12.955 $139.164 Yukarı ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.050.592 1,29% 3.631 $101.228 Aşağı ×4
IVV $909.901 1,12% 1.215 $116.251
VYM $694.226 0,85% 4.393 $43.623
DVY iShares Select Dividend ETF $502.644 0,62% 3.216 $146.680 Yukarı ×2
TBG $492.883 0,61% 13.518 $149.413 Yukarı ×2
VWO $488.755 0,60% 8.188 $44.683 Aşağı ×3
IJH $421.021 0,52% 5.460 $52.307
IDEV $330.227 0,41% 3.710 $20.182
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $317.306 0,39% 5.452 $-34.988 Aşağı ×6
IMTB $309.643 0,38% 7.100 $-1.479
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $259.270 0,32% 460 $23.966 Yukarı ×2
INMU $252.337 0,31% 10.406 Yukarı ×1
BRKB $221.673 0,27% 443 $9.387
IVW $216.747 0,27% 1.576 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
VXUS $15.981.510 19,65% ×6 arttı
BNDX $2.533.815 3,12% ×5 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
INMU $252.337 10.406 0,31%
IVW $216.747 1.576 0,27%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
KLAC Daha fazla aldı +17K +$2.8M
VOO Daha fazla aldı +626 +$2.6M
VXUS Daha fazla aldı +4K +$1.9M
VXF Daha fazla aldı +693 +$1.2M
BND Daha fazla aldı +17K +$1.2M
VTI Daha fazla aldı +229 +$952K
USFR Azaltıldı -17K -$842K
CAT Sadece fiyat hareketi +0 +$595K
BNDX Daha fazla aldı +12K +$572K
VEU Azaltıldı -162 +$249K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
ABBV 31 Aralık 2025 2.108 $488.183 15,5%
VB 31 Aralık 2025 1.549 $393.763 Artık takip edilmiyor
VSS 31 Aralık 2025 2.366 $337.273 Artık takip edilmiyor
SCHD 30 Eylül 2025 12.531 $332.082 Artık takip edilmiyor
IJR 31 Aralık 2025 1.945 $231.124 Artık takip edilmiyor
AMZN 31 Aralık 2025 941 $206.615 11,7%
PSX 30 Haziran 2026 1.120 $204.042 43,8%