S&P 500'e Karşı Performans

03
Q1 2025–Q2 2026 Takip Edildi +3.7%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +37.0%
Fazla Getiri -33.3%

Yıllıklandırılmış: +3.0% · S&P 500: +28.7%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 100,0% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

04
Industrials 42,1%
Healthcare 15,5%
Materials 12,8%
Retail 10,1%
Financials 8,1%
Energy 6,5%
Communication Services 3,5%
Consumer Staples 1,4%

Tam portföy 11 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $10.771.995 26,23% 48.100 $999.037
DOV Dover Corporation Common Stock $6.504.120 15,84% 29.000 $459.070
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6.349.250 15,46% 25.000 $238.250
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $4.397.700 10,71% 15.000 $40.350
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4.166.250 10,14% 27.500 $-225.500
ENB Enbridge Inc Common Stock $2.667.132 6,49% 49.200 $3.444
MRSH Marsh Common Stock $1.766.035 4,30% 10.596 $-71.841
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1.579.901 3,85% 6.882 $89.397
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1.452.262 3,54% 34.300 $-269.598
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $849.455 2,07% 16.134 $-450.300
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $563.940 1,37% 9.750 $1.950

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
ADP Sadece fiyat hareketi +0 +$999K
DOV Sadece fiyat hareketi +0 +$459K
LYB Sadece fiyat hareketi +0 -$450K
VZ Sadece fiyat hareketi +0 -$270K
JNJ Sadece fiyat hareketi +0 +$238K
TJX Sadece fiyat hareketi +0 -$226K
AJG Sadece fiyat hareketi +0 +$89K
MRSH Sadece fiyat hareketi +0 -$72K
APD Sadece fiyat hareketi +0 +$40K
ENB Sadece fiyat hareketi +0 +$3K

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
CB 31 Aralık 2025 15.047 $4.247.016 6,0%