CONTINENTAL ADVISORS LLC
Portföy değeri ÇÇ: +20.9% 13F nakit açıklamaz
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 7,54% Tahmini alışlar $16.324.426 · satışlar $3.355.362.373
Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q1 2025–Q2 2026 · 76,9% hala tutuluyor
Satım opsiyonu-nominal maruz kalma: 22,0% satım opsiyonu 13F opsiyon pozisyonlarını dayanak nominal değer üzerinden bildirir — korunma amaçlı işlemler içerebilir, mutlaka düşüş yönlü bahisler değildir
S&P 500'e Karşı Performans
Yıllıklandırılmış: +36.9% · S&P 500: +28.7%
Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.
Sektör dağılımı
Tam portföy 50 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $50.780.360 | 21,44% | 680 | Satım opsiyonu | $30.619.820 | Aşağı ×3 | |
| VTRS | $12.430.070 | 5,25% | 782.750 | $423.057 | Aşağı ×4 | ||
| PFE | $10.003.747 | 4,22% | 415.438 | $-847.432 | Yukarı ×1 | ||
| WU | $8.345.961 | 3,52% | 1.083.891 | $-3.291.854 | Aşağı ×1 | ||
| TEVA | $7.864.158 | 3,32% | 232.118 | $571.564 | Aşağı ×3 | ||
| WU | $7.742.350 | 3,27% | 10.055 | Alım opsiyonu | $6.934.825 | Aşağı ×4 | |
| XRAY | $7.180.721 | 3,03% | 676.788 | $1.977.367 | Yukarı ×1 | ||
| TFC | $6.957.363 | 2,94% | 139.650 | $537.652 | |||
| FISV | $6.857.190 | 2,89% | 139.800 | $3.006.990 | Yukarı ×1 | ||
| C | $6.498.903 | 2,74% | 46.434 | $1.006.003 | Aşağı ×3 | ||
| UBER | $6.425.704 | 2,71% | 89.048 | $775.746 | Yukarı ×1 | ||
| FHI | $6.204.464 | 2,62% | 112.359 | $-394.255 | Aşağı ×4 | ||
| COF | $6.200.161 | 2,62% | 30.905 | $106.087 | Aşağı ×1 | ||
| EQH | $5.430.852 | 2,29% | 123.766 | $2.369.277 | Yukarı ×1 | ||
| KHC | $5.338.120 | 2,25% | 226.000 | $289.115 | Yukarı ×1 | ||
| RF | $5.285.000 | 2,23% | 175.000 | $714.000 | |||
| BAX | $5.268.748 | 2,22% | 247.127 | $1.847.814 | Yukarı ×2 | ||
| WFC | $5.256.400 | 2,22% | 63.606 | $192.726 | |||
| LVS | $5.211.387 | 2,20% | 112.825 | $802.656 | Yukarı ×1 | ||
| PRGO | $4.954.305 | 2,09% | 476.834 | $459.937 | Yukarı ×4 | ||
| BMY | $4.537.805 | 1,92% | 78.754 | $307.225 | Yukarı ×1 | ||
| BKD | $4.173.971 | 1,76% | 259.414 | $242.147 | Aşağı ×4 | ||
| AMLP | $3.874.388 | 1,64% | 74.723 | $-59.031 | |||
| GILD | $3.583.887 | 1,51% | 28.367 | $-369.622 | |||
| JPM | $3.513.888 | 1,48% | 10.735 | $356.080 | |||
| NTRS | $3.511.742 | 1,48% | 20.201 | $482.933 | Aşağı ×4 | ||
| XBI | $2.721.900 | 1,15% | 17.200 | $-816.221 | Aşağı ×1 | ||
| FNF | $2.513.864 | 1,06% | 53.305 | $610.382 | Yukarı ×1 | ||
| IVZ | $2.419.699 | 1,02% | 91.690 | $46.809 | Aşağı ×1 | ||
| B | $2.257.059 | 0,95% | 61.450 | $-249.487 | |||
| SSB | $2.198.999 | 0,93% | 22.012 | $162.449 | |||
| PRGO | $2.168.393 | 0,92% | 2.087 | Alım opsiyonu | $-903.247 | Aşağı ×1 | |
| XLE | $2.018.180 | 0,85% | 38.000 | $-309.700 | |||
| IEMG | $2.013.012 | 0,85% | 24.300 | $-832.788 | Aşağı ×1 | ||
| PFE | $1.926.400 | 0,81% | 800 | Alım opsiyonu | $-1.583.600 | Aşağı ×4 | |
| GS | $1.914.523 | 0,81% | 1.893 | $-532.926 | Aşağı ×2 | ||
| DVA | $1.779.840 | 0,75% | 8.000 | $89.250 | Aşağı ×1 | ||
| ZBH | $1.506.575 | 0,64% | 17.500 | Yukarı ×1 | |||
| SHEL | $1.436.041 | 0,61% | 18.520 | $-286.319 | |||
| GS | $1.011.370 | 0,43% | 10 | Satım opsiyonu | Yukarı ×1 | ||
| XRAY | $987.791 | 0,42% | 931 | Alım opsiyonu | $-1.232.449 | Aşağı ×2 | |
| FISV | $981.000 | 0,41% | 200 | Alım opsiyonu | $-693.000 | Aşağı ×1 | |
| RPAY | $710.766 | 0,30% | 169.230 | $-983.033 | Aşağı ×1 | ||
| UCB | $520.525 | 0,22% | 14.834 | $53.402 | |||
| FBNC | $511.440 | 0,22% | 8.000 | $60.640 | |||
| RVSB | $467.002 | 0,20% | 86.004 | $-6.020 | |||
| HBAN | $461.955 | 0,20% | 26.055 | $54.194 | |||
| UBER | $360.800 | 0,15% | 50 | Alım opsiyonu | $-358.500 | Aşağı ×1 | |
| XBI | $316.500 | 0,13% | 20 | Satım opsiyonu | Yukarı ×1 | ||
| LVS | $230.950 | 0,10% | 50 | Alım opsiyonu | Yukarı ×1 | ||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
| Menkul Kıymet | Değer | % portföyün | Seri |
|---|---|---|---|
| PRGO | $4.954.305 | 2,09% | ×4 arttı |
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Azaltıldı | -30K | +$30.6M |
| WU | Azaltıldı | -249K | -$3.3M |
| FISV | Daha fazla aldı | +71K | +$3.0M |
| EQH | Daha fazla aldı | +41K | +$2.4M |
| XRAY | Daha fazla aldı | +228K | +$2.0M |
| BAX | Daha fazla aldı | +44K | +$1.8M |
| PFE | Azaltıldı | -124K | -$1.6M |
| XRAY | Azaltıldı | -190K | -$1.2M |
| C | Azaltıldı | -2K | +$1.0M |
| RPAY | Azaltıldı | -482K | -$983K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 30 Haziran 2025 | 269.117 | $5.231.634 | 90,7% |
| CNNE | 31 Aralık 2025 | 182.423 | $3.340.165 | -1,2% |
| CAH | 30 Haziran 2025 | 13.184 | $1.816.360 | 35,9% |
| SSB | 30 Eylül 2025 | 18.512 | $1.703.659 | 3,1% |
| ALIT | 30 Haziran 2026 | 1.737.727 | $1.012.574 | -21,0% |
| LDI | 30 Eylül 2025 | 516.693 | $656.200 | -79,3% |
| VBTX | 31 Aralık 2025 | 13.362 | $448.028 | Artık takip edilmiyor |
| PROV | 31 Aralık 2025 | 18.518 | $291.659 | 15,1% |
| SBCF | 31 Mart 2026 | 9.000 | $282.780 | 7,9% |