Converium Capital Inc.
Portföy değeri ÇÇ: +33.5% 13F nakit açıklamaz
En iyi 10 pozisyon ağırlığı68,80%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı91,85%
%1'in üzerindeki pozisyonlar24
Etkin pozisyon sayısı9,9
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 13,17% Tahmini alışlar $260.247.602 · satışlar $90.164.842
Yeni pozisyonlar14
Artırıldı9
Azaldı4
Kapalı5
Satım opsiyonu-nominal maruz kalma: 49,3% satım opsiyonu 13F opsiyon pozisyonlarını dayanak nominal değer üzerinden bildirir — korunma amaçlı işlemler içerebilir, mutlaka düşüş yönlü bahisler değildir
Portföy Değeri
$782.8M
Pozisyonlar
44
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026 Q2 2026 itibarıyla veriler
Sektör dağılımı
Tam portföy 44 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $170.263.560 | 21,75% | 228.000 | Satım opsiyonu | $7.678.560 | Aşağı ×1 | |
| IWM | $155.933.550 | 19,92% | 519.000 | Satım opsiyonu | $96.413.550 | Yukarı ×1 | |
| XRT | $44.747.400 | 5,72% | 510.000 | Satım opsiyonu | Yukarı ×1 | ||
| Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 69331CAL2) | $36.837.000 | 4,71% | 36.000.000 | $10.931.356 | Yukarı ×1 | ||
| Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 82452JAD1) | $24.352.500 | 3,11% | 25.500.000 | $4.115.625 | Yukarı ×2 | ||
| DCH | $22.544.793 | 2,88% | 4.159.556 | $1.404.082 | Yukarı ×2 | ||
| Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 37940XAU6) | $22.500.000 | 2,87% | 25.000.000 | $13.669.489 | Yukarı ×1 | ||
| DCH | $21.680.000 | 2,77% | 4.000.000 | Alım opsiyonu | $1.221.500 | Yukarı ×2 | |
| Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 500688AH9) | $21.408.950 | 2,74% | 28.300.000 | $-864.177 | |||
| Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 25809KAB1) | $18.245.625 | 2,33% | 18.500.000 | Yukarı ×1 | |||
| VALE | $18.048.000 | 2,31% | 1.200.000 | Alım opsiyonu | $-1.044.000 | ||
| DK | $17.531.634 | 2,24% | 345.043 | $7.676.718 | Yukarı ×1 | ||
| TRIP | $16.851.536 | 2,15% | 1.229.142 | $5.392.036 | Yukarı ×1 | ||
| KMB | $13.172.400 | 1,68% | 120.000 | Alım opsiyonu | $1.596.000 | ||
| NRG | $13.145.400 | 1,68% | 90.000 | Alım opsiyonu | Yukarı ×1 | ||
| ZD | $13.092.500 | 1,67% | 250.000 | Yukarı ×1 | |||
| BABA | $12.957.300 | 1,66% | 135.000 | Alım opsiyonu | Yukarı ×1 | ||
| Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 781154AD1) | $11.258.501 | 1,44% | 11.000.000 | Yukarı ×1 | |||
| SBGI | $10.981.264 | 1,40% | 770.615 | $-2.766.865 | Aşağı ×1 | ||
| ITB | $10.448.000 | 1,33% | 100.000 | Alım opsiyonu | $1.393.000 | ||
| NEM | $9.340.000 | 1,19% | 100.000 | Alım opsiyonu | $-1.485.000 | ||
| MCO | $9.058.400 | 1,16% | 20.000 | Satım opsiyonu | $333.400 | ||
| CAE | $8.750.308 | 1,12% | 350.000 | Alım opsiyonu | $-369.410 | ||
| FCX | $8.175.700 | 1,04% | 130.000 | Alım opsiyonu | $-641.300 | Aşağı ×1 | |
| Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 98421MAE6) | $7.630.916 | 0,97% | 21.300.000 | $1.739.336 | |||
| B | $7.162.350 | 0,92% | 195.000 | Alım opsiyonu | $-791.700 | ||
| IAC | $6.554.720 | 0,84% | 142.000 | Yukarı ×1 | |||
| RKLB | $6.099.000 | 0,78% | 60.000 | Satım opsiyonu | $2.245.800 | ||
| FOUR | $6.080.000 | 0,78% | 125.000 | Alım opsiyonu | $613.750 | ||
| LKQ | $5.266.000 | 0,67% | 200.000 | Alım opsiyonu | $-608.000 | ||
| VTRS | $5.240.400 | 0,67% | 330.000 | Alım opsiyonu | $782.100 | ||
| WEN | $4.145.000 | 0,53% | 500.000 | Yukarı ×1 | |||
| FLR | $3.929.250 | 0,50% | 75.000 | Alım opsiyonu | $-3.068.250 | Aşağı ×1 | |
| FSP | $3.403.367 | 0,43% | 6.608.478 | $-987.967 | |||
| SBSW | $3.396.000 | 0,43% | 400.000 | Alım opsiyonu | $-1.532.000 | ||
| GTM | $3.177.878 | 0,41% | 1.084.600 | Yukarı ×1 | |||
| OI | $2.166.750 | 0,28% | 225.000 | $-198.000 | |||
| XRX | $1.799.750 | 0,23% | 575.000 | Yukarı ×1 | |||
| TROX | $1.512.000 | 0,19% | 240.000 | $-442.000 | Yukarı ×2 | ||
| CHTR | $1.422.100 | 0,18% | 10.000 | Yukarı ×1 | |||
| SOC | $1.309.000 | 0,17% | 425.000 | Yukarı ×1 | |||
| OPTU | $842.888 | 0,11% | 581.302 | Yukarı ×1 | |||
| SEAT | $158.077 | 0,02% | 24.245 | Yukarı ×1 | |||
| XRXDW | $140.756 | 0,02% | 511.097 | $94.502 | |||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
| Menkul Kıymet | Değer | Hisse senetleri | % portföyün |
|---|---|---|---|
| XRT | $44.747.400 | 510.000 | 5,72% |
| Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 25809KAB1) | $18.245.625 | 18.500.000 | 2,33% |
| NRG | $13.145.400 | 90.000 | 1,68% |
| ZD | $13.092.500 | 250.000 | 1,67% |
| BABA | $12.957.300 | 135.000 | 1,66% |
| Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 781154AD1) | $11.258.501 | 11.000.000 | 1,44% |
| IAC | $6.554.720 | 142.000 | 0,84% |
| WEN | $4.145.000 | 500.000 | 0,53% |
| GTM | $3.177.878 | 1.084.600 | 0,41% |
| XRX | $1.799.750 | 575.000 | 0,23% |
| CHTR | $1.422.100 | 10.000 | 0,18% |
| SOC | $1.309.000 | 425.000 | 0,17% |
| OPTU | $842.888 | 581.302 | 0,11% |
| SEAT | $158.077 | 24.245 | 0,02% |
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| IWM | Daha fazla aldı | +279K | +$96.4M |
| · | Daha fazla aldı | +15.0M | +$13.7M |
| · | Daha fazla aldı | +11.0M | +$10.9M |
| SPY | Azaltıldı | -22K | +$7.7M |
| DK | Daha fazla aldı | +126K | +$7.7M |
| TRIP | Daha fazla aldı | +154K | +$5.4M |
| · | Daha fazla aldı | +4.0M | +$4.1M |
| FLR | Azaltıldı | -75K | -$3.1M |
| SBGI | Azaltıldı | -292K | -$2.8M |
| RKLB | Sadece fiyat hareketi | +0 | +$2.2M |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| GLD | 30 Haziran 2026 | 75.000 | $32.271.750 | |
| EIX | 31 Mart 2026 | 310.000 | $18.606.200 | -25,9% |
| SN | 31 Mart 2026 | 125.000 | $13.987.500 | 72,5% |
| GDX | 30 Haziran 2026 | 142.500 | $13.077.225 | 15,9% |
| XME | 31 Mart 2026 | 100.000 | $10.361.000 | -0,2% |
| YPF | 30 Haziran 2026 | 190.000 | $8.781.800 | 12,7% |
| DOCN | 31 Mart 2026 | 170.000 | $8.180.400 | 60,0% |
| PCG | 31 Mart 2026 | 400.000 | $6.428.000 | -29,7% |
| INTC | 30 Haziran 2026 | 140.000 | $6.178.200 | -16,8% |
| KVUE | 31 Mart 2026 | 300.000 | $5.175.000 | 0,9% |
| AAL | 30 Haziran 2026 | 380.000 | $4.081.200 | -29,0% |
| FUN | 31 Mart 2026 | 101.500 | $1.557.010 | -31,7% |