S&P 500'e Karşı Performans

03
Q1 2025–Q2 2026 Takip Edildi +209.2%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +37.0%
Fazla Getiri +172.2%

Yıllıklandırılmış: +146.9% · S&P 500: +28.7%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 96,8% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

04
Technology 45,9%
Consumer Discretionary 23,6%
Communication Services 12,8%
Industrials 10,3%
Materials 5,2%
Retail 2,1%

Tam portföy 28 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $43.239.048 9,96% 114.253 $3.608.655 Aşağı ×2
PII Polaris Inc. Common Stock $36.210.920 8,34% 529.090 $10.166.623 Yukarı ×2
MKSI MKS Inc. - Common Stock $27.800.445 6,41% 62.501 $8.151.460 Aşağı ×1
BC Brunswick Corporation Common Stock $24.188.421 5,57% 287.137 $-1.260.844 Aşağı ×1
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock $24.187.553 5,57% 180.828 $3.361.739 Aşağı ×4
OEC Orion S.A. Common Shares $22.440.893 5,17% 3.384.750 $-746.317 Aşağı ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $22.415.101 5,16% 26.123 $-2.338.214 Aşağı ×6
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock $22.194.561 5,11% 155.653 $-3.924.086 Aşağı ×4
PDFS PDF Solutions, Inc. - Common Stock $21.794.754 5,02% 307.879 $1.404.518 Aşağı ×2
BOX Box, Inc. Class A Common Stock $19.853.220 4,57% 748.049 $4.769.742 Yukarı ×4
VERX Vertex, Inc. - Class A Common Stock $18.837.475 4,34% 1.640.895 $4.620.459 Yukarı ×2
RXO RXO, Inc. Common Stock $18.279.065 4,21% 662.525 $2.891.149 Aşağı ×1
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. - Common Stock $17.358.166 4,00% 672.276 $3.159.585 Aşağı ×4
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $17.325.346 3,99% 92.639 $4.988.175 Aşağı ×2
CALX Calix, Inc Common Stock $14.747.483 3,40% 395.163 $-1.917.102 Yukarı ×3
WEAV Weave Communications, Inc. Common Stock $12.121.400 2,79% 2.023.606 $3.620.138 Yukarı ×2
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. - Common Stock $11.836.211 2,73% 851.526 $-10.423.332 Aşağı ×4
CMRC Commerce.com, Inc. - Series 1 Common Stock $9.302.821 2,14% 3.142.845 $-1.181.991 Aşağı ×1
THRM Gentherm Inc - Common Stock $7.810.235 1,80% 228.972 $3.393.993 Yukarı ×1
DIN Dine Brands Global, Inc. Common Stock $5.946.368 1,37% 165.637 $-410.718 Aşağı ×1
CALY Callaway Golf Company Common Stock $5.604.719 1,29% 298.282 Yukarı ×1
OXM Oxford Industries, Inc. Common Stock $5.383.510 1,24% 154.388 $4.571.103 Yukarı ×1
ZUMZ Zumiez Inc. - Common Stock $5.146.016 1,19% 289.102 $-1.260.484
LASR nLIGHT, Inc. - Common Stock $4.974.071 1,15% 71.446 $-61.593 Aşağı ×6
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $4.600.856 1,06% 96.353 $229.428 Aşağı ×2
FN Fabrinet Ordinary Shares $4.254.946 0,98% 7.570 $307.040
ANF Abercrombie & Fitch Company Common Stock $3.988.163 0,92% 44.308 $-1.887.659 Aşağı ×1
EVER EverQuote, Inc. - Class A Common Stock $2.141.100 0,49% 90.000 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
BOX $19.853.220 4,57% ×4 arttı
CALX $14.747.483 3,40% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
CALY $5.604.719 298.282 1,29%
EVER $2.141.100 90.000 0,49%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
ADTN Azaltıldı -918K -$10.4M
PII Daha fazla aldı +51K +$10.2M
MKSI Azaltıldı -23K +$8.2M
TTMI Azaltıldı -34K +$5.0M
BOX Daha fazla aldı +110K +$4.8M
VERX Daha fazla aldı +445K +$4.6M
UCTT Azaltıldı -264K -$3.9M
WEAV Daha fazla aldı +184K +$3.6M
ONTO Azaltıldı -79K +$3.6M
THRM Daha fazla aldı +70K +$3.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
FARO 30 Haziran 2025 941.283 $25.697.026 Artık takip edilmiyor
OLO 30 Eylül 2025 1.285.131 $11.437.666 Artık takip edilmiyor
VMEO 31 Aralık 2025 1.239.652 $9.607.303 Artık takip edilmiyor
COHU 31 Mart 2026 217.160 $5.053.313 140,0%
MKFG 30 Haziran 2025 847.088 $3.964.372 Artık takip edilmiyor
NVRI 31 Aralık 2025 289.841 $3.678.082 Artık takip edilmiyor
CIVI 30 Eylül 2025 103.082 $2.836.817 Artık takip edilmiyor
SFIX 31 Mart 2026 457.585 $2.402.321 -21,1%
FNKO 30 Haziran 2025 256.700 $1.760.962 23,1%
SQNS 30 Eylül 2025 761.666 $1.119.649 -70,4%
TLYS 30 Haziran 2025 503.290 $1.107.238 231,9%