S&P 500'e Karşı Performans

03
Q4 2025–Q3 2026 Takip Edildi +16.0%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +11.0%
Fazla Getiri +5.0%

Yıllıklandırılmış: +22.0% · S&P 500: +15.0%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 99,2% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

04
Materials 58,2%
Energy 32,6%
Industrials 1,8%
Diğer/Eşleştirilemeyen 7,4%

Tam portföy 13 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $63.929.740 11,81% 913.282 $-8.790.470 Aşağı ×1
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $60.275.614 11,13% 916.182 $15.443.963 Yukarı ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $58.698.065 10,84% 213.774 $1.931.277 Yukarı ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $54.521.171 10,07% 702.140
CVX Chevron Corporation Common Stock $51.603.459 9,53% 252.698 $24.307.428 Yukarı ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $47.275.023 8,73% 1.026.825 $665.154 Aşağı ×1
SLB SLB Limited Common Shares $42.761.788 7,90% 877.705 $-5.730.862 Aşağı ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $42.035.724 7,76% 229.365 $2.477.419 Aşağı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 26614N201) $39.897.532 7,37% 307.164 $30.467.161 Yukarı ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $35.476.765 6,55% 74.743 $-11.345.634 Aşağı ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $19.424.000 3,59% 400.000
CCJ Cameco Corporation Common Stock $15.636.828 2,89% 180.418 $8.072.603 Yukarı ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $9.908.350 1,83% 265.000 Yukarı ×1

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
CTVA $54.521.171 702.140 10,07%
EQT $19.424.000 400.000 3,59%
AMRZ $9.908.350 265.000 1,83%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
· Daha fazla aldı +238K +$30.5M
CVX Daha fazla aldı +88K +$24.3M
TECK Daha fazla aldı +162K +$15.4M
LIN Azaltıldı -15K -$11.3M
FCX Azaltıldı -243K -$8.8M
CCJ Daha fazla aldı +106K +$8.1M
SLB Azaltıldı -165K -$5.7M
AEM Azaltıldı -26K +$2.5M
ECL Daha fazla aldı +10K +$1.9M
DVN Azaltıldı -101K +$665K

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
B 31 Mart 2026 1.384.920 $60.313.266 -2,7%
NTR 30 Eylül 2026 848.248 $53.397.212 -1,7%
PPG 30 Eylül 2026 343.338 $41.643.466 13,5%
CRH 31 Aralık 2025 265.000 $31.773.500 -30,7%
EQT 31 Aralık 2025 481.162 $26.189.647 4,9%
XOM 31 Mart 2026 215.230 $25.900.778 7,3%
CTVA 31 Mart 2026 383.610 $25.713.378 -86,5%
CCJ 31 Aralık 2025 266.669 $22.362.862 -8,4%
AA 30 Eylül 2026 385.711 $20.110.972 -4,3%
AEM 30 Eylül 2025 166.471 $19.798.396 8,6%
FANG 30 Eylül 2026 109.544 $19.255.644 12,2%
X 30 Haziran 2025 411.259 $17.379.805 Artık takip edilmiyor
CVX 30 Haziran 2025 95.994 $16.058.836 60,1%
MLM 30 Haziran 2026 26.170 $15.405.756 -11,6%
BKR 30 Eylül 2025 400.000 $15.336.000 12,2%
CMC 31 Mart 2026 215.166 $14.893.791 4,4%
STLD 30 Eylül 2025 115.000 $14.721.150 79,3%
WLK 30 Haziran 2025 117.231 $11.726.617 -13,3%
SHW 30 Haziran 2025 30.402 $10.616.074 -6,6%
DD 30 Haziran 2026 226.912 $10.392.570 2,2%
BTU 30 Haziran 2025 678.704 $9.196.439 67,7%
CENX 30 Eylül 2026 162.274 $7.466.227 -2,4%
EMN 31 Aralık 2025 75.033 $4.730.830 4,4%
NXE 30 Eylül 2026 307.100 $2.883.669 -2,0%