Envision Financial LLC
CIK 2051355 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $185.8M
- Pozisyonlar
- 46
- Tarih itibarıyla
- 31 Mart 2026 Q1 2026 itibarıyla veriler
13F değerine göre 9.443 içinde 6.691. · en iyi 70.9%
Portföy değeri ÇÇ: -1.8% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 68,46%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 93,21%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 23
- Etkin pozisyon sayısı
- 16,9
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q1 2026: 3,46% Tahmini alışlar $6.485.124 · satışlar $9.776.488
Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q1 2026 · 90,2% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 5
- Artırıldı
- 13
- Azaldı
- 28
- Kapalı
- 1
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Technology
0,3%
Healthcare
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
99,5%
Tam portföy 46 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $23.310.817 | 12,54% | 39.011 | $-1.513.490 | Aşağı ×1 | ||
| FNDX | $17.940.340 | 9,65% | 644.177 | $106.322 | Aşağı ×1 | ||
| SCHF | $15.297.805 | 8,23% | 618.093 | $137.304 | Aşağı ×1 | ||
| USFR | $14.366.759 | 7,73% | 285.395 | $-2.615.687 | Aşağı ×1 | ||
| UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | $12.901.654 | 6,94% | 274.404 | $1.997.952 | Yukarı ×5 | ||
| SCHX | $12.348.032 | 6,64% | 481.592 | $-767.896 | Aşağı ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $9.406.569 | 5,06% | 113.675 | $157.835 | Yukarı ×5 | ||
| VO | $8.230.119 | 4,43% | 28.658 | $-8.803 | Yukarı ×4 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $7.636.579 | 4,11% | 111.842 | $463.412 | Yukarı ×5 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $5.794.277 | 3,12% | 73.662 | $125.499 | Aşağı ×1 | ||
| VTEB | $5.366.347 | 2,89% | 107.564 | $36.313 | Yukarı ×4 | ||
| DTD | $4.808.250 | 2,59% | 55.677 | $-753.916 | Aşağı ×1 | ||
| USRT | $4.222.201 | 2,27% | 71.333 | $273.310 | Yukarı ×5 | ||
| AGG | $3.998.904 | 2,15% | 40.283 | $645.196 | Yukarı ×3 | ||
| VOE | $3.159.816 | 1,70% | 17.147 | $-455.255 | Aşağı ×3 | ||
| VB | $3.157.587 | 1,70% | 12.056 | $17.653 | Aşağı ×1 | ||
| SCHM | $3.025.011 | 1,63% | 97.707 | $-431.063 | Aşağı ×5 | ||
| VBR | $2.916.141 | 1,57% | 13.423 | $-213.646 | Aşağı ×5 | ||
| DWM | $2.803.516 | 1,51% | 40.113 | $-456.698 | Aşağı ×3 | ||
| IVV | $2.442.268 | 1,31% | 3.739 | $106.794 | Yukarı ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $2.432.930 | 1,31% | 25.954 | $-538.991 | Aşağı ×5 | ||
| IEFA | $2.413.982 | 1,30% | 26.665 | $-159.872 | Aşağı ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $1.979.819 | 1,07% | 21.343 | $-205.545 | Aşağı ×5 | ||
| DON | $1.704.942 | 0,92% | 32.450 | $-2.236 | Aşağı ×5 | ||
| SCHB | $1.561.528 | 0,84% | 62.212 | $235.221 | Yukarı ×1 | ||
| SCHA | $1.421.455 | 0,76% | 48.881 | $-71.621 | Aşağı ×2 | ||
| FDM | $1.020.500 | 0,55% | 12.432 | $-122.747 | Aşağı ×1 | ||
| DFIC | $929.429 | 0,50% | 26.159 | Yukarı ×1 | |||
| SUB | $920.060 | 0,50% | 8.639 | $-37.261 | Aşağı ×2 | ||
| SCHC | $908.572 | 0,49% | 19.439 | $-21.683 | Aşağı ×4 | ||
| MUB | $901.950 | 0,49% | 8.497 | $-6.759 | Yukarı ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $621.411 | 0,33% | 2.449 | $-45.593 | Aşağı ×2 | ||
| DLS | $619.211 | 0,33% | 7.598 | $-81.751 | Aşağı ×3 | ||
| VV | $597.697 | 0,32% | 2.000 | $-30.711 | Yukarı ×3 | ||
| FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | $596.048 | 0,32% | 20.761 | $-47.562 | Aşağı ×5 | ||
| EZM | $562.019 | 0,30% | 8.361 | $-42.272 | Aşağı ×1 | ||
| DSI | $529.611 | 0,28% | 4.370 | Yukarı ×1 | |||
| TIP | $496.620 | 0,27% | 4.500 | $-492.570 | Aşağı ×1 | ||
| GQI | $487.600 | 0,26% | 8.890 | $-74.776 | Aşağı ×1 | ||
| RWO | $406.166 | 0,22% | 8.874 | $-15.295 | Aşağı ×2 | ||
| IJH | $396.126 | 0,21% | 5.866 | $9.003 | Yukarı ×1 | ||
| AVEM | $301.369 | 0,16% | 3.740 | $23.327 | Yukarı ×1 | ||
| AMLP | $266.177 | 0,14% | 5.057 | $-52.647 | Aşağı ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $226.842 | 0,12% | 1.043 | Yukarı ×1 | |||
| PMAY | $224.623 | 0,12% | 5.624 | Yukarı ×1 | |||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $183.607 | 0,10% | 11.054 | Yukarı ×1 | |||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
| Menkul Kıymet | Değer | % portföyün | Seri |
|---|---|---|---|
| UITB | $12.901.654 | 6,94% | ×5 arttı |
| VCIT | $9.406.569 | 5,06% | ×5 arttı |
| VO | $8.230.119 | 4,43% | ×4 arttı |
| RDVY | $7.636.579 | 4,11% | ×5 arttı |
| VTEB | $5.366.347 | 2,89% | ×4 arttı |
| USRT | $4.222.201 | 2,27% | ×5 arttı |
| AGG | $3.998.904 | 2,15% | ×3 arttı |
| MUB | $901.950 | 0,49% | ×5 arttı |
| VV | $597.697 | 0,32% | ×3 arttı |
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| USFR | Azaltıldı | -52K | -$2.6M |
| UITB | Daha fazla aldı | +44K | +$2.0M |
| VOO | Azaltıldı | -573 | -$1.5M |
| SCHX | Azaltıldı | -6K | -$768K |
| DTD | Azaltıldı | -10K | -$754K |
| AGG | Daha fazla aldı | +7K | +$645K |
| VONV | Azaltıldı | -6K | -$539K |
| TIP | Azaltıldı | -4K | -$493K |
| RDVY | Daha fazla aldı | +9K | +$463K |
| DWM | Azaltıldı | -7K | -$457K |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| SHY | 30 Eylül 2025 | 7.780 | $644.651 | |
| VTIP | 31 Mart 2026 | 10.584 | $523.508 | |
| EWJ | 30 Eylül 2025 | 6.023 | $451.544 | Artık takip edilmiyor |
| EES | 30 Eylül 2025 | 4.632 | $236.047 | Artık takip edilmiyor |
| PAVE | 31 Aralık 2025 | 4.325 | $206.000 | Artık takip edilmiyor |