Fidelis Wealth Advisors LLC
CIK 2010051 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $66.8M
- Pozisyonlar
- 26
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
13F değerine göre 9.443 içinde 8.596. · en iyi 91.0%
Portföy değeri ÇÇ: -2.7% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 89,46%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 99,70%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 10
- Etkin pozisyon sayısı
- 5,3
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 20,93% Tahmini alışlar $14.175.705 · satışlar $27.018.034
- Yeni pozisyonlar
- 16
- Artırıldı
- 4
- Azaldı
- 6
- Kapalı
- 1
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Technology
1,2%
Communication Services
0,7%
Diğer/Eşleştirilemeyen
98,1%
Tam portföy 26 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $24.099.286 | 36,09% | 32.248 | $-3.177.284 | Aşağı ×1 | ||
| SCHD | $10.594.603 | 15,87% | 334.109 | $-2.946.311 | Aşağı ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10.321.672 | 15,46% | 14.016 | $-5.668.190 | Aşağı ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $4.420.402 | 6,62% | 14.590 | Yukarı ×1 | |||
| XLK XLK | $3.417.462 | 5,12% | 17.938 | $-722.589 | Aşağı ×1 | ||
| FLTB | $2.501.998 | 3,75% | 49.910 | Yukarı ×1 | |||
| GRNY | $1.314.775 | 1,97% | 47.551 | $-1.599.475 | Aşağı ×1 | ||
| SMMD | $1.293.959 | 1,94% | 14.122 | Yukarı ×1 | |||
| SPY SPY | $905.656 | 1,36% | 1.213 | $305.565 | Yukarı ×1 | ||
| VUG | $867.555 | 1,30% | 1.802 | Yukarı ×1 | |||
| DGRO | $643.633 | 0,96% | 8.492 | $50.233 | Yukarı ×2 | ||
| GLD | $626.132 | 0,94% | 1.700 | $-1.335.135 | Aşağı ×1 | ||
| SCHG | $559.477 | 0,84% | 16.533 | Yukarı ×1 | |||
| VTI | $518.426 | 0,78% | 1.401 | Yukarı ×1 | |||
| BRKB | $490.626 | 0,73% | 980 | Yukarı ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $474.547 | 0,71% | 4.930 | $610 | Yukarı ×1 | ||
| VB | $470.671 | 0,70% | 2.031 | Yukarı ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $457.462 | 0,69% | 1.581 | $87.195 | Yukarı ×2 | ||
| SCHF | $431.151 | 0,65% | 15.565 | Yukarı ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $411.292 | 0,62% | 4.811 | Yukarı ×1 | |||
| VTV | $406.801 | 0,61% | 2.259 | Yukarı ×1 | |||
| SCHV | $405.676 | 0,61% | 11.654 | Yukarı ×1 | |||
| VEA | $329.026 | 0,49% | 6.553 | Yukarı ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $325.427 | 0,49% | 1.151 | Yukarı ×1 | |||
| SCHZ | $283.759 | 0,42% | 12.268 | Yukarı ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $203.581 | 0,30% | 2.576 | Yukarı ×1 | |||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
| Menkul Kıymet | Değer | Hisse senetleri | % portföyün |
|---|---|---|---|
| QQQM | $4.420.402 | 14.590 | 6,62% |
| FLTB | $2.501.998 | 49.910 | 3,75% |
| SMMD | $1.293.959 | 14.122 | 1,94% |
| VUG | $867.555 | 1.802 | 1,30% |
| SCHG | $559.477 | 16.533 | 0,84% |
| VTI | $518.426 | 1.401 | 0,78% |
| BRKB | $490.626 | 980 | 0,73% |
| VB | $470.671 | 2.031 | 0,70% |
| SCHF | $431.151 | 15.565 | 0,65% |
| VXUS | $411.292 | 4.811 | 0,62% |
| VTV | $406.801 | 2.259 | 0,61% |
| SCHV | $405.676 | 11.654 | 0,61% |
| VEA | $329.026 | 6.553 | 0,49% |
| IBM | $325.427 | 1.151 | 0,49% |
| SCHZ | $283.759 | 12.268 | 0,42% |
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Azaltıldı | -14K | -$5.7M |
| IVV | Azaltıldı | -10K | -$3.2M |
| SCHD | Azaltıldı | -107K | -$2.9M |
| GRNY | Azaltıldı | -75K | -$1.6M |
| GLD | Azaltıldı | -3K | -$1.3M |
| XLK | Azaltıldı | -13K | -$723K |
| SPY | Daha fazla aldı | +290 | +$306K |
| AAPL | Daha fazla aldı | +122 | +$87K |
| DGRO | Daha fazla aldı | +37 | +$50K |
| DIS | Daha fazla aldı | +13 | +$610 |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| JEPI | 30 Haziran 2026 | 14.110 | $799.747 | Artık takip edilmiyor |