S&P 500'e Karşı Performans

03
Q4 2025–Q2 2026 Takip Edildi +5.1%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +8.7%
Fazla Getiri -3.6%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 86,3% · Opsiyonlar hariç: 89,9%

Sektör dağılımı

04
Energy 3,5%
Materials 0,6%
Utilities 0,4%
Financials 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Real Estate 0,0%
Industrials 0,0%
Communication Services 0,0%
Technology 0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen 94,9%

Tam portföy 65 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2.338.659.120 86,17% 3.175.800 Satım opsiyonu $1.030.884.676 Yukarı ×3
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $206.457.380 7,61% 2.389.000 Satım opsiyonu $-4.476.728 Aşağı ×4
EWZ iShares, Inc. $9.276.251 0,34% 268.876 $-936.534 Yukarı ×2
VAL Valaris Limited Common Shares $8.022.300 0,30% 110.500 Alım opsiyonu $-2.811.120
GDX VanEck ETF Trust $8.002.399 0,29% 106.062 $-1.854.670 Aşağı ×6
FRO Frontline Plc Ordinary Shares $6.537.250 0,24% 187.906 $23.116 Yukarı ×2
ECH iShares, Inc. $6.199.584 0,23% 156.160 $245.750 Yukarı ×1
ECNS iShares Trust $5.735.285 0,21% 203.667 $-721.918 Yukarı ×3
PAM Pampa Energia S.A. $5.392.277 0,20% 65.655 $-298.030 Yukarı ×2
YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock $5.242.625 0,19% 115.298 $-77.917 Yukarı ×2
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. ADS $5.165.489 0,19% 263.410 $1.029.913 Yukarı ×2
BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) $4.618.317 0,17% 49.879 $895.859 Yukarı ×2
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $4.529.090 0,17% 68.312 $-257.223 Aşağı ×6
CEPU Central Puerto S.A. American Depositary Shares (each represents ten Common Shares) $4.440.327 0,16% 298.810 $-537.649 Yukarı ×2
INSW International Seaways, Inc. Common Stock $4.100.483 0,15% 53.538 $224.711 Yukarı ×2
DHT DHT Holdings, Inc. $3.974.783 0,15% 240.458 $-326.486 Yukarı ×2
TEN Tsakos Energy Navigation Ltd Common Shares $3.932.451 0,14% 111.180 $-448.336 Yukarı ×2
CRESY Cresud S.A.C.I.F. y A. - American Depositary Shares, each representing ten shares of Common Stock $3.794.818 0,14% 338.520 $-379.382 Yukarı ×2
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $3.737.429 0,14% 764.300 $-1.238.406 Yukarı ×3
SSL Sasol Ltd. American Depositary Shares $3.512.199 0,13% 357.657 $-1.000.738 Yukarı ×1
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS $3.230.162 0,12% 380.466 $-1.427.815 Yukarı ×2
SDRL Seadrill Limited Common Shares $3.113.483 0,11% 82.323 $-593.724 Yukarı ×1
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares $3.040.567 0,11% 81.516 $-975.308 Aşağı ×1
OII Oceaneering International, Inc. Common Stock $3.012.841 0,11% 74.354 $378.631 Yukarı ×2
LXU LSB Industries, Inc. Common Stock $2.884.939 0,11% 266.876 $-911.081 Yukarı ×1
BORR Borr Drilling Limited Common Shares $2.528.381 0,09% 612.198 $-1.017.465 Aşağı ×2
BTU Peabody Energy Corporation Common Stock $2.522.711 0,09% 109.113 $-892.652 Yukarı ×2
TNK Teekay Tankers Ltd. $2.461.014 0,09% 37.937 $-288.625 Yukarı ×3
EQT EQT Corporation Common Stock $2.277.340 0,08% 42.831 $-397.152 Yukarı ×2
WFRD Weatherford International plc - Ordinary shares $2.272.957 0,08% 27.889 $-335.816 Yukarı ×2
CNX CNX Resources Corporation Common Stock $2.266.763 0,08% 66.807 $-260.384 Yukarı ×2
VAL Valaris Limited Common Shares $2.180.538 0,08% 30.034 $-840.441 Aşağı ×1
RRC Range Resources Corporation Common Stock $2.119.438 0,08% 56.989 $-422.266 Yukarı ×2
STNG Scorpio Tankers Inc. Common Shares $2.113.946 0,08% 30.521 $-144.878 Yukarı ×2
AR Antero Resources Corporation Common Stock $2.094.611 0,08% 59.607 $-409.541 Yukarı ×2
IPI Intrepid Potash, Inc Common Stock $1.999.806 0,07% 61.006 $-619.239 Aşağı ×1
ASC Ardmore Shipping Corporation Common Stock $1.902.209 0,07% 135.775 $-126.287 Yukarı ×3
GPRK Geopark Ltd Common Shares $1.872.650 0,07% 205.785 $-44.700 Yukarı ×3
TDW Tidewater Inc. Common Stock $1.839.642 0,07% 27.609 $-448.042 Yukarı ×3
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. Common Stock $1.836.003 0,07% 210.068 $-218.890 Yukarı ×3
XPRO Expro Group Holdings N.V. Common Stock $1.698.104 0,06% 114.969 $-250.250 Yukarı ×3
ICL ICL Group Ltd. Ordinary Shares $1.696.060 0,06% 340.574 $-21.823 Yukarı ×3
SMHI SEACOR Marine Holdings Inc. Common Stock $1.677.352 0,06% 219.261 $167.109 Yukarı ×3
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $1.666.076 0,06% 78.625 $-223.567 Yukarı ×3
CRK Comstock Resources, Inc. Common Stock $1.535.997 0,06% 102.948 $-495.659 Yukarı ×1
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $1.507.386 0,06% 18.837 $-390.128 Yukarı ×3
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $1.340.307 0,05% 14.697 $-165.805 Yukarı ×1
ECO Okeanis Eco Tankers Corp. Common Stock $1.293.509 0,05% 26.198 $-145.535 Aşağı ×1
TGS Transportadora de Gas del Sur SA TGS Common Stock $1.276.018 0,05% 42.920 $-158.920 Yukarı ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1.152.471 0,04% 18.660 $104.808 Yukarı ×2
EC Ecopetrol S.A. American Depositary Shares $1.098.266 0,04% 77.125 $8.485 Yukarı ×6
BWLP BW LPG Limited Common Shares $1.032.400 0,04% 59.240 $-8.540 Yukarı ×3
IRS IRSA Inversiones Y Representaciones S.A. Global Depositary Shares (Each representing ten shares of Common Stock) $1.029.812 0,04% 66.697 $-295 Yukarı ×3
SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares $1.004.848 0,04% 40.242 $114.833 Yukarı ×6
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $958.687 0,04% 59.324 $-238.137 Yukarı ×3
TRMD TORM plc - Class A Common Stock $909.442 0,03% 34.898 $-23.198 Yukarı ×3
HAFN Hafnia Limited Common Shares $830.092 0,03% 127.066 $-126.797 Yukarı ×4
SM SM Energy Company Common Stock $773.951 0,03% 29.653 $-106.883 Yukarı ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $727.618 0,03% 9.031 $71.233 Yukarı ×3
SPY SPY $672.093 0,02% 900 Satım opsiyonu $86.787
WB Weibo Corporation - American Depositary Shares $562.638 0,02% 77.498 $-36.762 Yukarı ×3
GEOS Geospace Technologies Corporation - Common Stock $463.666 0,02% 68.488 $-1.651.072 Aşağı ×1
MNDO MIND C.T.I. Ltd. - Ordinary Shares $165.329 0,01% 160.513 $-29.735 Aşağı ×4
DSX Diana Shipping inc. common stock $32.970 0,00% 15.700 Alım opsiyonu $-6.280
BORR Borr Drilling Limited Common Shares $4.130 0,00% 1.000 Alım opsiyonu Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
QQQ $2.338.659.120 86,17% ×3 arttı
ECNS $5.735.285 0,21% ×3 arttı
RIG $3.737.429 0,14% ×3 arttı
TNK $2.461.014 0,09% ×3 arttı
ASC $1.902.209 0,07% ×3 arttı
GPRK $1.872.650 0,07% ×3 arttı
TDW $1.839.642 0,07% ×3 arttı
HLX $1.836.003 0,07% ×3 arttı
XPRO $1.698.104 0,06% ×3 arttı
ICL $1.696.060 0,06% ×3 arttı
SMHI $1.677.352 0,06% ×3 arttı
MOS $1.666.076 0,06% ×3 arttı
CNR $1.507.386 0,06% ×3 arttı
EC $1.098.266 0,04% ×6 arttı
BWLP $1.032.400 0,04% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
BORR $4.130 1.000 0,00%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
QQQ Daha fazla aldı +910K +$1.0B
TLT Azaltıldı -44K -$4.5M
VAL Sadece fiyat hareketi +0 -$2.8M
GDX Azaltıldı -1K -$1.9M
GEOS Azaltıldı -105K -$1.7M
SBSW Daha fazla aldı +2K -$1.4M
RIG Daha fazla aldı +14K -$1.2M
BBAR Daha fazla aldı +6K +$1.0M
BORR Azaltıldı -2K -$1.0M
SSL Daha fazla aldı +9K -$1.0M

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
URNM 30 Eylül 2025 243.703 $11.680.729 -21,5%
GREK 31 Mart 2026 132.579 $8.738.343 32,8%
KWEB 31 Mart 2026 219.643 $7.478.869
LOMA 30 Haziran 2026 432.065 $4.791.604 -20,0%
GIFI 31 Aralık 2025 278.076 $1.952.099 Artık takip edilmiyor
GLD 31 Aralık 2025 2.400 $853.128
IVV 30 Haziran 2026 1.118 $730.289
CIVI 31 Mart 2026 14.120 $382.524 Artık takip edilmiyor
STLA 30 Eylül 2025 35.141 $352.464 -52,9%
ENIC 30 Haziran 2026 14.559 $57.363 -7,3%
URG 30 Eylül 2025 31.356 $32.924 Artık takip edilmiyor