Hassell Wealth Management, LLC
CIK 1965270 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $326.0M
- Pozisyonlar
- 29
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
Portföy değeri ÇÇ: +9.4% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 84,96%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 99,48%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 16
- Etkin pozisyon sayısı
- 8,5
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 2,2% Tahmini alışlar $12.052.253 · satışlar $6.850.550
Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 93,5% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 1
- Artırıldı
- 16
- Azaldı
- 10
- Kapalı
- 1
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Tam portföy 29 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $89.805.659 | 27,55% | 243.871 | $13.277.829 | Yukarı ×2 | ||
| VEA | $32.105.993 | 9,85% | 456.440 | $3.233.258 | Yukarı ×1 | ||
| DFSV | $29.442.633 | 9,03% | 770.951 | $2.719.211 | Yukarı ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $25.421.548 | 7,80% | 531.498 | $-754.361 | Aşağı ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $22.273.942 | 6,83% | 272.231 | $-2.859.753 | Aşağı ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $18.325.894 | 5,62% | 313.156 | $109.563 | Yukarı ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $17.897.999 | 5,49% | 227.681 | $-25.056 | Yukarı ×6 | ||
| DFEM | $15.863.241 | 4,87% | 402.620 | $1.930.932 | Aşağı ×1 | ||
| DFAC | $14.604.971 | 4,48% | 331.630 | $1.644.922 | Aşağı ×6 | ||
| DISV | $11.214.512 | 3,44% | 276.356 | $479.066 | Yukarı ×1 | ||
| DFAX | $7.297.070 | 2,24% | 200.249 | $445.221 | Aşağı ×3 | ||
| ITOT | $6.907.938 | 2,12% | 42.227 | $904.537 | Yukarı ×5 | ||
| VTEI | $5.318.100 | 1,63% | 52.922 | $3.919.310 | Yukarı ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $4.962.887 | 1,52% | 85.552 | $2.389.434 | Yukarı ×1 | ||
| MUB | $4.881.020 | 1,50% | 45.655 | $34.083 | Aşağı ×1 | ||
| SPY SPY | $4.058.330 | 1,24% | 5.445 | $526.473 | Yukarı ×2 | ||
| VWO | $2.360.025 | 0,72% | 39.886 | $813.480 | Yukarı ×2 | ||
| IEFA | $2.215.176 | 0,68% | 23.000 | $158.630 | Yukarı ×3 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $2.132.518 | 0,65% | 40.202 | $1.265.462 | Yukarı ×1 | ||
| VOO | $1.934.857 | 0,59% | 2.824 | $259.243 | Yukarı ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1.423.530 | 0,44% | 4.306 | $157.292 | Yukarı ×6 | ||
| SPEM | $1.213.635 | 0,37% | 23.662 | $103.641 | |||
| RSP | $1.124.918 | 0,35% | 5.301 | $19.644 | Aşağı ×1 | ||
| IEMG | $778.399 | 0,24% | 9.694 | $107.386 | Yukarı ×3 | ||
| VTEB | $749.012 | 0,23% | 14.903 | $-3.285.369 | Aşağı ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $590.210 | 0,18% | 1.883 | $61.213 | Aşağı ×1 | ||
| IVV | $485.995 | 0,15% | 649 | $60.165 | Aşağı ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $326.952 | 0,10% | 1.858 | Yukarı ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $278.593 | 0,09% | 1.974 | $-56.319 | |||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
| Menkul Kıymet | Değer | Hisse senetleri | % portföyün |
|---|---|---|---|
| CVX | $326.952 | 1.858 | 0,10% |
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Daha fazla aldı | +5K | +$13.3M |
| VTEI | Daha fazla aldı | +39K | +$3.9M |
| VEA | Daha fazla aldı | +6K | +$3.2M |
| VCIT | Azaltıldı | -31K | -$2.9M |
| DFSV | Daha fazla aldı | +8K | +$2.7M |
| VGSH | Daha fazla aldı | +42K | +$2.4M |
| DFEM | Azaltıldı | -631 | +$1.9M |
| DFAC | Azaltıldı | -2K | +$1.6M |
| DFGX | Daha fazla aldı | +24K | +$1.3M |
| ITOT | Daha fazla aldı | +77 | +$905K |
1 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.