Sektör dağılımı

04
Financials 0,4%
Technology 0,2%
Energy 0,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen 99,2%

Tam portföy 29 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $89.805.659 27,55% 243.871 $13.277.829 Yukarı ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $32.105.993 9,85% 456.440 $3.233.258 Yukarı ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $29.442.633 9,03% 770.951 $2.719.211 Yukarı ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $25.421.548 7,80% 531.498 $-754.361 Aşağı ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $22.273.942 6,83% 272.231 $-2.859.753 Aşağı ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $18.325.894 5,62% 313.156 $109.563 Yukarı ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $17.897.999 5,49% 227.681 $-25.056 Yukarı ×6
DFEM Dimensional ETF Trust $15.863.241 4,87% 402.620 $1.930.932 Aşağı ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $14.604.971 4,48% 331.630 $1.644.922 Aşağı ×6
DISV Dimensional ETF Trust $11.214.512 3,44% 276.356 $479.066 Yukarı ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $7.297.070 2,24% 200.249 $445.221 Aşağı ×3
ITOT iShares Trust $6.907.938 2,12% 42.227 $904.537 Yukarı ×5
VTEI Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF $5.318.100 1,63% 52.922 $3.919.310 Yukarı ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $4.962.887 1,52% 85.552 $2.389.434 Yukarı ×1
MUB iShares Trust $4.881.020 1,50% 45.655 $34.083 Aşağı ×1
SPY SPY $4.058.330 1,24% 5.445 $526.473 Yukarı ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2.360.025 0,72% 39.886 $813.480 Yukarı ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2.215.176 0,68% 23.000 $158.630 Yukarı ×3
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $2.132.518 0,65% 40.202 $1.265.462 Yukarı ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1.934.857 0,59% 2.824 $259.243 Yukarı ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.423.530 0,44% 4.306 $157.292 Yukarı ×6
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $1.213.635 0,37% 23.662 $103.641
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1.124.918 0,35% 5.301 $19.644 Aşağı ×1
IEMG iShares, Inc. $778.399 0,24% 9.694 $107.386 Yukarı ×3
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $749.012 0,23% 14.903 $-3.285.369 Aşağı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $590.210 0,18% 1.883 $61.213 Aşağı ×1
IVV iShares Trust $485.995 0,15% 649 $60.165 Aşağı ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $326.952 0,10% 1.858 Yukarı ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $278.593 0,09% 1.974 $-56.319

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
DFSV $29.442.633 9,03% ×6 arttı
VGIT $18.325.894 5,62% ×6 arttı
VCSH $17.897.999 5,49% ×6 arttı
ITOT $6.907.938 2,12% ×5 arttı
IEFA $2.215.176 0,68% ×3 arttı
JPM $1.423.530 0,44% ×6 arttı
IEMG $778.399 0,24% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
CVX $326.952 1.858 0,10%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
VTI Daha fazla aldı +5K +$13.3M
VTEI Daha fazla aldı +39K +$3.9M
VEA Daha fazla aldı +6K +$3.2M
VCIT Azaltıldı -31K -$2.9M
DFSV Daha fazla aldı +8K +$2.7M
VGSH Daha fazla aldı +42K +$2.4M
DFEM Azaltıldı -631 +$1.9M
DFAC Azaltıldı -2K +$1.6M
DFGX Daha fazla aldı +24K +$1.3M
ITOT Daha fazla aldı +77 +$905K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
COF 31 Mart 2026 986 $235.695 7,0%