Independence Asset Advisors, LLC

CIK 2010929 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$383.9M
13F değerine göre 9.443 içinde 4.469. · en iyi 47.3%
Pozisyonlar
25
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +38.8% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
96,37%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
100,00%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
7
Etkin pozisyon sayısı
5,1

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 0,57% Tahmini alışlar $88.900.601 · satışlar $1.870.137

Medyan elde tutma süresi: 3,5 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 78,1% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
3
Artırıldı
17
Azaldı
2
Kapalı
2
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
99,9%

Tam portföy 25 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
CLOI $100.610.271 26,21% 1.900.128 $2.407.749 Yukarı ×6
VTI $90.666.409 23,62% 245.018 $74.857.604 Yukarı ×3
SPHQ $88.528.405 23,06% 982.557 $14.672.795 Yukarı ×1
CLOB $46.940.617 12,23% 929.307 $1.365.906 Yukarı ×5
JBND JPMorgan Active Bond ETF $14.948.480 3,89% 279.411 $-74.327 Yukarı ×1
JPIE $9.472.117 2,47% 205.692 $9.188.326 Yukarı ×1
IWD $9.030.518 2,35% 37.250 $1.071.310
FLRT $3.600.330 0,94% 77.211 $379.991 Yukarı ×1
VNQ $3.540.518 0,92% 36.716 $398.713 Yukarı ×2
VFMV $2.583.931 0,67% 18.541 $113.723
JAVA $2.359.284 0,61% 29.710 $729.746 Yukarı ×3
JIRE $2.324.381 0,61% 28.178 $228.069 Yukarı ×2
BRKB $2.009.066 0,52% 4.015 Yukarı ×1
JEPI $1.345.470 0,35% 23.867 $131.814 Yukarı ×3
VOT $1.020.165 0,27% 3.331 $164.108 Yukarı ×1
VGHY $935.550 0,24% 12.498 $561.193 Yukarı ×1
VBK $826.070 0,22% 2.259 $144.010 Yukarı ×1
JPRE $762.110 0,20% 14.605 $63.811 Yukarı ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $450.104 0,12% 7.324 $54.054 Yukarı ×3
VIG $447.806 0,12% 1.893 $189.834 Yukarı ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $436.371 0,11% 4.444 $-27.054 Aşağı ×1
VGMS $289.907 0,08% 5.661 $-47.736 Aşağı ×1
SIHY $283.832 0,07% 6.258 $4.961
JMUB $235.546 0,06% 4.650 Yukarı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $223.447 0,06% 772

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
CLOI $100.610.271 26,21% ×6 arttı
VTI $90.666.409 23,62% ×3 arttı
CLOB $46.940.617 12,23% ×5 arttı
JAVA $2.359.284 0,61% ×3 arttı
JEPI $1.345.470 0,35% ×3 arttı
JPRE $762.110 0,20% ×3 arttı
JEPQ $450.104 0,12% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
BRKB $2.009.066 4.015 0,52%
JMUB $235.546 4.650 0,06%
AAPL $223.447 772 0,06%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
SPHQ Daha fazla aldı +304 +$14.7M
CLOI Daha fazla aldı +37K +$2.4M
CLOB Daha fazla aldı +18K +$1.4M
IWD Sadece fiyat hareketi +0 +$1.1M
JAVA Daha fazla aldı +7K +$730K
VGHY Daha fazla aldı +7K +$561K
VNQ Daha fazla aldı +1K +$399K
FLRT Daha fazla aldı +8K +$380K
JIRE Daha fazla aldı +500 +$228K
VIG Daha fazla aldı +693 +$190K

2 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
CVS 31 Aralık 2025 34.478 $2.599.296 20,5%
UPS 31 Aralık 2025 26.231 $2.191.075 4,7%
GPN 31 Aralık 2025 26.179 $2.174.951 19,0%
LSGR 30 Haziran 2026 26.250 $1.033.988 Artık takip edilmiyor
USMV 31 Aralık 2025 10.336 $983.385 Artık takip edilmiyor
VCSH 31 Aralık 2025 10.720 $856.850
VCIT 30 Haziran 2026 8.943 $740.033
AAPL 31 Mart 2026 771 $209.547 24,7%
AAPL 31 Mart 2025 802 $202.316 42,5%