Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc.
CIK 1710666 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $244.1M
- Pozisyonlar
- 16
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
Portföy değeri ÇÇ: +10.7% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 93,73%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 100,00%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 12
- Etkin pozisyon sayısı
- 7,8
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 9,39% Tahmini alışlar $23.226.803 · satışlar $21.820.320
Medyan elde tutma süresi: 4,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 64,0% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 2
- Artırıldı
- 6
- Azaldı
- 6
- Kapalı
- 1
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Tam portföy 16 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $51.127.884 | 20,95% | 429.682 | $1.694.490 | Aşağı ×1 | ||
| SPYV | $50.481.893 | 20,68% | 830.431 | $4.036.383 | Yukarı ×1 | ||
| SPTI | $28.926.319 | 11,85% | 1.018.891 | $1.967.474 | Yukarı ×3 | ||
| SPDW | $21.962.985 | 9,00% | 435.860 | $1.297.941 | Aşağı ×5 | ||
| SPSM | $18.124.710 | 7,43% | 314.283 | $-73.188 | Aşağı ×4 | ||
| SPIB | $14.695.419 | 6,02% | 439.193 | $970.018 | Yukarı ×3 | ||
| SPMB | $13.803.118 | 5,66% | 618.696 | $-6.714.250 | Aşağı ×2 | ||
| SPEM | $12.040.043 | 4,93% | 232.523 | $1.355.018 | Yukarı ×1 | ||
| SLYG | $9.028.622 | 3,70% | 75.788 | $3.512.590 | Yukarı ×1 | ||
| SLYV | $8.563.493 | 3,51% | 78.485 | Yukarı ×1 | |||
| USMV | $8.309.166 | 3,40% | 86.141 | Yukarı ×1 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3.520.725 | 1,44% | 34.973 | $-903.631 | Aşağı ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2.333.110 | 0,96% | 8.063 | $286.801 | |||
| BRKB | $706.550 | 0,29% | 1.412 | $-400.402 | Aşağı ×1 | ||
| VTI | $436.647 | 0,18% | 1.180 | $124.178 | Yukarı ×1 | ||
| DVLT Datavault AI Inc. - Common Stock | $6.923 | 0,00% | 19.780 | $-5.307 | |||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
| Menkul Kıymet | Değer | % portföyün | Seri |
|---|---|---|---|
| SPTI | $28.926.319 | 11,85% | ×3 arttı |
| SPIB | $14.695.419 | 6,02% | ×3 arttı |
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
| Menkul Kıymet | Değer | Hisse senetleri | % portföyün |
|---|---|---|---|
| SLYV | $8.563.493 | 78.485 | 3,51% |
| USMV | $8.309.166 | 86.141 | 3,40% |
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| SPMB | Azaltıldı | -298K | -$6.7M |
| SPYV | Daha fazla aldı | +10K | +$4.0M |
| SLYG | Daha fazla aldı | +19K | +$3.5M |
| SPTI | Daha fazla aldı | +78K | +$2.0M |
| SPYG | Azaltıldı | -75K | +$1.7M |
| SPEM | Daha fazla aldı | +5K | +$1.4M |
| SPDW | Azaltıldı | -17K | +$1.3M |
| SPIB | Daha fazla aldı | +30K | +$970K |
| SGOV | Azaltıldı | -9K | -$904K |
| BRKB | Azaltıldı | -898 | -$400K |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| XLK | 30 Haziran 2025 | 36.492 | $7.534.851 | Artık takip edilmiyor |
| SPMD | 31 Mart 2025 | 108.945 | $5.958.209 | Artık takip edilmiyor |
| XLC | 31 Aralık 2025 | 48.878 | $5.785.684 | Artık takip edilmiyor |
| XLF | 31 Aralık 2025 | 97.558 | $5.255.437 | Artık takip edilmiyor |
| XLI | 30 Haziran 2025 | 35.892 | $4.704.356 | Artık takip edilmiyor |
| XLV | 31 Aralık 2025 | 29.923 | $4.164.388 | Artık takip edilmiyor |
| PFFD | 30 Haziran 2025 | 212.644 | $4.048.729 | Artık takip edilmiyor |
| LCIDXXXX | 30 Haziran 2025 | 200.000 | $484.000 | Artık takip edilmiyor |
| SCHD | 30 Haziran 2026 | 14.185 | $435.195 | Artık takip edilmiyor |