S&P 500'e Karşı Performans

03
Q1 2025–Q2 2026 Takip Edildi +46.0%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +37.0%
Fazla Getiri +9.0%

Yıllıklandırılmış: +35.4% · S&P 500: +28.7%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 98,9% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

04
Industrials 34,6%
Financials 16,9%
Health Care 14,4%
Technology 10,5%
Retail 7,5%
Consumer Discretionary 5,8%
Utilities 5,0%
Communication Services 4,9%
Materials 0,2%
Consumer products 0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen 0,2%

Tam portföy 41 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $751.196.071 9,53% 4.635.010 $295.530.255 Aşağı ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $437.807.365 5,55% 2.996.423 $25.765.988 Aşağı ×3
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $392.846.335 4,98% 2.689.623 $-14.046.591 Aşağı ×3
FFIV F5, Inc. - Common Stock $383.451.894 4,86% 921.848 $109.351.936 Aşağı ×3
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $381.612.006 4,84% 2.465.831 $122.836.025 Aşağı ×3
EBAY eBay Inc. - Common Stock $380.060.297 4,82% 3.400.987 $62.161.205 Aşağı ×3
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $367.092.613 4,66% 1.434.628 $23.070.438 Aşağı ×3
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $362.078.014 4,59% 2.483.729 $5.156.094 Aşağı ×3
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $309.370.393 3,92% 1.157.217 $110.861.314 Aşağı ×3
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $298.577.065 3,79% 650.835 $1.583.212 Aşağı ×3
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $264.232.738 3,35% 1.238.146 $82.100.317 Aşağı ×3
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $255.015.742 3,23% 654.071 $-61.413.818 Aşağı ×3
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $249.447.568 3,16% 887.619 $65.540.759 Aşağı ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $243.436.719 3,09% 1.259.894 Yukarı ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $235.234.961 2,98% 3.259.908 $-3.300.096 Aşağı ×2
CI The Cigna Group Common Stock $204.993.443 2,60% 743.592 $4.904.268 Aşağı ×3
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $198.960.771 2,52% 575.980 $32.761.794 Aşağı ×3
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $198.707.523 2,52% 7.983.428 $48.684.262 Yukarı ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $197.423.149 2,50% 592.382 $17.400.440 Aşağı ×3
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $160.024.622 2,03% 472.886 $21.087.741 Aşağı ×3
CNC Centene Corporation Common Stock $157.262.740 1,99% 2.449.957 $74.342.207 Aşağı ×1
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $156.500.090 1,98% 582.803 $23.177.718 Aşağı ×3
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $153.069.604 1,94% 881.179 $49.247.949 Aşağı ×2
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $144.678.545 1,84% 498.050 $29.652.019 Yukarı ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $142.463.863 1,81% 3.664.194 $-29.456.221 Aşağı ×3
PRI Primerica, Inc. Common Stock $137.790.107 1,75% 484.835 $11.037.208 Aşağı ×3
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $137.759.004 1,75% 2.220.129 $-18.812.240 Aşağı ×2
GPN Global Payments Inc. Common Stock $133.126.485 1,69% 1.834.709 $10.214.947 Yukarı ×2
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $122.553.156 1,55% 1.467.351 $8.727.781 Aşağı ×3
WEX WEX Inc. common stock $108.713.231 1,38% 770.524 $-7.740.414 Yukarı ×1
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $76.184.802 0,97% 2.893.460 $-13.387.413 Aşağı ×3
AN AutoNation, Inc. Common Stock $66.962.060 0,85% 360.418 $-6.410.985 Aşağı ×1
CNXC Concentrix Corporation - Common Stock $31.064.353 0,39% 1.386.492 $-1.624.199 Yukarı ×2
CCK Crown Holdings, Inc. $13.346.835 0,17% 119.360 $3.640.429 Yukarı ×6
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 866966104) $13.078.284 0,17% 174.820 $647.201 Aşağı ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $10.073.256 0,13% 164.113 $1.698.284 Yukarı ×6
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: G9600F104) $3.000.774 0,04% 71.430 Yukarı ×1
NTDOY CUSIP: 654445303 $2.560.505 0,03% 244.323 $-1.523.091 Aşağı ×1
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $1.625.956 0,02% 431.288 $-2.262.128 Aşağı ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $562.583 0,01% 28.045 $554.489 Yukarı ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $208.302 0,00% 979 $-20.850 Aşağı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
CCK $13.346.835 0,17% ×6 arttı
APTV $10.073.256 0,13% ×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
IQV $243.436.719 1.259.894 3,09%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: G9600F104) $3.000.774 71.430 0,04%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
FLEX Azaltıldı -2.3M +$295.5M
NTAP Azaltıldı -62K +$122.8M
SNX Azaltıldı -19K +$110.9M
FFIV Azaltıldı -26K +$109.4M
ARW Azaltıldı -32K +$82.1M
CNC Azaltıldı -83K +$74.3M
NXPI Azaltıldı -47K +$65.5M
EBAY Azaltıldı -92K +$62.2M
HCA Azaltıldı -15K -$61.4M
ICLR Azaltıldı -57K +$49.2M

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
AMCR 31 Mart 2026 13.498.709 $562.896.165 5,2%
SU 30 Eylül 2025 4.630.892 $236.221.801 64,5%
BERY 30 Haziran 2025 1.740.988 $121.538.372 Artık takip edilmiyor
LEA 31 Aralık 2025 1.080.574 $108.716.550 5,9%
ADNT 31 Aralık 2025 1.009.685 $24.313.215 -10,1%
IWD 31 Mart 2026 77.777 $16.359.614
CNH 30 Haziran 2025 632.485 $7.766.916 2,6%
URI 31 Aralık 2025 1.605 $1.532.229 32,7%
AL 31 Aralık 2025 6.128 $390.047 Artık takip edilmiyor