S&P 500'e Karşı Performans

03
Q1 2025–Q2 2026 Takip Edildi +39.8%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +37.0%
Fazla Getiri +2.8%

Yıllıklandırılmış: +30.7% · S&P 500: +28.7%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 99,7% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

04
Energy 16,7%
Industrials 16,7%
Communication Services 15,0%
Financials 14,4%
Consumer Discretionary 12,0%
Real Estate 5,2%
Retail 4,7%
Healthcare 3,7%
Consumer products 2,2%
Consumer Staples 1,2%
Technology 1,0%
Utilities 1,0%
Materials 0,5%
Diğer/Eşleştirilemeyen 5,8%

Tam portföy 56 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
NBR Nabors Industries Ltd. $37.423.095 8,85% 445.460 $-824.551 Yukarı ×1
GTN Gray Media, Inc. Common Stock $28.756.258 6,80% 7.243.390 $5.450.024 Yukarı ×3
SPUU Direxion Shares ETF Trust $24.596.449 5,81% 114.078 Yukarı ×1
BLMN Bloomin' Brands, Inc. - Common Stock $23.635.208 5,59% 2.585.909 $12.636.844 Yukarı ×1
QUAD Quad Graphics, Inc Class A Common Stock $21.397.861 5,06% 2.538.299 $3.874.493 Aşağı ×2
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $21.321.706 5,04% 603.160 $1.062.211 Yukarı ×2
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock $20.550.108 4,86% 2.092.679 $-6.492.174 Yukarı ×1
CNDT Conduent Incorporated - Common Stock $18.959.706 4,48% 12.986.100 $6.129.076 Yukarı ×6
BFH Bread Financial Holdings, Inc. Common Stock $14.388.663 3,40% 132.798 $-117.305 Aşağı ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $12.470.322 2,95% 116.003 $752.477 Aşağı ×1
DCH Dauch Corporation Common Stock $12.368.928 2,92% 2.282.090 $4.091.211 Yukarı ×1
TDAY USA TODAY Co., Inc. Common Stock $11.979.234 2,83% 1.401.080 $-1.904.190 Aşağı ×2
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $11.642.644 2,75% 733.164 $1.757.701 Yukarı ×2
CTO CTO Realty Growth, Inc. Common Stock $11.613.249 2,74% 539.900 $1.331.829 Aşağı ×1
JELD JELD-WEN Holding, Inc. Common Stock $10.708.642 2,53% 7.139.095 $2.499.985 Yukarı ×5
FOSL Fossil Group, Inc. - Common Stock $8.873.862 2,10% 2.143.445 $-1.578.685 Aşağı ×4
COTY Coty Inc. Class A Common Stock $8.462.243 2,00% 3.917.705 Yukarı ×1
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $8.205.739 1,94% 80.142 $-323.751 Aşağı ×4
ITRN Ituran Location and Control Ltd. - Ordinary Shares $8.157.037 1,93% 133.700 $-1.836.102 Aşağı ×2
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $7.897.673 1,87% 69.096 $-1.959.666 Aşağı ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $7.113.120 1,68% 168.000 $-1.320.480
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $6.890.465 1,63% 229.300 $1.828.065 Yukarı ×2
UPBD Upbound Group, Inc. - Common Stock $5.474.760 1,29% 258.000 $3.308.760 Yukarı ×3
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $5.056.913 1,20% 82.941 $620.399
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $4.994.720 1,18% 62.000 $87.420
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $4.483.804 1,06% 186.981 $-638.524 Yukarı ×3
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $4.364.147 1,03% 50.203 $-2.132.691 Aşağı ×1
UGI UGI Corporation Common Stock $4.179.340 0,99% 121.000 $-227.480
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. Common Stock $4.088.486 0,97% 133.567 $203.648 Yukarı ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4.004.590 0,95% 69.500 $-210.585
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3.611.815 0,85% 6.412 Yukarı ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $3.481.188 0,82% 28.856 $280.933 Aşağı ×1
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $3.432.261 0,81% 41.755 $-482.343 Aşağı ×2
ABR Arbor Realty Trust Common Stock $3.311.620 0,78% 611.000 $-1.345.220 Yukarı ×1
CTRN Citi Trends, Inc. - Common Stock $3.134.928 0,74% 54.200 $805.915 Yukarı ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $2.905.932 0,69% 1.712 $-923.847 Aşağı ×1
BCC Boise Cascade, L.L.C. Common Stock $2.872.310 0,68% 37.000 $65.860
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $2.753.704 0,65% 89.668 $-336.052 Aşağı ×1
ZD Ziff Davis, Inc. - Common Stock $2.650.027 0,63% 50.602 $-205.687 Aşağı ×1
CART Maplebear Inc. - Common Stock $2.161.291 0,51% 45.645 $454.726 Yukarı ×1
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock $2.143.754 0,51% 68.931 $-207.923 Aşağı ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $2.031.389 0,48% 4.428 Yukarı ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $2.000.700 0,47% 38.000 $-1.060.580
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $1.710.410 0,40% 19.115 $154.949 Yukarı ×1
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $1.684.400 0,40% 40.000 $-251.200
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $1.457.498 0,34% 29.965 $144.067 Aşağı ×1
PRDO Perdoceo Education Corporation - Common Stock $1.289.216 0,30% 40.288 $-213.882 Aşağı ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $1.276.595 0,30% 8.921 $-760.807 Aşağı ×1
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $1.216.796 0,29% 57.860 $116.579 Aşağı ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $1.113.834 0,26% 64.124 $-66.695 Yukarı ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $903.266 0,21% 5.932 $291.694 Yukarı ×1
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $787.809 0,19% 2.712 $125.052 Yukarı ×1
VRM Vroom, Inc. - Common Stock $450.358 0,11% 58.488 $-328.117
UNFI United Natural Foods, Inc. Common Stock $214.877 0,05% 4.705 $-21.688 Aşağı ×6
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $210.171 0,05% 3.170 $-8.971
TPC Tutor Perini Corporation Common Stock $204.936 0,05% 2.470 $-10.810 Aşağı ×2

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
GTN $28.756.258 6,80% ×3 arttı
CNDT $18.959.706 4,48% ×6 arttı
JELD $10.708.642 2,53% ×5 arttı
UPBD $5.474.760 1,29% ×3 arttı
ARLP $4.483.804 1,06% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
SPUU $24.596.449 114.078 5,81%
COTY $8.462.243 3.917.705 2,00%
META $3.611.815 6.412 0,85%
AMP $2.031.389 4.428 0,48%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
BLMN Daha fazla aldı +549K +$12.6M
CRGY Daha fazla aldı +90K -$6.5M
CNDT Daha fazla aldı +3.0M +$6.1M
GTN Daha fazla aldı +1.9M +$5.5M
DCH Daha fazla aldı +886K +$4.1M
QUAD Azaltıldı -113K +$3.9M
UPBD Daha fazla aldı +138K +$3.3M
JELD Daha fazla aldı +519K +$2.5M
MSTR Azaltıldı -2K -$2.1M
CHRD Azaltıldı -234 -$2.0M

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
SPY 30 Haziran 2026 30.044 $19.538.815 Artık takip edilmiyor
STLA 31 Mart 2026 429.000 $4.671.810 -37,9%
BKE 31 Aralık 2025 72.000 $4.223.520 -19,7%
DEA (olarak dosyalandı DEAXXXX) 30 Haziran 2025 367.000 $3.890.200 5,4%
T 30 Haziran 2025 116.000 $3.280.480 -16,0%
DEA 30 Eylül 2025 146.800 $3.258.960 2,0%
SMLR 31 Aralık 2025 53.000 $1.590.000 Artık takip edilmiyor
MBC 30 Haziran 2026 104.854 $871.337 -31,8%
PTLO 30 Haziran 2026 129.323 $684.119 -25,9%
TTE 31 Aralık 2025 7.650 $456.628 29,0%