New Dimensions Wealth Management, LLC
CIK 2068447 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $132.4M
- Pozisyonlar
- 21
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
Portföy değeri ÇÇ: +12.7% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 93,81%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 100,00%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 12
- Etkin pozisyon sayısı
- 7,3
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 0,37% Tahmini alışlar $5.316.753 · satışlar $463.680
Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q1 2025–Q2 2026 · 100,0% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 1
- Artırıldı
- 10
- Azaldı
- 5
- Kapalı
- 1
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Tam portföy 21 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $33.196.524 | 25,07% | 748.344 | $4.769.551 | Yukarı ×2 | ||
| DFIC | $23.300.037 | 17,60% | 625.336 | $2.106.814 | Yukarı ×1 | ||
| DFUV | $15.750.200 | 11,90% | 286.315 | $2.301.100 | Yukarı ×1 | ||
| DFEM | $13.909.944 | 10,51% | 342.272 | $1.818.605 | Aşağı ×4 | ||
| DFIP | $10.591.874 | 8,00% | 256.742 | $776.167 | Yukarı ×5 | ||
| DUSB | $10.143.184 | 7,66% | 199.748 | $115.017 | Yukarı ×5 | ||
| DFSD | $6.620.972 | 5,00% | 138.659 | $453.614 | Yukarı ×1 | ||
| DFGR | $5.907.937 | 4,46% | 203.933 | $649.407 | Yukarı ×5 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2.654.604 | 2,01% | 52.849 | $346.336 | Yukarı ×1 | ||
| DFAX | $2.120.192 | 1,60% | 57.551 | $165.172 | |||
| DFNM | $2.067.007 | 1,56% | 42.764 | $833.705 | Yukarı ×4 | ||
| DFAT | $2.021.762 | 1,53% | 28.924 | $120.074 | Aşağı ×4 | ||
| DFIV | $1.211.994 | 0,92% | 22.436 | $3.793 | Aşağı ×4 | ||
| DFUS | $562.127 | 0,42% | 6.860 | $75.668 | |||
| AVDE | $487.474 | 0,37% | 5.465 | $16.829 | Aşağı ×1 | ||
| DFIS | $452.562 | 0,34% | 12.919 | $5.685 | Aşağı ×2 | ||
| DFAU | $413.987 | 0,31% | 8.009 | $52.620 | |||
| DISV | $275.602 | 0,21% | 6.868 | $4.739 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $251.182 | 0,19% | 868 | $42.136 | Yukarı ×1 | ||
| BRKB | $240.688 | 0,18% | 481 | $10.193 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $209.338 | 0,16% | 554 | Yukarı ×1 | |||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
| Menkul Kıymet | Değer | % portföyün | Seri |
|---|---|---|---|
| DFIP | $10.591.874 | 8,00% | ×5 arttı |
| DUSB | $10.143.184 | 7,66% | ×5 arttı |
| DFGR | $5.907.937 | 4,46% | ×5 arttı |
| DFNM | $2.067.007 | 1,56% | ×4 arttı |
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
| Menkul Kıymet | Değer | Hisse senetleri | % portföyün |
|---|---|---|---|
| AVGO | $209.338 | 554 | 0,16% |
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Daha fazla aldı | +17K | +$4.8M |
| DFUV | Daha fazla aldı | +9K | +$2.3M |
| DFIC | Daha fazla aldı | +29K | +$2.1M |
| DFEM | Azaltıldı | -8K | +$1.8M |
| DFNM | Daha fazla aldı | +17K | +$834K |
| DFIP | Daha fazla aldı | +21K | +$776K |
| DFGR | Daha fazla aldı | +6K | +$649K |
| DFSD | Daha fazla aldı | +10K | +$454K |
| VTIP | Daha fazla aldı | +7K | +$346K |
| DFAX | Sadece fiyat hareketi | +0 | +$165K |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 30 Haziran 2025 | 920 | $204.376 | 54,8% |