S&P 500'e Karşı Performans

03
Q1 2025–Q2 2026 Takip Edildi +48.0%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +37.0%
Fazla Getiri +11.0%

Yıllıklandırılmış: +36.9% · S&P 500: +28.7%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 99,5% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

04
Communication Services 37,7%
Energy 15,9%
Industrials 9,9%
Materials 9,2%
Financials 7,4%
Technology 7,1%
Healthcare 5,9%
Consumer Discretionary 5,3%
Consumer Staples 0,4%
Diğer/Eşleştirilemeyen 1,3%

Tam portföy 22 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
EQT EQT Corporation Common Stock $57.974.867 15,85% 1.090.368 $-11.034.313 Yukarı ×1
LILAK Liberty Latin America Ltd. - Class C Common Stock $41.975.356 11,48% 5.388.364 $-5.777.835 Aşağı ×4
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $41.194.966 11,26% 289.677 $-5.235.857 Yukarı ×3
IHS IHS Holding Limited Ordinary Shares $31.513.237 8,62% 3.824.422 $-5.661.722 Aşağı ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $27.216.659 7,44% 377.171 $1.273.594 Yukarı ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $26.492.101 7,24% 540.104 $2.942.939 Yukarı ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $25.781.319 7,05% 98.779 $-13.631.848 Yukarı ×1
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $21.567.486 5,90% 1.358.154 Yukarı ×1
COUR Coursera, Inc. Common Stock $19.368.318 5,30% 3.434.099 $138.462 Yukarı ×2
KOP Koppers Holdings Inc. Common Stock $18.344.120 5,02% 408.555 $634.405 Aşağı ×2
ARIS Aris Mining Corporation Common Shares $15.164.484 4,15% 1.017.068 $-3.395.317 Yukarı ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $12.583.329 3,44% 110.100 $761.667 Yukarı ×1
VSTS Vestis Corporation Common Stock $8.818.504 2,41% 607.335 $4.044.851
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6.045.476 1,65% 17.110
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $4.727.382 1,29% 90.200 $2.166.736 Yukarı ×2
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $2.449.959 0,67% 82.937 $1.735.933 Yukarı ×1
LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock $1.913.714 0,52% 57.538 $-2.220.695 Aşağı ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $1.310.910 0,36% 55.500 $62.715
BRK-A (olarak dosyalandı BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748.850 0,20% 1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $274.050 0,07% 2.700 $-1.696.926 Aşağı ×4
GDYN Grid Dynamics Holdings, Inc. - Class A Common Stock $170.400 0,05% 30.000 Yukarı ×1
LILA Liberty Latin America Ltd. - Class A Common Stock $80.924 0,02% 10.322 $-4.262.637 Aşağı ×3

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
CHTR $41.194.966 11,26% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
VTRS $21.567.486 1.358.154 5,90%
GOOG $6.045.476 17.110 1,65%
BRK-A (olarak dosyalandı BRKA) $748.850 1 0,20%
GDYN $170.400 30.000 0,05%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
INTU Daha fazla aldı +8K -$13.6M
EQT Daha fazla aldı +6K -$11.0M
LILAK Azaltıldı -26K -$5.8M
IHS Azaltıldı -693K -$5.7M
CHTR Daha fazla aldı +75K -$5.2M
VSTS Sadece fiyat hareketi +0 +$4.0M
ARIS Daha fazla aldı +16K -$3.4M
FISV Daha fazla aldı +118K +$2.9M
LBRDK Azaltıldı -25K -$2.2M
IGSB Daha fazla aldı +42K +$2.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
GOOG 31 Mart 2026 108.030 $33.899.814 10,6%
CZR 30 Haziran 2026 1.017.685 $26.897.415 -4,6%
CPNG 30 Haziran 2025 934.719 $20.498.388 -53,6%
GOOG (olarak dosyalandı GOOGXXXX) 30 Haziran 2026 17.110 $4.909.543 -10,2%
NGVT 31 Aralık 2025 74.635 $4.119.106 17,7%
GLIBK 31 Mart 2026 86.328 $3.212.265 -42,0%
BRK-A (olarak dosyalandı BRKA) 31 Mart 2026 1 $754.800 Artık takip edilmiyor
WCC 31 Mart 2026 2.500 $611.600 16,2%
KHC 30 Haziran 2025 7.000 $213.010 -4,0%