S&P 500'e Karşı Performans

03
Q1 2025–Q2 2026 Takip Edildi +22.0%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +37.0%
Fazla Getiri -15.0%

Yıllıklandırılmış: +17.3% · S&P 500: +28.7%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 100,0% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

04
Financials 85,1%
Retail 10,8%
Technology 2,2%
Industrials 1,9%
Diğer/Eşleştirilemeyen 0,1%

Tam portföy 15 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $520.949.860 25,38% 38.993.253 $97.298.693 Yukarı ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $393.739.492 19,19% 3.926.401 $168.830.639 Yukarı ×3
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $345.585.495 16,84% 11.253.191 $-36.460.339
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $266.882.578 13,00% 1.330.289 Yukarı ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $123.398.279 6,01% 1.287.679 $16.765.581
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $87.836.538 4,28% 51.748 $28.793.963 Yukarı ×3
ROOT Root, Inc. - Common Stock $68.927.383 3,36% 1.232.607 $14.483.132
DLO DLocal Limited - Class A Common Shares $50.555.781 2,46% 3.891.900 $77.838
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $50.187.027 2,45% 343.300 $-78.552.926 Aşağı ×1
WLTH Wealthfront Corporation - Common Stock $48.984.647 2,39% 5.479.267 $-42.110.824 Aşağı ×1
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock $41.684.809 2,03% 747.978 $5.475.195
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $38.265.500 1,86% 10.150.000 $15.390.500 Yukarı ×2
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $9.987.750 0,49% 575.000 $-868.250
TONX TON Strategy Company - Common Stock $4.022.082 0,20% 1.577.287 $126.183
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 85238K100) $1.246.275 0,06% 453.191 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
HOOD $393.739.492 19,19% ×3 arttı
MELI $87.836.538 4,28% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
COF $266.882.578 1.330.289 13,00%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 85238K100) $1.246.275 453.191 0,06%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
HOOD Daha fazla aldı +681K +$168.8M
NU Daha fazla aldı +9.5M +$97.3M
COIN Azaltıldı -394K -$78.6M
WLTH Azaltıldı -4.4M -$42.1M
FIGR Sadece fiyat hareketi +0 -$36.5M
MELI Daha fazla aldı +18K +$28.8M
SE Sadece fiyat hareketi +0 +$16.8M
GRAB Daha fazla aldı +3.9M +$15.4M
ROOT Sadece fiyat hareketi +0 +$14.5M
YOU Sadece fiyat hareketi +0 +$5.5M

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
XYZ 30 Haziran 2026 1.431.500 $86.147.670 -0,5%
ETHM 31 Aralık 2025 2.603.319 $27.100.551 Artık takip edilmiyor
GBTC 31 Aralık 2025 29.309 $2.631.069 -2,0%
PURR 31 Mart 2026 376.803 $1.341.419 153,4%
BTC 31 Aralık 2025 5.861 $296.743 -1,1%