Shotwell Rutter Baer Inc
CIK 2008310 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $182.1M
- Pozisyonlar
- 38
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
13F değerine göre 9.443 içinde 6.764. · en iyi 71.6%
Portföy değeri ÇÇ: +7.0% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 75,88%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 97,12%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 15
- Etkin pozisyon sayısı
- 13,8
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 0,95% Tahmini alışlar $1.673.870 · satışlar $3.073.536
Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 97,4% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 0
- Artırıldı
- 11
- Azaldı
- 22
- Kapalı
- 1
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Retail
0,3%
Technology
0,3%
Financials
0,3%
Industrials
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
99,0%
Tam portföy 38 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $27.700.175 | 15,21% | 74.857 | $3.406.970 | Aşağı ×1 | ||
| AVLV | $19.200.386 | 10,54% | 210.507 | $1.741.680 | Aşağı ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $14.197.477 | 7,79% | 264.904 | $405.198 | Yukarı ×4 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $14.130.375 | 7,76% | 170.966 | $376.169 | Yukarı ×6 | ||
| AVUV | $12.919.669 | 7,09% | 103.556 | $1.174.567 | Aşağı ×1 | ||
| VEA | $12.381.016 | 6,80% | 173.769 | $994.979 | Aşağı ×1 | ||
| AVEM | $12.065.261 | 6,62% | 125.042 | $1.574.182 | Aşağı ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $9.827.539 | 5,40% | 166.625 | $168.714 | Yukarı ×6 | ||
| DISV | $8.694.318 | 4,77% | 216.654 | $-157.559 | Aşağı ×2 | ||
| DFIV | $7.102.512 | 3,90% | 131.479 | $-187.087 | Aşağı ×2 | ||
| MUNI | $7.092.072 | 3,89% | 134.830 | $-152.750 | Aşağı ×3 | ||
| DFGR | $5.627.814 | 3,09% | 194.264 | $440.179 | Aşağı ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $5.607.886 | 3,08% | 111.644 | $123.923 | Yukarı ×6 | ||
| JMUB | $5.123.804 | 2,81% | 101.151 | $524.724 | Yukarı ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $4.865.609 | 2,67% | 61.567 | $255.673 | Yukarı ×6 | ||
| DFAC | $1.669.089 | 0,92% | 37.626 | $206.943 | |||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $1.661.544 | 0,91% | 19.640 | $177.971 | Aşağı ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $1.385.041 | 0,76% | 19.943 | $238.592 | Aşağı ×1 | ||
| NULV | $1.323.535 | 0,73% | 26.476 | $135.166 | Yukarı ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $868.760 | 0,48% | 5.308 | $106.930 | Aşağı ×3 | ||
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $824.176 | 0,45% | 17.361 | $38.752 | Yukarı ×1 | ||
| NUSC | $750.997 | 0,41% | 14.409 | $101.637 | Aşağı ×3 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $649.334 | 0,36% | 11.873 | $84.506 | Aşağı ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $617.140 | 0,34% | 5.449 | $-60.047 | |||
| MUB | $604.609 | 0,33% | 5.618 | $7.303 | Aşağı ×6 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $596.504 | 0,33% | 5.802 | $31.868 | Aşağı ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $562.848 | 0,31% | 2.002 | $77.699 | |||
| VCEB | $550.405 | 0,30% | 8.770 | $11.449 | Yukarı ×4 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $539.259 | 0,30% | 21.579 | $8.558 | Yukarı ×4 | ||
| WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock | $478.953 | 0,26% | 231 | $-52.711 | Aşağı ×1 | ||
| HYMB | $433.491 | 0,24% | 17.040 | $6.414 | Aşağı ×3 | ||
| DFAX | $400.230 | 0,22% | 10.864 | $28.258 | Aşağı ×6 | ||
| EFV | $367.823 | 0,20% | 4.805 | $-3.927 | Aşağı ×6 | ||
| IVV | $348.983 | 0,19% | 466 | $39.361 | Aşağı ×1 | ||
| SPYM | $285.610 | 0,16% | 3.250 | $45.963 | Yukarı ×1 | ||
| IEFA | $231.695 | 0,13% | 2.399 | $14.514 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $231.055 | 0,13% | 854 | $8.696 | |||
| AVDV | $226.401 | 0,12% | 2.197 | $2.016 | Aşağı ×4 | ||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Azaltıldı | -868 | +$3.4M |
| AVLV | Azaltıldı | -6K | +$1.7M |
| AVEM | Azaltıldı | -5K | +$1.6M |
| AVUV | Azaltıldı | -3K | +$1.2M |
| VEA | Azaltıldı | -4K | +$995K |
| JMUB | Daha fazla aldı | +9K | +$525K |
| DFGR | Azaltıldı | -907 | +$440K |
| DFGX | Daha fazla aldı | +2K | +$405K |
| VCIT | Daha fazla aldı | +5K | +$376K |
| VCSH | Daha fazla aldı | +3K | +$256K |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| ITW | 31 Mart 2025 | 854 | $209.212 | 16,5% |
| SUB | 31 Mart 2026 | 1.873 | $200.149 | Artık takip edilmiyor |