SimpliFi, Inc.

CIK 1716983 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy değeri ÇÇ: +6.2% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı86,10%

En iyi 25 pozisyon ağırlığı97,13%

%1'in üzerindeki pozisyonlar12

Etkin pozisyon sayısı9,9

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 0,63% Tahmini alışlar $2.857.291 · satışlar $1.540.194

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q1 2025–Q2 2026 · 83,3% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar2

Artırıldı28

Azaldı13

Kapalı4

Portföy Değeri $253.0M 13F değerine göre 9.337 içinde 5.763. · en iyi 61.7%

Pozisyonlar 45

Tarih itibarıyla 30 Haziran 2026 Q2 2026 itibarıyla veriler

Sektör dağılımı

Communication Services 0,5%

Retail 0,2%

Utilities 0,1%

Industrials 0,1%

Diğer/Eşleştirilemeyen 99,1%

Tam portföy 45 pozisyonlar

					Seri
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$51.542.261	20,37%	702.115	$620.106	Yukarı ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$36.033.858	14,24%	169.356	$3.189.663	Aşağı ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$25.284.034	9,99%	106.855	$2.520.398	Yukarı ×3
QEFA SPDR INDEX SHARES FUNDS	$23.801.978	9,41%	247.899	$1.013.047	Yukarı ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$21.894.315	8,65%	231.514	$-256.862	Aşağı ×1
SPY SPY	$15.842.555	6,26%	21.215	$2.096.010	Yukarı ×2
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund	$13.445.878	5,31%	329.152	$2.218.429	Aşağı ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$10.571.147	4,18%	179.233	$68.053	Yukarı ×2
BOND PIMCO ETF Trust	$9.947.935	3,93%	107.883	$112.356	Yukarı ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$9.491.575	3,75%	188.962	$76.810	Yukarı ×6
IWM iShares Trust	$9.161.235	3,62%	30.492	$1.396.779	Aşağı ×4
QUAL iShares Trust	$3.961.852	1,57%	18.055	$517.082	Yukarı ×2
PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$2.101.112	0,83%	85.725	$44.957	Aşağı ×1
CMF iShares Trust	$1.839.543	0,73%	31.914	$-27.851	Aşağı ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1.804.472	0,71%	4.876	$123.832	Aşağı ×1
AOR iShares Trust	$1.437.925	0,57%	20.690	$128.312	Yukarı ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1.281.518	0,51%	30.267	$-223.839	Yukarı ×6
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF	$1.087.752	0,43%	44.856	$24.056	Yukarı ×2
LQDI iShares U.S. ETF Trust	$955.596	0,38%	36.360	$-97.853	Aşağı ×3
XMPT VanEck ETF Trust	$915.656	0,36%	40.987	$85.785	Yukarı ×3
HYMB SPDR SERIES TRUST	$775.094	0,31%	30.468	$28.220	Yukarı ×2
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$746.548	0,30%	9.853	$70.391	Yukarı ×3
AOA iShares Trust	$728.717	0,29%	7.466	$104.434	Yukarı ×3
DSTL ETF Series Solutions	$565.377	0,22%	9.439	$40.332	Yukarı ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$562.403	0,22%	6.579	$-6.943	Aşağı ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$539.004	0,21%	4.759		Yukarı ×1
PID Invesco International Dividend Achievers ETF	$511.991	0,20%	23.063	$6.036	Yukarı ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$501.202	0,20%	1.654	$108.579	Yukarı ×1
SPYD SPDR SERIES TRUST	$490.441	0,19%	10.280	$27.778	Yukarı ×6
AOM iShares Trust	$465.810	0,18%	9.337	$35.439	Yukarı ×2
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$450.817	0,18%	12.341	$34.061
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$449.536	0,18%	7.959	$8.352	Yukarı ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$424.665	0,17%	4.914	$-2.906	Aşağı ×1
LQD iShares Trust	$392.665	0,16%	3.600	$4.880	Yukarı ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$377.770	0,15%	8.516	$46.838
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$331.165	0,13%	2.110		Yukarı ×1
SRE DBA Sempra Common Stock	$306.958	0,12%	3.311	$-12.573	Yukarı ×3
PVI Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$306.376	0,12%	12.312	$1.876	Yukarı ×3
SPSB SPDR SERIES TRUST	$303.345	0,12%	10.108	$-38.774	Aşağı ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$302.145	0,12%	1.386	$4.845	Aşağı ×3
BIL SPDR SERIES TRUST	$267.223	0,11%	2.916	$2.332	Yukarı ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$232.268	0,09%	456	$-108.731	Aşağı ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$222.306	0,09%	2.707	$735	Yukarı ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$220.092	0,09%	4.199	$1.888	Yukarı ×3
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF	$160.746	0,06%	13.924	$4.202	Yukarı ×1
Eşleşme bulunamadı

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet	Değer	% portföyün	Seri
VIG	$25.284.034	9,99%	×3 arttı
VTIP	$9.491.575	3,75%	×6 arttı
VZ	$1.281.518	0,51%	×6 arttı
XMPT	$915.656	0,36%	×3 arttı
PWV	$746.548	0,30%	×3 arttı
AOA	$728.717	0,29%	×3 arttı
PID	$511.991	0,20%	×6 arttı
SPYD	$490.441	0,19%	×6 arttı
JEPI	$449.536	0,18%	×6 arttı
SRE	$306.958	0,12%	×3 arttı
PVI	$306.376	0,12%	×3 arttı
BIL	$267.223	0,11%	×3 arttı
SHY	$222.306	0,09%	×3 arttı
IGSB	$220.092	0,09%	×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet	Değer	Hisse senetleri	% portföyün
WMT	$539.004	4.759	0,21%
VT	$331.165	2.110	0,13%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet	Eylem	Hisse Δ	Değer Δ
RSP	Azaltıldı	-2K	+$3.2M
VIG	Daha fazla aldı	+1K	+$2.5M
DGRE	Azaltıldı	-10K	+$2.2M
SPY	Daha fazla aldı	+78	+$2.1M
IWM	Azaltıldı	-816	+$1.4M
QEFA	Daha fazla aldı	+4K	+$1.0M
BND	Daha fazla aldı	+11K	+$620K
QUAL	Daha fazla aldı	+96	+$517K
IEF	Azaltıldı	-581	-$257K
VZ	Daha fazla aldı	+280	-$224K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul Kıymet	Çeyrek	Önceki Hisseler	Önceki Değer	Çıkıştan bu yana fiyat
AGGY	30 Eylül 2025	439.659	$19.182.310
THRO	31 Aralık 2025	204.195	$7.730.823
VFLO	30 Eylül 2025	134.260	$4.746.094
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB)	30 Haziran 2025	2.193	$1.167.948	Artık takip edilmiyor
QQQ	30 Eylül 2025	1.537	$848.019	24,0%
EFA	31 Aralık 2025	7.635	$712.920
ARKK	31 Aralık 2025	5.020	$433.226
BKLN	30 Eylül 2025	20.528	$429.450
SCHE	31 Aralık 2025	11.208	$374.009