Square Wave Capital, LLC
Portföy değeri ÇÇ: +62.2% 13F nakit açıklamaz
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 15,52% Tahmini alışlar $243.245.958 · satışlar $84.069.788
Medyan elde tutma süresi: 3,0 çeyrek Takip edilen Q1 2025–Q2 2026 · 61,1% hala tutuluyor
S&P 500'e Karşı Performans
Yıllıklandırılmış: +4.1% · S&P 500: +28.7%
Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.
Sektör dağılımı
Tam portföy 11 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU | $103.424.384 | 15,43% | 89.600 | $94.539.192 | Yukarı ×1 | ||
| ASML | $95.095.232 | 14,19% | 47.800 | $43.979.111 | Yukarı ×1 | ||
| ATI | $87.670.080 | 13,08% | 444.800 | $34.373.536 | Yukarı ×1 | ||
| MAR | $86.088.057 | 12,84% | 232.300 | $16.016.580 | Yukarı ×1 | ||
| AMZN | $85.516.392 | 12,76% | 358.800 | $30.658.074 | Yukarı ×2 | ||
| CRS | $76.364.792 | 11,39% | 123.800 | $58.233.892 | Yukarı ×1 | ||
| GOOGL | $39.417.911 | 5,88% | 110.300 | $9.856.743 | Yukarı ×1 | ||
| INTC | $31.849.603 | 4,75% | 228.100 | Yukarı ×1 | |||
| TW | $27.924.732 | 4,17% | 280.200 | $-30.295.201 | Aşağı ×2 | ||
| FTAI | $24.672.336 | 3,68% | 91.200 | Yukarı ×1 | |||
| MTZ | $12.273.770 | 1,83% | 29.500 | $-7.223.674 | Aşağı ×1 | ||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| CRS | Daha fazla aldı | +78K | +$58.2M |
| ASML | Daha fazla aldı | +9K | +$44.0M |
| ATI | Daha fazla aldı | +78K | +$34.4M |
| AMZN | Daha fazla aldı | +95K | +$30.7M |
| TW | Azaltıldı | -215K | -$30.3M |
| MAR | Daha fazla aldı | +18K | +$16.0M |
| GOOGL | Daha fazla aldı | +8K | +$9.9M |
| MTZ | Azaltıldı | -31K | -$7.2M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| MCO | 30 Haziran 2026 | 86.500 | $37.735.625 | -2,6% |
| EFX | 31 Mart 2026 | 165.020 | $35.806.040 | -22,3% |
| IT | 31 Aralık 2025 | 58.198 | $15.298.508 | -26,7% |
| FICO | 30 Haziran 2026 | 7.100 | $7.579.534 | -44,7% |
| VEEV | 30 Haziran 2026 | 25.200 | $4.426.632 | 54,0% |
| AXON | 31 Mart 2026 | 5.317 | $3.019.684 | -2,7% |
| CRM | 30 Haziran 2025 | 5.191 | $1.393.057 | -13,9% |