Talaria Asset Management Pty Ltd
CIK 2026352 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $467.3M
- Pozisyonlar
- 12
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
Portföy değeri ÇÇ: -5.7% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 98,05%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 100,00%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 11
- Etkin pozisyon sayısı
- 8,0
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 13,45% Tahmini alışlar $64.720.181 · satışlar $86.657.532
Medyan elde tutma süresi: 5,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 63,2% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 0
- Artırıldı
- 3
- Azaldı
- 5
- Kapalı
- 2
Bu sayfada
- S&P'ye Karşı Performans Bu yöneticinin 13F portföyünün S&P 500'e karşı performansı.
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
S&P 500'e Karşı Performans
Yıllıklandırılmış: +25.0% · S&P 500: +17.7%
Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.
Fiyatlanabilir kapsama: 100,0% · Opsiyonlar hariç: 0,0%
Sektör dağılımı
Tam portföy 12 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG Everest Group, Ltd. Common Stock | $100.667.414 | 21,54% | 281.800 | $27.224.219 | Yukarı ×6 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $75.307.904 | 16,12% | 1.200.700 | $23.617.538 | Yukarı ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $57.100.077 | 12,22% | 729.900 | $13.991.702 | Yukarı ×1 | ||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $44.825.614 | 9,59% | 2.043.100 | $5.577.663 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $39.881.296 | 8,53% | 1.656.200 | $-10.103.912 | Aşağı ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $35.368.812 | 7,57% | 103.800 | $-37.411.357 | Aşağı ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $34.728.721 | 7,43% | 267.700 | $-48.558.056 | Aşağı ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $34.015.101 | 7,28% | 291.300 | $291.300 | |||
| RHI Robert Half Inc. Common Stock | $28.517.230 | 6,10% | 928.900 | $4.897.770 | Aşağı ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $7.790.760 | 1,67% | 38.000 | $-1.446.280 | |||
| DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares | $6.595.470 | 1,41% | 130.500 | $-5.686.462 | Aşağı ×2 | ||
| NEM Newmont Corporation | $2.503.120 | 0,54% | 26.800 | $-397.980 | |||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
| Menkul Kıymet | Değer | % portföyün | Seri |
|---|---|---|---|
| EG | $100.667.414 | 21,54% | ×6 arttı |
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| EOG | Azaltıldı | -308K | -$48.6M |
| CB | Azaltıldı | -120K | -$37.4M |
| EG | Daha fazla aldı | +57K | +$27.2M |
| AOS | Daha fazla aldı | +417K | +$23.6M |
| MDT | Daha fazla aldı | +232K | +$14.0M |
| PFE | Azaltıldı | -124K | -$10.1M |
| DOX | Azaltıldı | -58K | -$5.7M |
| HPQ | Sadece fiyat hareketi | +0 | +$5.6M |
| RHI | Azaltıldı | -1K | +$4.9M |
| ADBE | Sadece fiyat hareketi | +0 | -$1.4M |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| JNJ | 31 Mart 2025 | 559.800 | $80.958.276 | 61,1% |
| NEM | 31 Aralık 2025 | 954.800 | $80.499.188 | 31,1% |
| JNJ | 31 Mart 2026 | 371.000 | $76.778.450 | 9,3% |
| CF | 31 Mart 2026 | 734.300 | $56.790.762 | -1,7% |
| JCI | 30 Eylül 2025 | 371.000 | $56.670.250 | 31,9% |
| WEC | 31 Mart 2025 | 573.900 | $53.969.556 | -0,4% |
| FMX | 30 Haziran 2025 | 544.558 | $53.137.970 | 16,0% |
| CVE | 31 Aralık 2025 | 2.956.200 | $50.225.838 | 93,4% |
| ABEV | 31 Aralık 2025 | 16.473.700 | $36.736.351 | 15,8% |
| FMX | 31 Aralık 2025 | 197.700 | $19.499.151 | 18,2% |
| GILD | 31 Mart 2025 | 147.700 | $13.643.049 | 29,3% |