Townsend Financial Planning, LLC
CIK 2110688 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $114.7M
- Pozisyonlar
- 30
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
13F değerine göre 9.443 içinde 8.123. · en iyi 86.0%
Portföy değeri ÇÇ: +11.0% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 86,45%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 98,82%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 14
- Etkin pozisyon sayısı
- 8,6
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 1,18% Tahmini alışlar $3.643.811 · satışlar $1.289.145
- Yeni pozisyonlar
- 1
- Artırıldı
- 21
- Azaldı
- 8
- Kapalı
- 0
Bu sayfada
Sektör dağılımı
Technology
0,7%
Diğer/Eşleştirilemeyen
99,3%
Tam portföy 30 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $29.854.026 | 26,02% | 39.864 | $3.784.906 | Aşağı ×1 | ||
| IJH | $13.191.258 | 11,50% | 171.071 | $1.263.446 | Aşağı ×2 | ||
| AGG | $13.135.917 | 11,45% | 132.713 | $786.921 | Yukarı ×2 | ||
| IJR | $8.205.959 | 7,15% | 55.330 | $996.668 | Aşağı ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $7.273.446 | 6,34% | 66.032 | $518.150 | Aşağı ×1 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $6.758.922 | 5,89% | 140.081 | $305.264 | Yukarı ×2 | ||
| LQD | $6.182.793 | 5,39% | 56.686 | $119.526 | Yukarı ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $5.749.240 | 5,01% | 60.239 | $224.707 | Aşağı ×2 | ||
| FREL | $5.030.281 | 4,38% | 171.682 | $419.708 | Yukarı ×2 | ||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $3.796.830 | 3,31% | 75.379 | $187.107 | Yukarı ×2 | ||
| FENI | $2.206.076 | 1,92% | 54.973 | $740.199 | Yukarı ×1 | ||
| TIP | $2.130.868 | 1,86% | 19.472 | $6.077 | Yukarı ×2 | ||
| FMDE | $1.252.730 | 1,09% | 30.871 | $468.865 | Yukarı ×2 | ||
| ESGV | $1.220.727 | 1,06% | 9.231 | $115.208 | Aşağı ×1 | ||
| FDHY | $998.983 | 0,87% | 20.375 | $368.409 | Yukarı ×1 | ||
| FESM | $915.850 | 0,80% | 18.966 | $420.358 | Yukarı ×1 | ||
| STIP | $841.596 | 0,73% | 8.238 | $5.956 | Yukarı ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $819.988 | 0,71% | 2.834 | $100.892 | Yukarı ×1 | ||
| NUBD | $646.656 | 0,56% | 29.214 | $-8.424 | Aşağı ×1 | ||
| IAUM | $599.150 | 0,52% | 14.975 | $8.862 | Yukarı ×2 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $593.631 | 0,52% | 23.755 | $131.091 | Yukarı ×2 | ||
| ITOT | $525.171 | 0,46% | 3.197 | $72.671 | Yukarı ×2 | ||
| BSV | $520.889 | 0,45% | 6.686 | $-878 | Yukarı ×1 | ||
| VCEB | $465.911 | 0,41% | 7.424 | $1.542 | Yukarı ×2 | ||
| BIV | $450.095 | 0,39% | 5.868 | $1.224 | Yukarı ×1 | ||
| IJJ | $337.711 | 0,29% | 2.286 | $31.371 | Aşağı ×2 | ||
| VSGX | $326.057 | 0,28% | 3.960 | $42.850 | Yukarı ×2 | ||
| EAGG | $241.888 | 0,21% | 5.102 | $22.470 | Yukarı ×2 | ||
| JAAA | $222.975 | 0,19% | 4.416 | Yukarı ×1 | |||
| VNQ | $222.946 | 0,19% | 2.312 | $17.960 | Yukarı ×2 | ||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
| Menkul Kıymet | Değer | Hisse senetleri | % portföyün |
|---|---|---|---|
| JAAA | $222.975 | 4.416 | 0,19% |
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Azaltıldı | -45 | +$3.8M |
| IJH | Azaltıldı | -6K | +$1.3M |
| IJR | Azaltıldı | -3K | +$997K |
| AGG | Daha fazla aldı | +8K | +$787K |
| FENI | Daha fazla aldı | +16K | +$740K |
| IUSV | Azaltıldı | -34 | +$518K |
| FMDE | Daha fazla aldı | +9K | +$469K |
| FESM | Daha fazla aldı | +6K | +$420K |
| FREL | Daha fazla aldı | +349 | +$420K |
| FDHY | Daha fazla aldı | +7K | +$368K |