Vested Financial Planning, LLC
CIK 2044679 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $148.9M
- Pozisyonlar
- 29
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
Portföy değeri ÇÇ: +13.4% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 88,67%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 99,31%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 14
- Etkin pozisyon sayısı
- 7,3
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 1,36% Tahmini alışlar $6.416.552 · satışlar $1.908.332
Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 87,9% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 3
- Artırıldı
- 18
- Azaldı
- 6
- Kapalı
- 1
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Tam portföy 29 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $42.831.290 | 28,77% | 965.539 | $4.713.067 | Aşağı ×2 | ||
| DFAX | $19.431.635 | 13,05% | 527.460 | $729.308 | Aşağı ×2 | ||
| VOO | $19.328.636 | 12,98% | 28.143 | $2.762.287 | Yukarı ×3 | ||
| DFNM | $11.845.901 | 7,96% | 245.079 | $2.134.173 | Yukarı ×1 | ||
| VTEB | $8.522.733 | 5,72% | 168.500 | $1.806.339 | Yukarı ×3 | ||
| SPDW | $7.615.481 | 5,12% | 151.131 | $761.661 | Yukarı ×4 | ||
| DFCF | $7.505.993 | 5,04% | 177.825 | $144.514 | Yukarı ×4 | ||
| DUHP | $7.344.063 | 4,93% | 175.990 | $1.145.151 | Yukarı ×2 | ||
| VXF | $4.855.727 | 3,26% | 19.722 | $845.060 | Yukarı ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2.727.797 | 1,83% | 9.427 | $278.216 | Aşağı ×1 | ||
| SPEM | $2.504.312 | 1,68% | 48.364 | $308.537 | Yukarı ×6 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $2.285.657 | 1,54% | 42.647 | $82.526 | Yukarı ×4 | ||
| VTI | $1.627.533 | 1,09% | 4.398 | $210.752 | Aşağı ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1.576.265 | 1,06% | 34.155 | $44.917 | Yukarı ×4 | ||
| VT | $985.415 | 0,66% | 6.279 | $123.608 | Yukarı ×5 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $946.950 | 0,64% | 17.388 | $20.212 | Yukarı ×4 | ||
| SPY SPY | $921.912 | 0,62% | 1.235 | $126.589 | Yukarı ×6 | ||
| IAGG | $892.070 | 0,60% | 17.630 | $33.241 | Yukarı ×4 | ||
| AGG | $889.039 | 0,60% | 8.982 | $14.853 | Yukarı ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $773.220 | 0,52% | 1.050 | $167.181 | |||
| EFA | $706.917 | 0,47% | 6.805 | $60.960 | Yukarı ×6 | ||
| MUST | $538.907 | 0,36% | 25.909 | Yukarı ×1 | |||
| VGT | $440.790 | 0,30% | 3.688 | $119.141 | Yukarı ×1 | ||
| AOR | $406.559 | 0,27% | 5.850 | Yukarı ×1 | |||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $338.459 | 0,23% | 2.549 | $48.840 | |||
| AOA | $302.747 | 0,20% | 3.102 | $28.789 | Yukarı ×4 | ||
| DFGR | $292.655 | 0,20% | 10.102 | $18.243 | Aşağı ×1 | ||
| IWM | $223.460 | 0,15% | 744 | Yukarı ×1 | |||
| VEA | $213.536 | 0,14% | 2.997 | $-2.606 | Aşağı ×1 | ||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
| Menkul Kıymet | Değer | % portföyün | Seri |
|---|---|---|---|
| VOO | $19.328.636 | 12,98% | ×3 arttı |
| VTEB | $8.522.733 | 5,72% | ×3 arttı |
| SPDW | $7.615.481 | 5,12% | ×4 arttı |
| DFCF | $7.505.993 | 5,04% | ×4 arttı |
| VXF | $4.855.727 | 3,26% | ×3 arttı |
| SPEM | $2.504.312 | 1,68% | ×6 arttı |
| DFGX | $2.285.657 | 1,54% | ×4 arttı |
| IUSB | $1.576.265 | 1,06% | ×4 arttı |
| VT | $985.415 | 0,66% | ×5 arttı |
| DFGP | $946.950 | 0,64% | ×4 arttı |
| SPY | $921.912 | 0,62% | ×6 arttı |
| IAGG | $892.070 | 0,60% | ×4 arttı |
| AGG | $889.039 | 0,60% | ×6 arttı |
| EFA | $706.917 | 0,47% | ×6 arttı |
| AOA | $302.747 | 0,20% | ×4 arttı |
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
| Menkul Kıymet | Değer | Hisse senetleri | % portföyün |
|---|---|---|---|
| MUST | $538.907 | 25.909 | 0,36% |
| AOR | $406.559 | 5.850 | 0,27% |
| IWM | $223.460 | 744 | 0,15% |
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Azaltıldı | -15K | +$4.7M |
| VOO | Daha fazla aldı | +419 | +$2.8M |
| DFNM | Daha fazla aldı | +42K | +$2.1M |
| VTEB | Daha fazla aldı | +34K | +$1.8M |
| DUHP | Daha fazla aldı | +7K | +$1.1M |
| VXF | Daha fazla aldı | +234 | +$845K |
| SPDW | Daha fazla aldı | +993 | +$762K |
| DFAX | Azaltıldı | -23K | +$729K |
| SPEM | Daha fazla aldı | +2K | +$309K |
| AAPL | Azaltıldı | -225 | +$278K |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.