WLTH Capital Management, LLC
CIK 2112635 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $156.0M
- Pozisyonlar
- 29
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
13F değerine göre 9.443 içinde 7.258. · en iyi 76.9%
Portföy değeri ÇÇ: +22.3% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 81,30%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 99,24%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 17
- Etkin pozisyon sayısı
- 11,5
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 10,9% Tahmini alışlar $34.437.058 · satışlar $15.459.657
- Yeni pozisyonlar
- 4
- Artırıldı
- 7
- Azaldı
- 18
- Kapalı
- 1
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Tam portföy 29 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA | $25.049.953 | 16,06% | 259.370 | $6.135.580 | Yukarı ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $21.379.809 | 13,70% | 226.074 | $4.884.416 | Yukarı ×2 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $17.091.415 | 10,95% | 309.739 | $829.928 | Yukarı ×2 | ||
| IEMG | $14.208.683 | 9,11% | 171.520 | $2.915.013 | Yukarı ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $12.795.920 | 8,20% | 652.354 | Yukarı ×1 | |||
| IVV | $11.522.343 | 7,39% | 15.386 | $966.538 | Aşağı ×1 | ||
| IJR | $8.878.255 | 5,69% | 59.863 | $1.197.979 | Aşağı ×1 | ||
| IJH | $7.075.388 | 4,54% | 91.757 | $1.212.259 | Yukarı ×2 | ||
| BKGI | $5.647.018 | 3,62% | 125.573 | Yukarı ×1 | |||
| SPDW | $3.197.447 | 2,05% | 63.454 | $243.618 | Aşağı ×2 | ||
| SPSM | $3.098.436 | 1,99% | 53.727 | $285.149 | Aşağı ×2 | ||
| VTEB | $2.889.130 | 1,85% | 57.120 | Yukarı ×1 | |||
| SUB | $2.799.629 | 1,79% | 26.295 | $888.699 | Yukarı ×2 | ||
| DJP | $2.722.259 | 1,74% | 62.280 | $-628.526 | Aşağı ×2 | ||
| SCHX | $2.704.735 | 1,73% | 91.904 | $216.629 | Aşağı ×1 | ||
| MUB | $2.680.061 | 1,72% | 24.903 | $-1.398.965 | Aşağı ×1 | ||
| EFA | $1.641.273 | 1,05% | 15.800 | $32.864 | Aşağı ×2 | ||
| SCHF | $1.551.671 | 0,99% | 56.017 | $72.859 | Aşağı ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1.526.261 | 0,98% | 18.588 | $38.928 | Yukarı ×2 | ||
| SPY SPY | $1.260.744 | 0,81% | 1.688 | $154.423 | Aşağı ×2 | ||
| SPEM | $1.260.015 | 0,81% | 24.334 | $37.540 | Aşağı ×2 | ||
| RWO | $1.213.769 | 0,78% | 24.417 | $-3.149.229 | Aşağı ×1 | ||
| SCHB | $1.052.377 | 0,67% | 36.339 | $4.427 | Aşağı ×2 | ||
| SCHE | $904.542 | 0,58% | 24.946 | $78.650 | Aşağı ×2 | ||
| SCHM | $684.897 | 0,44% | 18.576 | $104.366 | Aşağı ×2 | ||
| IWV | $431.943 | 0,28% | 1.013 | $54.591 | Aşağı ×1 | ||
| SPMD | $328.071 | 0,21% | 4.856 | $25.279 | Aşağı ×1 | ||
| VB | $215.231 | 0,14% | 710 | $-16.582 | Aşağı ×2 | ||
| SCHZ | $204.747 | 0,13% | 8.852 | Yukarı ×1 | |||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
| Menkul Kıymet | Değer | Hisse senetleri | % portföyün |
|---|---|---|---|
| BSCR | $12.795.920 | 652.354 | 8,20% |
| BKGI | $5.647.018 | 125.573 | 3,62% |
| VTEB | $2.889.130 | 57.120 | 1,85% |
| SCHZ | $204.747 | 8.852 | 0,13% |
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| IEFA | Daha fazla aldı | +50K | +$6.1M |
| IEF | Daha fazla aldı | +53K | +$4.9M |
| RWO | Azaltıldı | -71K | -$3.1M |
| IEMG | Daha fazla aldı | +10K | +$2.9M |
| MUB | Azaltıldı | -14K | -$1.4M |
| IJH | Daha fazla aldı | +5K | +$1.2M |
| IJR | Azaltıldı | -2K | +$1.2M |
| IVV | Azaltıldı | -774 | +$967K |
| SUB | Daha fazla aldı | +8K | +$889K |
| VGLT | Daha fazla aldı | +16K | +$830K |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| BSCQ | 30 Haziran 2026 | 424.988 | $8.300.010 |