Boeing, Çin'den uzun zamandır beklenen jet siparişi aldı. Hisse neden düşüyor?

Her iş günü, Jim Cramer ile CNBC Investing Club, Wall Street'teki son işlem saati için zamanında, uygulanabilir bir öğleden sonra güncellemesi olan Homestretch'i yayınlar. Dow Jones Industrial Average'ın tekrar 50.000'in üzerine çıkmasıyla piyasalar yeni rekor seviyelere yükseliyor. Teknoloji hisseleri piyasayı yukarı taşıyor, ancak yükseliş önceki günlere göre daha geniş, finans, temel tüketim, sanayi ve bazı tüketici isimleri de katılıyor. Perşembe günkü yükselişe katılmayan bir hisse Boeing. CEO Kelly Ortberg'in Çin gezisine katılacağı haberi geldiğinden beri elde edilen tüm kazançları geri vererek hisseler yaklaşık %4 düştü. Geri çekilmenin nedeni: Başkan Donald Trump, Fox News'te Çin'in 200 "büyük" Boeing jeti sipariş etmeyi kabul ettiğini söyledi. Bu, şirketin yıllardır Çin'den aldığı ilk sipariş, ancak hisse haber üzerine darbe aldı. Tek başına bakıldığında, Çin'in Boeing uçakları alması harika bir haber. Dünyanın en büyük ikinci havacılık pazarı ve Boeing'in geleceği için önemli. Ancak, yatırımda beklentiler her zaman önemlidir. Bloomberg News'in Mart ayında 500 adede kadar dar gövdeli 737 Max jeti olabileceğini bildirmesi nedeniyle sipariş büyük bir hayal kırıklığı olarak görüldü. Yani, 200 büyük bir sayı olabilir, ancak 500 değil. Çin'in ne tür uçak satın aldığı da belirsiz. Boeing'den bir yorum almadık. Boeing'e yönelik uzun vadeli tezimizi - üretimi artırma ve daha fazla uçak teslim etme üzerine kurulu - değiştirmiyoruz, ancak bu acıtıyor. Dover, yapay zeka ile ilgili talebi karşılamak için yeteneklerini artırıyor. Çarşamba akşamı Dover iştiraki SWEP, yapay zeka veri merkezlerinin soğutulması için kritik öneme sahip lehimli plakalı ısı eşanjörlerinin üretim kapasitesini genişletmek için ek 30 milyon dolarlık yatırım duyurdu. İki yıllık yatırım, Dover'ın fabrikalarındaki yeni fırınlar, test ekipmanları, pres hatları ve otomasyon aracılığıyla bu ürünlerin kapasitesini iki katından fazla artıracak. Dover, büyük bulut sağlayıcıların yapay zeka altyapısına milyarlarca dolar akıtmasıyla veri merkezi soğutma çözümlerine olan talebin arttığını görüyor. Isı eşanjörü işi, Dover'ın yapay zeka patlamasından yararlanma yollarından biri ve bunun arz eksikliği nedeniyle satışları kaçırmadığından emin olmasından memnunuz. 22V Research'e göre Dover, lehimli plakalı ısı eşanjörleri pazarının yaklaşık %80'ine sahip. Nisan ayındaki güçlü ilk çeyrek kazanç raporunun yanı sıra Dover, yapay zeka ve enerji üretimi altyapısıyla bağlantılı uygulamalardan 2026'da 1 milyar doların üzerinde gelir beklediğini söyledi. Bu kapasite genişlemelerinden sonra 22V Research, Dover'ın veri merkezi maruziyetinin en az %25 ila %30 oranında artması gerektiğini tahmin etti, ki bunun piyasa tarafından hafife alındığını düşünüyoruz. Elbette Dover'ın araç tamir liftleri, kutu yapımı, tekstil baskısı ve daha fazlası gibi pazarları destekleyen başka işleri de var. Dolayısıyla, aynı zamanda kulüp üyesi olan Eaton gibi diğer sanayi şirketleri kadar yapay zekaya maruz kalmıyor. Bu haber, sanayi hissesine yönelik tüm tezimizi değiştirmiyor. Kesinlikle anlaşmayı tatlandırıyor. Portföydeki birkaç sağlık hissesini elinde tutmak son zamanlarda zordu, ancak Eli Lilly, Johnson & Johnson ve Cardinal Health nihayet iyi bir hafta geçiriyor. Eli Lilly iki hafta önce mükemmel bir çeyrek geçirdi ve Johnson & Johnson Çarşamba günü bir yükseltme aldı. Ancak Cardinal Health için, hissenin kanamasını durduracak somut bir şey bekliyorduk. Etkileyici bir değerleme yeterli değildi. Çarşamba günü yayınlanan yeni veriler, hisselere son iki günde yardımcı olacak katalizör olmuş olabilir. IQVIA, reçeteli ilaç scriptleri hakkında veri toplar ve yayınlar ve yatırımcılar bu okumaları kullanarak ilaç tedarik zincirindeki eğilimleri anlamaya çalışırlar. Mükemmel bir veri değil, ancak piyasa, kazanç raporları arasında şirketlerin nasıl performans gösterdiğini anlamak için eline geçen her şeyi alacaktır. Leerink analistleri Çarşamba günü yaptıkları açıklamada, Nisan ayında hacimlerin yıllık bazda %1,4 arttığını, bunun Nisan ayındaki %0,8'lik artıştan hafif bir hızlanma olduğunu belirtti. Bu, ilaç distribütörleri ve geçen çeyrekte işin gelir beklentilerini karşılayamaması sonrasında Cardinal Health'in İlaç ve Özel Çözümler segmenti için cesaret verici bir işaret. Bir aylık veri bir eğilim oluşturmaz, ancak artış, hissenin Mart zirvesinden yaklaşık %20'lik geri çekilmesinden sonra yerini bulmasına yardımcı olabilir. Gecenin büyük kazanç raporu Applied Materials. Yarı iletken endüstrisi için sermaye ekipmanı tedarikçisi, çip harcamalarının hızına ilişkin bize bir veri noktası daha verecek. Alaska Air Group Cuma günü açılış zilinden önce rapor verecek. Cuma günü büyük bir ekonomik veri yayını yok. (Jim Cramer'in Hayırsever Tröstündeki hisselerin tam listesi için buraya bakın.) Jim Cramer ile CNBC Investing Club'a abone olarak, Jim bir işlem yapmadan önce bir işlem uyarısı alacaksınız. Jim, bir işlem uyarısı gönderdikten 45 dakika sonra hayırsever tröstünün portföyünde bir hisse senedi almadan veya satmadan bekler. Jim, CNBC TV'de bir hisse senedinden bahsetmişse, işlem uyarısını yayınladıktan 72 saat sonra işlemi gerçekleştirir. YUKARIDAKİ YATIRIM KULÜBÜ BİLGİLERİ, HÜKÜM VE KOŞULLARIMIZA VE GİZLİLİK POLİTİKAMIZA, YASAL UYARIMIZLA BİRLİKTE TABİDİR. YATIRIM KULÜBÜ İLE İLGİLİ OLARAK SAĞLANAN HERHANGİ BİR BİLGİYE SAHİP OLMANIZ NEDENİYLE HİÇBİR FİDÜSYER YÜKÜMLÜLÜĞÜ VEYA GÖREVİ YOKTUR VEYA OLUŞTURULMAZ. BELİRLİ BİR SONUÇ VEYA KAR GARANTİ EDİLMEZ.