Intel Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine, 85 Doların Üzerine Ulaştı. Geri Dönüş Devam Ederken Size Ödeme Yapan 2 Opsiyon Ticareti Seçeneği İşte.

Le Intel a été le leader technologique dominant pendant longtemps. Cependant, en 2020, des fissures ont commencé à apparaître dans son modèle d'affaires. Des puces attendues étaient retardées, des CPUs avec des défauts de conception massifs, et son activité de fabrication de graines est devenue un coût important.

Tout cela n'aurait pas pu arriver à un moment plus défavorable, car lorsque l'explosion de l'AI a eu lieu, Nvidia et AMD étaient dans une bonne position pour capitaliser sur la tendance.

Mais maintenant, les choses ont changé. L'entreprise est sur la voie de la reprise, grâce à un soutien gouvernemental rapide, un recentrage sur son activité de centres de données, et à des produits prometteurs comme les nœuds 18A.

Le résultat ? Les réactions du marché ont été globalement positives, poussant le prix à un nouveau maximum historique de 85,22 $ avant de retomber autour de 82 $.

Et avec ce mouvement de prix et l'attention portée à l'entreprise, la volatilité a augmenté, ce qui signifie que les prix des options sont probablement élevés.

Comment capitaliser sur cette opportunité ?

Vous avez deux options simples : vendre un put garanti à taux de change ou un put bull. Parlons-en des deux et voyons laquelle convient à votre profil d'investissement.

Qu'est-ce qu'un put garanti à taux de change (CSP) ?

Commençons par la stratégie plus simple.

Un put garanti à taux de change est une stratégie d'income d'options consistant à vendre une option sur un actif sous-jacent pour percevoir une prime tout en déposant suffisamment de capital pour acheter les actions si elles sont assignées. Avec cette stratégie, vous souhaitez que l'action reste au-dessus du prix d'échéance.

Les puts garantis à taux de change sont une façon propre de générer des revenus pendant les marchés bullish, tout en vous permettant de fixer un prix d'achat à votre niveau souhaité si elles sont inférieures au prix d'échéance.

Rechercher des trades de puts garantis à taux de change

Aujourd'hui, Intel se trouve à 82 $, mais supposons que vous seriez prêt à l'acheter à un niveau légèrement inférieur, comme 75 $.

L'étape suivante est de trouver des trades de puts garantis à taux de change adaptés à ce strike. Pour cela, allez sur Barchart.com, puis sur la page profil des actions d'Intel, et cliquez sur "Naked Put" sous "Stratégies Options".

La prochaine chose à décider est la date d'échéance, ou la durée souhaitée pour l'action de put.

Lors de la vente d'options, beaucoup de traders se réfèrent à entre 30 et 45 jours (DTE). Cela garantit des primes plus élevées en raison de la valeur du temps et vous donne suffisamment de temps pour réagir et ajuster le trade, si nécessaire.

Donc, vous pouvez modifier la date d'échéance ici à juin 5, qui est à 41 jours.

Exemple de trade

Selon les résultats, vous pouvez vendre un put à 75 strike sur Intel pour 4 $ par action. Puis achetez un put à 55 strike pour 0,64 $ par action. Le spread bull put donne un crédit net de 3,36 $ par action ou 336 $ par contrat, avec une probabilité de perte de 28 %.

Un point sur les puts bull put est que leur perte maximale est calculée en soustrayant le crédit net de la largeur du spread.

Ainsi, plus le spread est large, plus vous êtes protégé des pertes maximales. Cependant, cela signifie aussi que vos pertes maximales augmentent.

Dans ce cas, la perte maximale potentielle est de 16,64 $ par action ou 1 664 $ par contrat, car le spread est de 20 $, moins le crédit net de 3,36 $.

Contrairement à un put garanti, si Intel chutait à 50 $ avant le 5 juin, vous êtes toujours obligé d'acheter les 100 actions à 75 $ chacun. C'est le risque le plus élevé lors de la vente de puts garantis. Cependant, il est atténué si vous choisissez une action que vous croyez en elle et que vous souhaitez garder à long terme.

Rechercher des trades de puts bull put

Sur Barchart, les trades de puts bull sont disponibles sous "Vertical Spreads", puis dans la case "Bull Put".

En utilisant la même date d'échéance de 5 juin et le strike court de 75 $, vous pouvez rechercher des trades de screen en ajoutant 75 au champ Leg 1 ici et cliquant sur "Apply".

Vous obtenez une sélection variée de trades selon différents niveaux de risque.

Maintenant, je commence souvent par la probabilité de perte pour vous guider. Prenons donc un trade sûr sur la liste.

Exemple de trade

Selon le filtre, vous pouvez vendre un put à 75 strike sur Intel pour 4 $ par action, puis acheter un put à 55 strike pour 0,64 $ par action. Cette spread bull put génère un crédit net de 3,36 $ par action ou 336 $ par contrat et a une probabilité de perte de 28 %.

Un point sur les puts bull put est que leur perte maximale est calculée en soustrayant le crédit net de la largeur du spread.

Plus le spread est large, plus vous êtes protégé des pertes maximales. Cependant, cela signifie aussi que vos pertes maximales augmentent.

En résumé, un put bull put est une bonne stratégie pour générer des revenus dans les marchés modérément bullistes sans avoir à déposer des milliers de dollars pour acheter l'action, mais cela implique un profil de risque différent.

Rechercher des trades de puts bull put

Sur Barchart, les trades de puts bull sont disponibles sous "Vertical Spreads", puis dans la case "Bull Put".

En utilisant la même date d'échéance de 5 juin et le strike court de 75 $, vous pouvez rechercher des trades de screen en ajoutant 75 au champ Leg 1 ici et cliquant sur "Apply".

Vous obtenez une sélection variée de trades selon différents niveaux de risque.

Final thoughts

Avec une action de prix plus claire et une perspective globale bullish, Intel est propice à la vente de puts garantis et bull. Cependant, souvenez-vous que une volatilité accrue entraîne également une probabilité accrue d'assignation et de perte.

Ne vous laissez pas tromper par les primes élevées. Tradez avec modération - je vous promets que votre compte vous remerciera de ne pas l'avoir ruiné par une seule transaction. De plus, gardez toujours une stratégie d'exit en tête et surveillez vos positions de manière constante pour éviter d'être pris au dépourvu par des nouvelles soudaines.

À la date de publication, Rick Orford n'avait pas (directement ou indirectement) des positions dans les actions mentionnées dans cet article. Toutes les informations et données de cet article sont à des fins informatives uniquement. Cet article a été initialement publié sur Barchart.com