20 Nisan Tarihli İlginç IBIT Satım ve Alım Opsiyonları

39,00 $ kullanım fiyatlı satım sözleşmesinin mevcut teklifi 1,27 $'dır. Bir yatırımcı bu satım sözleşmesini satmaya açarsa, hisseyi 39,00 $'dan satın almaya taahhüt eder, ancak aynı zamanda primi de toplar ve hisselerin maliyetini 37,73 $'a (aracı komisyonları hariç) düşürür. IBIT hisselerini satın almakla zaten ilgilenen bir yatırımcı için bu, bugün hisse başına 39,34 $ ödemeye cazip bir alternatif olabilir.
39,00 $ kullanım fiyatı, hissenin mevcut işlem fiyatına yaklaşık %1'lik bir indirim temsil ettiğinden (yani bu oranda para dışı olması), satım sözleşmesinin değersiz sona erme olasılığı da vardır. Mevcut analitik veriler (göstergeler ve ima edilen göstergeler dahil) bunun gerçekleşme olasılığının %55 olduğunu göstermektedir. Stock Options Channel, bu olasılıkları zaman içinde izleyecek ve bu sözleşmenin detay sayfası altındaki web sitemizde bu sayıların bir grafiğini yayınlayacaktır. Sözleşme değersiz sona ererse, prim nakit taahhüdünün %3,26'sını veya yıllık %84,90'ı temsil eder - Stock Options Channel'da buna YieldBoost diyoruz.
Aşağıda, Ishares Bitcoin Trust Etf için son on iki aylık işlem geçmişini gösteren bir grafik ve 39,00 $ kullanım fiyatının bu tarihe göre nerede bulunduğunu vurgulayan bir grafik bulunmaktadır:
Opsiyon zincirinin alım tarafına dönersek, 40,00 $ kullanım fiyatlı alım sözleşmesinin mevcut teklifi 1,10 $'dır. Bir yatırımcı, IBIT hisselerini mevcut 39,34 $/hisse fiyatından satın alırsa ve ardından bu alım sözleşmesini "örtülü alım" olarak satmaya açarsa, hisseyi 40,00 $'dan satmaya taahhüt eder. Alım satıcısı ayrıca primi de toplayacağından, hisse senedi 20 Nisan tarihli sona ermede geri çağrılırsa toplam getiri (varsa temettüler hariç) %4,47 olacaktır (aracı komisyonları hariç). Elbette, IBIT hisseleri gerçekten yükselirse potansiyel olarak çok fazla yukarı yönlü potansiyel masada kalabilir, bu nedenle Ishares Bitcoin Trust Etf için son on iki aylık işlem geçmişine bakmak ve ayrıca iş temellerini incelemek önemli hale gelir. Aşağıda, 40,00 $ kullanım fiyatının kırmızı renkle vurgulandığı IBIT'nin son on iki aylık işlem geçmişini gösteren bir grafik bulunmaktadır:
40,00 $ kullanım fiyatının, hissenin mevcut işlem fiyatına yaklaşık %2'lik bir prim temsil ettiği (yani bu oranda para dışı olması) göz önüne alındığında, örtülü alım sözleşmesinin de değersiz sona erme olasılığı vardır; bu durumda yatırımcı hem hisse senetlerini hem de toplanan primi elinde tutacaktır. Mevcut analitik veriler (göstergeler ve ima edilen göstergeler dahil) bunun gerçekleşme olasılığının %56 olduğunu göstermektedir. Stock Options Channel, bu sözleşmenin detay sayfası altındaki web sitemizde bu olasılıkları zaman içinde izleyecek ve bu sayıların bir grafiğini yayınlayacaktır (opsiyon sözleşmesinin işlem geçmişi de çizilecektir). Örtülü alım sözleşmesi değersiz sona ererse, prim yatırımcıya %2,80'lik bir ek getiri veya %72,90 yıllık bir getiri (biz buna YieldBoost diyoruz) sağlayacaktır.
Satım sözleşmesi örneğindeki ima edilen oynaklık %47 iken, alım sözleşmesi örneğindeki ima edilen oynaklık %46'dır.
Bu arada, son 249 işlem gününün kapanış değerlerini ve bugünün 39,34 $ fiyatını dikkate alarak hesapladığımız gerçek son on iki aylık oynaklığın %45 olduğunu hesaplıyoruz. Daha fazla satım ve alım opsiyon sözleşmesi fikri için StockOptionsChannel.com adresini ziyaret edin.
S&P 500'ün En İyi YieldBoost Çağrıları »
Ayrıca bakınız:
Teknoloji Temettü Hissesi Listesi PNQI Bölünme Geçmişi
Ucuz Teknoloji Hisseleri
Burada yer alan görüşler ve düşünceler yazara aittir ve Nasdaq, Inc.'in görüşlerini yansıtmayabilir.