Nvidia Ekim'den Bu Yana İlk Kez Bunu Yaptı. Tarihe Göre Sonra Ne Olacak?

Nvidia (NASDAQ: NVDA) hisselerini satın almak, son yıllarda borsada net bir zafer yolu temsil ediyordu. Yapay zeka (AI) patlaması, şirketin AI çip sistemlerini gezegendeki en çok talep gören ürünlerden bazıları haline getirdi -- ve bu, patlayıcı kazanç büyümesi ve yükselen bir hisse senedi fiyatına dönüştü. Örneğin, son üç yılda gelir ve hisse senedi fiyatı %200'den fazla arttı.

Ancak bu yılın ilk çeyreğinde Nvidia zorluklarla karşılaştı. Bunlar şirkete özgü değildi, bunun yerine büyüme hisseleri, özellikle de AI oyuncuları için genel olarak zorlu bir ortamı temsil ediyordu. Teknoloji devleri AI'ya milyarlarca dolar yatırırken, yatırımcılar gelir fırsatının beklentilerin altında kalabileceğinden endişelenmeye başladı. Ve İran'daki çatışma, petrol fiyatları ve bölge üzerinden mal taşımacılığı üzerindeki etkisiyle birlikte belirsizliklere eklendi.

Yapay zeka dünyanın ilk trilyonerini yaratacak mı? Ekibimiz, Nvidia ve Intel'in ihtiyaç duyduğu kritik teknolojiyi sağlayan "Vazgeçilmez Tekel" olarak adlandırılan, az bilinen bir şirket hakkında bir rapor yayınladı. Devamı »

Tüm bunlar, yapay zeka çip devi Nvidia'nın hisseleri de dahil olmak üzere yapay zeka hisselerini etkiledi. Ancak son birkaç haftada gerilimler azaldı. Yatırımcılar, İran'daki çatışmanın potansiyel bir çözümüne daha fazla güven duydular. Ve teknoloji devlerinden gelen kazanç raporları ve diğer yorumlar, yapay zeka talebinin azalmadığını gösteriyor, bu da gelir fırsatının sağlam kaldığını gösteriyor. Bu arka plan karşısında, Nvidia Ekim ayından bu yana ilk kez bir şey yaptı ve tarih bize bundan sonra ne olacağını gösteriyor.

Nvidia'nın yapay zeka hakimiyetine giden yolu

Ancak, Nvidia'nın son hamlesine bakmadan önce, yapay zeka devinin şimdiye kadarki yolunu göz önünde bulunduralım. Nvidia her zaman bir yapay zeka süper gücü değildi -- ilk günlerinde şirketin grafik işlem birimleri (GPU'lar) çoğunlukla oyunlardaki heyecan verici grafikleri besliyordu. Ancak bu çiplerin gücü, birçok başka endüstride de iz bırakabileceklerini gösteriyordu -- bu yüzden Nvidia, onları oraya götürebilecek paralel bir bilgi işlem platformu olan CUDA'yı yarattı.

Yaklaşık on yıl önce, şirket yapay zekanın potansiyelini fark ederek şimdiye kadarki en büyük ve bildiğimiz kadarıyla en akıllı hamlesini yaptı. Özellikle yapay zeka için GPU tasarlamaya karar verdi. Ve denildiği gibi, gerisi tarih. Nvidia'nın GPU'ları yapay zeka için ideal olduğunu kanıtladı ve şirket bu pazara erken girdiğinden, temelde pazar fırsatını yarattığından, giderek bir imparatorluk kurdu.

Son zamanlarda, Nvidia'nın sürekli inovasyona olan bağlılığı onu rakiplerinin önünde tuttu. Rakipler çoğalmış olsa da, Nvidia hala en iyi performans gösteren GPU'ları satıyor ve yapay zeka, müşterilerin platformları için en iyi araçları aradığı oyunun kurallarını değiştiren bir potansiyele sahip -- bu, çeşitli oyunculardan çip satın alsalar bile hala büyük ölçüde Nvidia'ya güvendikleri anlamına geliyor.

Zamanla rekor kazançlar

Tüm bunlar, Nvidia'nın kazanç büyümesinde açıkça görülüyor, gelir ve net gelir çeyrekten çeyreğe rekor seviyelere tırmanıyor.

Ancak belirtildiği gibi, bu yılın başlarında yatırımcılar Nvidia hissesine akın etmeyi bıraktılar. Yapay zeka gelir fırsatı hakkındaki genel endişeler arasında, Nvidia'nın artık büyük kazançlara giden bir bilet olmadığını endişe ettiler.

Şimdi, Nvidia'nın Ekim ayından bu yana ilk kez ne yaptığını düşünelim. Uzun vadeli yapay zeka hikayesinin hala çok umut verici olduğunu gösteren kanıtlar ortaya çıktıkça, hisse senedi son haftalarda giderek yükseldi. Aslında, Nvidia altı ay sonra ilk kez rekor bir yüksek seviyeden kapandı -- ve piyasa değeri 5 trilyon doların üzerinde yeni bir kilometre taşına ulaştı. Geçen yıl Nvidia, piyasa değerinde 4 trilyon dolara ulaşan ilk şirket oldu ve dünyanın en büyük şirketi haline geldi.

Nvidia hissesi için sırada ne var?

Peki, tarih sırada ne olduğunu söylüyor? Son beş yıla bakacağız -- bu, yapay zeka patlamasının ilk günlerini içerdiği için bize ilgili bir resim sunuyor. Aşağıdaki grafikte görebileceğimiz gibi, her zirveden yeni bir rekora ulaştıktan sonra, Nvidia kısa bir geri çekilme yaşadı, ardından yeni zirvelere ilerledi.

Ekim rekor yüksek seviyesinden sonraki geri çekilme bir istisnaydı çünkü daha uzun sürdü -- ancak yukarıda belirtildiği gibi, belirli nedenler yapay zeka hisselerine olan iştahı etkiledi.

Ancak geçmiş analizimiz bitmedi. Değerlemeye bir bakış, Nvidia her pazarlık seviyesine ulaştığında -- bugün gördüğümüz seviye gibi -- hissenin kalıcı bir ralli gerçekleştirdiğini gösteriyor.

Bugün Nvidia hissesi, yaklaşık bir yılın en ucuz seviyesine yakın, yaklaşık 24 kat ileriye dönük kazanç tahminleriyle işlem görüyor (ve böyle bir pazar lideri için inanılmaz bir fiyat).

Yani tarih, Nvidia'nın bu taze rekor seviyeye ulaştıktan sonra önümüzdeki aylarda yükselmeye devam etmesinin muhtemel olduğunu söylüyor. Ve işte en iyi haber: Nvidia hissesi bu tarihi deseni takip etmese bile, hisse -- şirketin pazar konumu ve inovasyona olan bağlılığı sayesinde -- uzun vadede yükselmek için gerekenlere sahip.

Şu anda Nvidia hissesi almalı mısınız?

Nvidia hissesi almadan önce şunu düşünün:

The Motley Fool Stock Advisor analist ekibi, yatırımcıların şu anda alabileceği en iyi 10 hisseyi belirledi... ve Nvidia bunlardan biri değildi. Listeye giren 10 hisse, önümüzdeki yıllarda devasa getiriler sağlayabilir.

Netflix'in 17 Aralık 2004'te bu listeye girdiğini düşünün... o zamanlar önerimiz üzerine 1.000 $ yatırım yapsaydınız, 498.522 $ kazanırdınız!* Ya da Nvidia'nın 15 Nisan 2005'te bu listeye girdiğini düşünün... o zamanlar önerimiz üzerine 1.000 $ yatırım yapsaydınız, 1.276.807 $ kazanırdınız!*

Şimdi, Stock Advisor'ın toplam ortalama getirisinin %983 olduğunu belirtmekte fayda var -- S&P 500'ün %200'üne kıyasla piyasayı ezerek üstün bir performans. Stock Advisor ile sunulan en son ilk 10 listesini kaçırmayın ve bireysel yatırımcılar tarafından bireysel yatırımcılar için oluşturulmuş bir yatırım topluluğuna katılın.

Adria Cimino, bahsedilen hisselerin hiçbirinde pozisyona sahip değildir. The Motley Fool, Nvidia'da pozisyonlara sahiptir ve tavsiye eder. The Motley Fool'un bir açıklama politikası vardır.