Vanguard'ın VBR'si mi Yoksa State Street'in SLYV'si mi Daha İyi Küçük Sermayeli Değer ETF'i?

Anahtar Noktalar

Vanguard Small-Cap Value ETF, State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF'e göre daha düşük gider oranı ve daha büyük varlık yönetimi sunuyor.

State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF, geçen yıl daha yüksek toplam getiriler sağladı ancak daha yüksek beta ve daha derin maksimum düşüş gösteriyor.

Vanguard Small-Cap Value ETF, State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF'in 459 pozisyonuna kıyasla 841 pozisyonla çok daha geniş bir portföyü koruyor.

• SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 600 Tm Small Cap Value ETF'ten 10 hisse senedini daha çok seviyoruz ›

Vanguard Small-Cap Value ETF (NYSEMKT:VBR) ve State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (NYSEMKT:SLYV) her ikisi de ucuz küçük sermayeli hisse senetlerini hedefliyor, ancak portföy genişliği, maliyet ve tarihsel oynaklık açısından önemli ölçüde farklılık gösteriyor.

Her iki fon da, değerlemeleri temel göstergelerine göre düşük olan küçük şirketlere maruz kalmayı sağlamayı amaçlamaktadır. Benzer bir hedefe sahip olsalar da, endeks metodolojileri ve gider yapıları, büyük sermayeli hakimiyetten uzaklaşmak isteyen yatırımcılar için farklı risk-ödül profilleri yaratmaktadır.

Özet (maliyet ve boyut)

| Metrik | VBR | SLYV | |---|---|---| | İhraççı | Vanguard | SPDR | | Gider oranı | %0,05 | %0,15 | | 1 yıllık getiri (30 Nisan 2026 itibarıyla) | %31,70 | %43,30 | | Temettü verimi | %1,91 | %2,01 | | Beta | 0,98 | 1,01 | | AUM | 60,7 milyar $ | 4,6 milyar $ |

Beta, S&P 500'e göre fiyat oynaklığını ölçer; beta, beş yıllık aylık getirilerden hesaplanır. 1 yıllık getiri, son 12 aydaki toplam getiriyi temsil eder. Temettü verimi, son 12 aylık dağıtım verimidir.

Vanguard fonu, SPDR fonunun %0,15'ine kıyasla %0,05'lik bir gider oranıyla önemli ölçüde daha uygun fiyatlıdır. State Street'in fonları şu anda %2,01 ile biraz daha yüksek bir son 12 aylık temettü verimi sunmaktadır.

Performans ve risk karşılaştırması

| Metrik | VBR | SLYV | |---|---|---| | Maksimum düşüş (5 yıl) | (%24,20) | (%28,70) | | 5 yıl boyunca 1.000 $'ın büyümesi (toplam getiri) | 1.498,0 $ | 1.373,0 $ |

İçerik

State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF, S&P SmallCap 600'ün bir alt kümesini takip eder ve finansal hizmetler (%20), tüketici döngüsü (%16) ve sanayi (%13) gibi sektörlere odaklanır. 459 pozisyonuyla, en büyük pozisyonları arasında %1,02 ile Eastman Chemical (NYSE:EMN), %1,00 ile Match Group (NASDAQ:MTCH) ve %0,95 ile LKQ (NASDAQ:LKQ) bulunmaktadır.

2000 yılında piyasaya sürülen bu SPDR fonu, belirli defter değeri/fiyat ve satış/fiyat oranlarına sahip şirketleri hedefler. Son 12 ayda hisse başına 1,90 $ ödeme yapmıştır.

Vanguard Small-Cap Value ETF, CRSP US Small Cap Value Endeksi'ni takip eder ve 841 pozisyondan oluşan çok daha büyük bir havuzu elinde bulundurur. Sektör tahsisi finansal hizmetler (%18), sanayi (%17) ve tüketici döngüsü (%13) tarafından yönetilmektedir. En iyi pozisyonlar arasında %0,74 ile NRG Energy (NYSE:NRG), %0,73 ile Atmos Energy (NYSE:ATO) ve %0,68 ile Tapestry (NYSE:TPR) bulunmaktadır.

2004 yılında piyasaya sürülen Vanguard fonu, küçük sermayeli değer alanında daha geniş bir çeşitlendirme sağlar. Son 12 aylık temettüsü 4,14 $ olup, daha yüksek hisse senedi fiyatı üzerinde karşılaştırılabilir bir getiri sağlamaktadır.

ETF yatırımı konusunda daha fazla rehberlik için bu bağlantıdaki tam kılavuza göz atın.

Yatırımcılar İçin Anlamı

Değerli hisse senetlerine yatırım yapmak, Warren Buffet'ın uzun süredir savunduğu bir stratejidir, küçük sermayeli şirketler ise bu işletmeler büyüdükçe güçlü büyüme potansiyeli sunar. Bu iki özelliği birleştirmek, olağanüstü getiriler sağlayabilir. State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) ve Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) bunu başarmaya çalışır, ancak bu ikisi arasında seçim yapmak birkaç temel faktöre bağlıdır.

SLYV, güçlü defter değeri/fiyat oranı, kazanç/fiyat oranı ve satış/fiyat oranı sergileyen küçük sermayeli hisse senetlerine odaklanır. Bu, 459 pozisyondan oluşan daha küçük bir evrene yol açar, ancak fonun taraması sayesinde muhtemelen yüksek kaliteli şirketlerdir. Bu, SLYV'nin üstün bir yıllık getirisine katkıda bulunmuştur, ancak karşılığında daha yüksek bir gider oranı vardır.

VBR, SLYV'ye göre 841 pozisyonla çok daha büyük bir pozisyon setine sahiptir, bu da daha fazla çeşitlendirme sağlar. Bu, ETF'nin SLYV'ye kıyasla daha düşük bir maksimum düşüş sağlamasına yardımcı oldu ve son beş yılda daha iyi bir getiri elde etmesini sağladı. VBR'nin düşük gider oranı da bir artıdır ve bu faktörler, fonu uzun vadede alıp tutmak isteyen yatırımcılar için iyi bir seçim haline getirmeye yardımcı olur.

SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 600 Tm Small Cap Value ETF hissesini şimdi almalı mısınız?

SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 600 Tm Small Cap Value ETF hissesini almadan önce şunu göz önünde bulundurun:

Motley Fool Stock Advisor analist ekibi, yatırımcıların şu anda alabileceği 10 en iyi hisse senedini belirledi… ve SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 600 Tm Small Cap Value ETF bunlardan biri değildi. Listeye giren 10 hisse senedi, önümüzdeki yıllarda devasa getiriler sağlayabilir.

Netflix bu listeye 17 Aralık 2004'te girdiğinde… o zamanlar tavsiyemiz üzerine 1.000 $ yatırdıysanız, 496.473 $ olurdu! Veya Nvidia 15 Nisan 2005'te bu listeye girdiğinde… o zamanlar tavsiyemiz üzerine 1.000 $ yatırdıysanız, 1.216.605 $ olurdu!

Şimdi, Stock Advisor'ın toplam ortalama getirisinin S&P 500'ün %202'sine kıyasla piyasayı ezerek %968 olduğunu belirtmekte fayda var. Stock Advisor ile sunulan en son ilk 10 listesini kaçırmayın ve bireysel yatırımcılar tarafından bireysel yatırımcılar için oluşturulmuş bir yatırım topluluğuna katılın.

Stock Advisor getirileri 3 Mayıs 2026 itibarıyla. *

Robert Izquierdo, bahsedilen hisse senetlerinin hiçbirinde pozisyona sahip değildir. The Motley Fool, LKQ, Match Group ve Tapestry'yi tavsiye eder. The Motley Fool'un bir gizlilik politikası vardır.

Burada ifade edilen görüşler ve düşünceler yazarın görüş ve düşünceleridir ve Nasdaq, Inc.'in görüş ve düşüncelerini yansıtmayabilir.