Neden Nebius Group Hissesi Nisan Ayında %33 Artış Gösterdi ve Yükselişini Neden Sürdürüyor?

Önemli Noktalar

Nebius geçen ay daha önce yılın başlarında değer kaybettiği bir dönemden sonra yükselişe geçti.

Son zamanlarda yaşanan bazı gelişmeler, neocloud hizmetlerine yönelik artan talebi vurguluyor.

Bakış açısına göre hisse senedi cazip bir fiyata sahip olabilir.

• 10 beğendiğimiz hisse Nebius Group'tan daha mı iyi? ›

Nebius (NASDAQ: NBIS) hisseleri Nisan ayında %33,2 oranında keskin bir şekilde yükseldi ve S&P Global Market Intelligence tarafından sağlanan verilere göre önemli ölçüde yükseldi.

Geniş piyasa toparlanması hisse senedini desteklemeye yardımcı olsa da, şirkete özel katalizörler neocloud ve yapay zeka (AI) uzmanını aşırı yükledi.

Yapay zeka dünyadaki ilk trilyoner yaratacak mı? Ekibimiz, Nvidia ve Intel'in her ikisinin de ihtiyaç duyduğu kritik teknolojiyi sağlayan, "Vazgeçilmez Tekelleşme" olarak adlandırılan, pek bilinmeyen bir şirket hakkında bir rapor yayınladı. Devam »

Darbeler Durmadan Geliyor

Nebius ayı başlarında Wall Street'ten olumlu bir hava ile başlattı. Cantor Fitzgerald analisti Brett Knoblauch, hisse senedini "aşırı kilo" (alım) notu ve 129 dolar hedef fiyatla kapsama aldı. Analist, AI ve Nebius'un AI altyapı sağlayıcısı olarak konumunun, boğa duruşunun itici güçleri olduğunu, Thefly.com'a göre belirtti.

Ralli, Nebius'un AI21 Labs'i satın alma görüşmelerinde olduğu yönündeki söylentiler ortaya çıktığında güç kazandı. İşlemin gerçekten gerçekleşip gerçekleşmediği hala belli değil, ancak Nebius'a AI21'in geniş dil modelleri ve Maestro ajantik AI platformu ile AI yeteneklerini altyapıdan yüksek marjlı yazılıma ve platformlara genişletmesini ve Nebius'un erişilebilir pazarını artırmasını sağlayabilir.

BofA analisti Tal Liani, hedef fiyatını 150 dolardan 175 dolara çıkardı. Analist, Nebius ve rakibi CoreWeave için son zamanlarda kazanılan sözleşmeleri, neocloud sağlayıcılarından AI altyapısı talebinin arttığına dair kanıt olarak gösterdi.

Bu olumlu duygu, Mart ayında başlayan güçlü ivmelenmeye dayanıyordu. Nebius, 2027'de başlayarak beş yıllık bir süre boyunca özel işlem kapasitesi sağlamak için Meta Platforms ile 27 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı. Anlaşma Nebius için büyük bir güven oyu oldu ve onu önde gelen neocloud sağlayıcılarından biri olarak konumlandırdı.

Şirket ayrıca, AI devi Nvidia'dan stratejik bir ortaklık ve 2 milyar dolarlık bir yatırımdan da fayda sağladı. Anlaşma, Nebius'un önümüzdeki beş yıl içinde 5 gigawatt'tan fazla işlem gücü konuşlandırmasını sağlayacak ve müşterilerine kiraladığı bulut kapasitesini artıracaktır.

Son bir not olarak, Nisan ayında gerçekleşmese de, 1 Mayıs'ta Nebius'un Eigen AI'yi satın aldığı yönünde haberler ortaya çıktı. Anlaşma, Nebius'un tekliflerini gelişmiş AI çıkarım yetenekleri ve AI model optimizasyonu ile güçlendirecek - AI modellerinin daha verimli ve dolayısıyla daha az maliyetli olmasının şık bir yolu.

Bu olumlu gelişmeler, hisse senedini Nisan ayında yeni zirvelere taşıdı ve kazançlar erken Mayıs ayına kadar devam etti.

Hisse senedi alım mı?

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, Nebius hissesi alım mı? Pek çok şey gibi, cevabı "bağımlı". Şirket henüz kârlı değil, çünkü müşterilerine bulut tabanlı AI hizmetleri sunmak için veri merkezlerine ve sunuculara büyük ölçüde yatırım yapmaya devam ediyor. Şirket şu anda satışların 82 katı değerinde işlem görüyor ve bu son derece pahalı. Ancak, geleceğe bakıldığında, ileriye dönük satışların 14 katı ve gelecek yılın beklenen satışların 5 katından daha az işlem görüyor. Hatırlayın, Meta ile yapılan büyük anlaşma 2027'ye kadar yürürlüğe girmiyor.

Ayrıca, 2025'te Nebius, %479 artışla 530 milyon dolar gelir bildirdi. Belki de daha anlamlı olan, şirketin yıllık tekrar eden geliri (ARR) 1,25 milyar dolar ve 2026'nın tamamı için 8 milyar dolarlık ARR tahmini ortalama değeridir.

Birlikte ele alındığında, Nebius'un parlak bir geleceği olduğu görülüyor. Şu anda yüksek riskli, yüksek getirili bir teklif, ancak şirketin neocloud hizmetlerine yönelik talep hızlandıkça ve geri kalanı arttıkça risk hızla azalıyor. Bu nedenle, Nebius'un iyi dengelenmiş bir portföyün parçası olarak küçük bir paya layık olduğuna inanıyorum.

Nebius Group hissesini şimdi almalı mısınız?

Nebius Group hissesini almadan önce şunu göz önünde bulundurun:

Motley Fool Stock Advisor analist ekibi, yatırımcıların şu anda alması gerekenlere inandıkları 10 en iyi hisse senedini belirledi... ve Nebius Group bunlardan biri değildi. Listenin başına geçen hisseler önümüzdeki yıllarda muazzam getiriler sağlayabilir.

Netflix'in 17 Aralık 2004'te bu listeye dahil edildiğini düşünün... o zaman 1.000 dolar yatırımınız olsaydı, 476.034 dolarınız olurdu! Veya Nvidia'nın 15 Nisan 2005'te bu listeye dahil edildiğini düşünün... o zaman 1.000 dolar yatırımınız olsaydı, 1.274.109 dolarınız olurdu!

Şimdi, Stock Advisor'ın toplam ortalama getirisinin %975 olduğunu, S&P 500'ün %206'sına kıyasla piyasayı geride bırakan bir performans olduğunu belirtmek gerekir. En son 10'lu listeyi, Stock Advisor ile birlikte sunulan ve bireysel yatırımcılar için bireysel yatırımcılar tarafından oluşturulan bir yatırım topluluğuna katılın.

**Stock Advisor getirileri 7 Mayıs 2026 itibarıyla. *

Bank of America, Motley Fool Money'nin bir reklam ortağıdır. Danny Vena, CPA, Meta Platforms ve Nvidia pozisyonlarına sahiptir. Motley Fool, pozisyonlara sahiptir ve Meta Platforms ve Nvidia'yı tavsiye etmektedir. Motley Fool'un bir açıklama politikası vardır.

İçerisinde yer alan görüşler ve kanaatler yazarın görüşleri ve kanaatleridir ve Nasdaq, Inc.'in görüşlerini ve kanaatlerini yansıtmayabilir.