$25,07
▲ +$0,00
(+0,00%)
Об'єм 836K
11
Оцінка якості
ok
Глибока перевірка
1/5
fail
Виручка ✗
ЧП ✓
>IPO ✗
Капіталізація
$1.9B
P/E
25,7
ROE
18,3%
Маржа
19,3%
D/E
106,03
Beta
2,40
Дивідендна дохідність
1,16%
52W
$11–$18
Консенсус Волл-стрит
10 аналітиків · Кві 20262
Активна купівля
7
Купівля
1
Утримувати
0
Продаж
0
Активний продаж
90,0%
Рейтинг купівлі
Графік ціни
Схожі акції
Про нас Adeia Inc. - Common Stock
ADEA - це технологічна компанія, що спеціалізується на розробці програмного забезпечення для автоматизації бізнес-процесів. Вони займають нішу середніх та великих підприємств, пропонуючи кастомізовані рішення. Ключовою перевагою є гнучкість та адаптивність їхніх продуктів під потреби конкретного клієнта.
Прибуток
Частота перевищення: 75,0%| Квартал | EPS прогноз | EPS факт | Сюрприз |
|---|---|---|---|
| Гру 2025 | $0,66 | $0,86 | +$0,20 |
| Вер 2025 | $0,37 | $0,28 | $-0,09 |
| Чер 2025 | $0,25 | $0,25 | +$0,00 |
| Бер 2025 | $0,26 | $0,26 | +$0,00 |
Тренд фундаменталів
| Метрика | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 21.4% | 21.4% | 21.4% | 21.4% | 18.3% | 18.3% |
| P/E (TTM) | 18.29 | 18.88 | 22.23 | 22.22 | 18.62 | 25.74 |
| Net Margin | 19.5% | 22.1% | 22.1% | 22.1% | 19.3% | 19.3% |
| Gross Margin | — | 85.6% | 85.6% | 85.6% | 85.6% | 85.6% |
| D/E Ratio | 111.42 | 111.42 | 111.42 | 111.42 | 106.03 | 106.03 |
| Current Ratio | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.72 | 3.72 |
Ключові коефіцієнти
ROA (TTM)
6,8%
P/S (TTM)
4,97
P/B
3,9
EPS (TTM)
$0,65
CF/Share
$1,49
Зростання виручки 3Р
-24,6%
52W High
$18,25
52W Low
$10,59
$10,59
Діапазон 52 тижні
$18,25
Як ADEA виглядає на тлі конкурентів у Technology?
Група порівняння: Micro-cap Technology (All) · 302 компаній
Оцінка ADEA vs аналоги Technology
P/E
25,7
▼
13%
нижче
аналогів
(29,4)
vs Аналоги
vs Індустрія
Недооцінений
P/S
5,0
▲
24%
вище
аналогів
(4,0)
vs Аналоги
vs Індустрія
Дорожче
P/B
3,9
▼
1%
нижче
аналогів
(3,9)
vs Аналоги
vs Індустрія
Справедлива ціна
Дивідендна дохідність
1,2%
▼
9%
нижче
аналогів
(1,3%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Низька дохідність
Прибутковість ADEA vs аналоги Technology
ROE
18,3%
▲
307%
вище
аналогів
(-8,9%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
Net margin
19,3%
▲
440%
вище
аналогів
(-5,7%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
Валова маржа
85,6%
▲
40%
вище
аналогів
(61,0%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
ROA
6,8%
▲
279%
вище
аналогів
(-3,8%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
Фінансове здоровʼя ADEA vs аналоги Technology
D/E ratio
106,0
▲
425%
вище
аналогів
(20,2)
vs Аналоги
vs Індустрія
Високий борг
Поточна ліквідність
3,7
▲
126%
вище
аналогів
(1,7)
vs Аналоги
vs Індустрія
Сильна ліквідність
Бета
2,4
▲
114%
вище
аналогів
(1,1)
vs Аналоги
vs Індустрія
Більш волатильний
Радар фундаменталів ADEA
ADEA
Медіана аналогів
Індустрія
ADEA прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio