ваші значки Діапазон 52 тижнів $6–$18 88% of range Рейтинг аналітиків BUY 8 analysts Цільова ціна $16 +1% upside P/E -52.7 ROE -2.4% Маржа чистого прибутку -2.0%

AOUT Знімок акцій Ціна, ринкова капіталізація, P/E, EPS, ROE, борг/власний капітал, діапазон 52 тижнів

03
Ціна $16.35
Капіталізація (MRQ) $206M
P/E (TTM) -52.7
Прибуток на акцію (TTM) $-0.31
Виручка (TTM) $198M
ROE (TTM) -2.4%
Діапазон 52 тижнів $6–$18

AOUT Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

04
діапазон
бари

Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.

10-річна ефективність Тренди виручки, чистого прибутку, маржі та EPS

06
Виручка$191M
2019-04-30 → 2026-04-30
Прибуток на акцію$-0.73
2019-04-30 → 2026-04-30
Вільний грошовий потік$4M
2021-04-30 → 2026-04-30
Чиста маржа-2.0%
2021-04-30 → 2026-04-30
Оцінка та коефіцієнти 07–12

Оцінка Співвідношення P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — акція дорога чи дешева?

Метрика 5-річний тренд AOUT середнє за 5 років Медіана аналогів Висновок
P/E (TTM) -52.7середнє за 5 років ≈-231.3 ≈-231.3 · ·
P/S (TTM) 1.0середнє за 5 років ≈0.6 ≈0.6 0.5 Переоцінений
P/B (MRQ) 1.3середнє за 5 років ≈0.7 ≈0.7 0.9 Справедлива вартість
Ціна / FCF (TTM) 10.8середнє за 5 років ≈-10.2 ≈-10.2 · ·
Ціна / Грошовий потік (TTM) 9.8середнє за 5 років ≈24.4 ≈24.4 · ·
Ціна / Матеріальний чистий капітал (MRQ) 1.5середнє за 5 років ≈0.9 ≈0.9 · ·

Медіана аналогічних компаній розраховується на стандартизованій основі для кожного показника і може не завжди відповідати базі TTM/MRQ, показаній для цієї акції.

значення · ≈ середнє за 5 років · медіана галузі · вердикт відносно медіани

Історія прибутків EPS фактичний проти прогнозу, сюрприз %, коефіцієнт перевищення, дата наступного звіту про прибутки

14
Beat Rate 87.5%
Середній сюрприз 93.1%
ПеріодЗвітEPS (факт)EPS прогнозСюрприз
31 березня 2027 р. Вер 3, 2026 $0.03 $-0.24 112.3%
30 вересня 2026 р. $0.03 $-0.24 112.3%
30 червня 2026 р. $0.13 $-0.01 —
31 березня 2026 р. $0.12 $0.09 38.4%
31 грудня 2025 р. $0.29 $0.20 45.8%
30 вересня 2025 р. $-0.26 $-0.26 -2.0%
30 червня 2025 р. $0.13 $-0.11 215.9%
31 березня 2025 р. $0.21 $0.09 128.8%

Повні фундаментальні показники Усі показники за роками — звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів

15
Звіт про прибутки та збитки 16
Метрика Тенденція 20262025202420232022202120202019
Revenue $191M$222M$201M$191M$248M$277M$167M$177M
Cost of Revenue $105M$123M$113M$103M$133M$150M$96M$94M
Gross Profit $85M$99M$88M$88M$114M$127M$71M$83M
R&D Expense $6M$8M$7M$6M$6M$5M$5M$5M
SG&A Expense $33M$36M$39M$43M$41M$41M$41M$50M
Operating Expenses $94M$99M$101M$101M$171M$103M$184M$98M
Operating Income $-9M$-154.0K$-12M$-13M$-57M$23M$-113M$-14M
Other Non-op $113.0K$140.0K$140.0K$1M$1M$497.0K$-21.0K$54.0K
Pretax Income $-9M$46.0K$-12M$-12M$-56M$24M$-108M$-9M
Income Tax $45.0K$123.0K$-70.0K$-249.0K$9M$6M$-12M$734.0K
Net Income $-9M$-77.0K$-12M$-12M$-65M$18M$-12M$-10M
EPS (Basic) $-0.73$-0.01$-0.94$-0.90$-4.66$1.31$-6.88$-0.68
EPS (Diluted) $-0.73$-0.01$-0.94$-0.90$-4.66$1.29$-6.88$-0.68
Shares (Basic) 12,587,00012,806,00012,967,00013,372,00013,930,00013,997,00013,975,00013,975,000
Shares (Diluted) 12,587,00012,806,00012,967,00013,372,00013,930,00014,225,00013,975,00013,975,000
EBITDA $3M$13M$4M$4M$-40M$43M··
Баланс 25
Метрика Тенденція 20262025202420232022202120202019
Cash & Equivalents $21M$23M$30M$22M$20M$61M$234.0K·
Receivables $29M$39M$26M$27M$29M$37M$35M·
Inventory $92M$105M$93M$100M$122M$74M$60M·
Prepaid Expense $2M$2M$6M$8M$8M$7M$3M·
Other Current Assets $17M$2M······
Current Assets $163M$172M$155M$158M$180M$180M$99M·
PP&E (Net) $9M$11M$11M$9M$11M$10M$10M·
PP&E (Gross) ··$24M$20M$22M$18M$20M·
Accum. Depreciation $19M$17M$14M$11M$13M$10M$11M·
Goodwill ·$0$0$0$0$64M$64M$163M
Intangibles $24M$31M$40M$52M$63M$55M$69M·
Other Non-current Assets $362.0K$227.0K$404.0K$260.0K$336.0K$424.0K$242.0K·
Total Assets $227M$246M$241M$244M$278M$341M$248M·
Accounts Payable $13M$16M$14M$12M$14M$16M$9M·
Accrued Liabilities $13M$14M$10M$9M$8M$10M$8M·
Current Liabilities $30M$37M$29M$23M$27M$36M$21M·
Capital Leases $31M$32M$33M$24M$23M$25M$3M·
Other Non-current Liabilities ···$34.0K$31.0K$236.0K$106.0K·
Total Liabilities $61M$69M$63M$52M$75M$61M$24M·
Common Stock $15.0K$15.0K$15.0K$14.0K$14.0K$14.0K··
Retained Earnings $-84M$-75M$-75M$-62M$-50M$15M··
Treasury Stock $34M$28M$25M$19M$15M···
Stockholders' Equity $166M$178M$178M$192M$203M$280M$224M$325M
Liabilities + Equity $227M$246M$241M$244M$278M$341M$248M·
Shares Outstanding 12,459,00414,974,00014,701,00014,447,00014,240,00014,059,000··
Грошовий потік 15
Метрика Тенденція 20262025202420232022202120202019
D&A $12M$13M$16M$17M$17M$20M$24M$25M
Stock-based Comp $3M$4M$4M$4M$3M$3M$850.0K$2M
Deferred Tax ····$7M$-3M$-12M$-3M
Amort. of Intangibles $8M$10M$13M$14M$14M$17M$19M$22M
Other Non-cash $14.0K$-15M$17M$22M$20M$-5M··
Operating Cash Flow $6M$1M$24M$31M$-18M$33M$8M$4M
CapEx $2M$3M$5M$1M$3M$4M$1M$2M
Investing Cash Flow $-2M$-4M$-6M$-5M$-34M$-4M$-2M$-5M
Net Debt Issued $-9M$-7M$-5M$-20M····
Stock Repurchased $5M$4M$6M$4M$15M···
Net Stock Activity $-5M$-4M$-6M$-4M$-15M···
Financing Cash Flow $-6M$-4M$-11M$-23M$10M$31M$-7M$873.0K
Net Change in Cash $-2M$-6M$8M$2M$-41M$61M$72.0K$162.0K
Taxes Paid $108.0K$100.0K$-978.0K$-73.0K$4M$8M··
Free Cash Flow $4M$-2M$20M$29M$-21M$30M··
Прибутковість 8
Метрика Тенденція 20262025202420232022202120202019
Gross Margin 44.7%44.6%44.0%46.1%46.2%45.8%··
Operating Margin -4.7%-0.07%-6.2%-6.6%-22.8%8.5%··
Net Margin -4.8%-0.03%-6.1%-6.3%-26.2%6.7%··
Pretax Margin -4.8%0.02%-6.1%-6.4%-22.4%8.8%··
EBITDA Margin 1.8%5.9%1.8%2.0%-16.0%15.7%··
ROA -3.9%-0.03%-5.1%-4.6%-21.0%6.2%··
ROE -5.5%-0.04%-6.8%-6.2%-26.5%6.6%··
ROIC -5.5%0.15%-7.0%-6.5%-32.5%6.4%··
Ліквідність та платоспроможність 2
Метрика Тенденція 20262025202420232022202120202019
Current Ratio 5.44.75.36.96.74.9··
Quick Ratio 1.71.71.92.11.82.8··
Ефективність 3
Метрика Тенденція 20262025202420232022202120202019
Asset Turnover 0.80.90.80.70.80.9··
Inventory Turnover 1.11.21.20.91.42.2··
Receivables Turnover 5.66.87.76.97.57.2··
На акцію 5
Метрика Тенденція 20262025202420232022202120202019
Book Value / Share $13.32$13.99$13.90$14.50$15.15$19.91··
Revenue / Share $15.14$17.36$15.51$14.30$17.77$19.45··
Cash Flow / Share $0.50$0.11$1.89$2.30$-1.29$2.34··
Cash / Share $1.72$1.84$2.32$1.66$1.46$4.32··
EPS (TTM) $-0.73$-0.01$-0.94$-0.90$-4.66$1.29··
Темпи зростання 3
Метрика Тенденція 20262025202420232022202120202019
Revenue YoY -14.3%10.5%5.2%-22.8%-10.5%65.3%··
Revenue CAGR 3Y -0.12%-3.5%-10.1%4.5%····
Revenue CAGR 5Y -7.2%5.8%······
Оцінка (TTM) 10
Метрика Тенденція 20262025202420232022202120202019
Revenue TTM $191M$222M$201M$191M$248M$277M··
Net Income TTM $-9M$-77.0K$-12M$-12M$-65M$18M··
Market Cap $117M$143M$100M$118M$169M$363M··
P/E -12.9-1122.5-8.3-9.9-2.720.0··
P/S 0.60.60.50.60.71.3··
P/B 0.70.80.60.60.81.3··
P / Tangible Book 0.81.00.70.81.22.3··
P / Cash Flow 18.6104.94.13.9-9.410.9··
P / FCF 27.5-79.45.14.0-7.912.2··
Earnings Yield -7.8%-0.09%-12.0%-10.1%-37.0%5.0%··

Найновіший період ліворуч · нульові значення показані як ·

Фінансова звітність Звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів — річні, за останні 5 років

16
Метрика 2026-04-302025-04-302024-04-302023-04-302022-04-30
Виручка $191M $222M $201M $191M $248M
Валова маржа % 44.7% 44.6% 44.0% 46.1% 46.2%
Операційна маржа % -4.7% -0.07% -6.2% -6.6% -22.8%
Чистий прибуток $-9M $-77.0K $-12M $-12M $-65M
Розбавлений EPS $-0.73 $-0.01 $-0.94 $-0.90 $-4.66

Інституційні власники (13F) 103 подавачі звітності · $107.0M всього · Станом на 30 червня 2026 р.

17

Інституційні інвестори, які звітують про володіння цими акціями у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавець звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Утримувачі 103
Вартість утримання $107.0M
Нові позиції 23
Закриті позиції 15
Інституційна активність — Q2 2026 проти попереднього кварталу
Нові позиції Закриті позиції Збільшено Зменшено Зміна чистих акцій
23 (+11 проти попереднього кв.) 15 (+4 проти попереднього кв.) 22 (-10 проти попереднього кв.) 26 (+8 проти попереднього кв.) -491K

Порівняно з Q1 2026. Звіти SEC Form 13F подаються протягом 45 днів після закінчення кварталу плюс невеликий буфер для тих, хто подає із запізненням — квартали, що ще знаходяться в цьому вікні, пропускаються на користь останньої повністю звітної пари.

Інституційний інвестор Вартість Акції % від відстежуваного 13F Тип
BRANDES INVESTMENT PARTNERS, LP $28 896 942 2 461 409 27,00% Акції
ROYCE & ASSOCIATES LP $11 860 382 1 010 254 11,08% Акції
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP $8 513 160 725 045 7,95% Акції
Engine Capital Management, LP $7 705 302 656 329 7,20% Акції
VANGUARD GROUP INC $5 722 697 740 323 5,35% Акції
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $5 687 901 484 489 5,31% Акції
GAMCO INVESTORS, INC. ET AL $3 580 700 305 000 3,35% Акції
BlackRock, Inc. $3 270 377 278 567 3,06% Акції
UBS Group AG $2 467 983 210 220 2,31% Акції
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $2 276 010 193 868 2,13% Акції
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $2 188 536 186 417 2,04% Акції
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $1 629 743 138 752 1,52% Акції
JANE STREET GROUP, LLC $1 601 077 136 378 1,50% Акції
Argos Wealth Advisors, LLC $1 481 412 126 185 1,38% Акції
Diversified Investment Strategies, LLC $1 373 580 117 000 1,28% Акції
Teton Advisors, LLC $1 356 639 115 557 1,27% Акції
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $1 341 389 114 258 1,25% Акції
Teton Advisors, Inc. $1 217 425 116 500 1,14% Акції
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $911 235 77 618 0,85% Акції
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $889 023 75 726 0,83% Акції
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $878 668 74 844 0,82% Акції
GABELLI FUNDS LLC $834 197 71 056 0,78% Акції
LPL Financial LLC $820 770 69 912 0,77% Акції
STATE STREET CORP $791 405 67 411 0,74% Акції
Russell Investments Group, Ltd. $668 885 56 975 0,62% Акції
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC $659 037 56 136 0,62% Акції
CITADEL ADVISORS LLC $636 414 54 209 0,59% Акції
ROYAL BANK OF CANADA $613 000 52 272 0,57% Акції
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $606 876 51 693 0,57% Акції
RBF Capital, LLC $535 802 45 639 0,50% Акції
Empowered Funds, LLC $430 928 36 706 0,40% Акції
Sanctuary Advisors, LLC $424 906 36 193 0,40% Акції
Quadrature Capital Ltd $409 468 34 878 0,38% Акції
Atria Investments, Inc $379 742 32 346 0,35% Акції
MARSHALL WACE, LLP $378 193 32 214 0,35% Акції
GABELLI & Co INVESTMENT ADVISERS, INC. $354 384 30 186 0,33% Акції
Qube Research & Technologies Ltd $349 887 29 803 0,33% Акції
NORTHERN TRUST CORP $340 402 28 995 0,32% Акції
&PARTNERS $280 609 23 878 0,26% Акції
State of Wyoming $273 706 23 314 0,26% Акції
GOLDMAN SACHS GROUP INC $242 513 20 657 0,23% Акції
Mariner, LLC $240 773 20 507 0,22% Акції
Aster Capital Management (DIFC) Ltd $173 282 14 760 0,16% Акції
Bank of New York Mellon Corp $169 433 14 432 0,16% Акції
MORGAN STANLEY $165 885 14 130 0,15% Акції
CITADEL ADVISORS LLC $149 098 12 700 0,14% Опціон кол
Catalyst Funds Management Pty Ltd $145 576 12 400 0,14% Акції
Walleye Capital LLC $145 459 12 390 0,14% Акції
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $144 590 12 316 0,14% Акції
XTX Topco Ltd $130 396 11 107 0,12% Акції

Показати всіх 103 інституційних власників →

Активісти та власники %+ 5 3 холдинги

18

Інвестори, які подали Розклад SEC 13D — бенефіціарна власність понад 5% з наміром вплинути на емітента (активістські частки, кампанії в раді директорів, M&A). Кожен рядок показує останній відомий стан позиції цього подавця.

Подавець Подано Частка Статус Мета Подача
Hallador Investment Advisors, Inc., Hallador Alternative Assets Fund LLC, Hallador Opportunity Fund LP, AWA Small Cap Access Fund LP, David C. Hardie, Kevin Leary, Peter Van Roden ×3 подання 10 серпня 2026 р. 9,56% Поправка Кампанія в раді директорів SEC
ENGINE CAPITAL LP, ENGINE JET CAPITAL, L.P., ENGINE CAPITAL MANAGEMENT, LP, ENGINE CAPITAL MANAGEMENT GP, LLC, ENGINE INVESTMENTS, LLC, ARNAUD AJDLER, BRADLEY T. FAVREAU 30 серпня 2023 р. · Первинна подача Кампанія в раді директорів SEC
VOSS VALUE MASTER FUND, L.P., VOSS VALUE-ORIENTED SPECIAL SITUATION FUND, L.P., VOSS ADVISORS GP, LLC, VOSS CAPITAL, LLC, TRAVIS W. COCKE, TT GLOBAL EQUITIES FIA IE, TT GLOBAL EQUITIES, TT INVESTIMENTOS LTDA, ANTONIO FRAGA BAER BAHIA ×2 подання 16 лютого 2022 р. · Первинна подача Пасивне інвестування SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

Інсайдери компанії 13 інсайдерів · 5 керівники · 8 директори

19
Інсайдер Роль Остання активність Кількість акцій у власності Купівлі за 12 міс. Продажі за 12 міс. Нетто 12 міс
Brian Daniel Murphy President & CEO 09 липня 2026 р. F 387 136 0 0 $0
Hugh Andrew Fulmer EVP, CFO, Treasurer, and Sec. 09 липня 2026 р. F 159 216 0 0 $0
Brent Alan Vulgamott Chief Operating Officer 09 липня 2026 р. F 73 241 0 0 $0
James Earl Tayon Chief Product Officer 09 липня 2026 р. F 57 810 0 0 $0
Curtis Robert Smith Chief Marketing Officer 15 листопада 2021 р. F 24 908 0 0 $0
Kevin Daniel Leary Директор 28 вересня 2026 р. A 19 686 0 0 $0
Bradley Thede Favreau Директор 28 вересня 2026 р. A 66 886 0 0 $0
Gregory J. Gluchowski Jr. Директор 28 вересня 2026 р. A 93 148 0 0 $0
Luis G Marconi Директор 28 вересня 2026 р. A 51 090 0 0 $0
Barry M Monheit Директор 28 вересня 2026 р. A 70 389 0 0 $0
Mary E Gallagher Директор 28 вересня 2026 р. A 65 822 0 0 $0
Isabell Marie Wadecki Директор 02 жовтня 2023 р. A 55 282 0 0 $0
SMITH & WESSON BRANDS, INC. Власник 10% 24 серпня 2020 р. J 0 0 0 $0

Інсайдери згідно з формами SEC 3/4/5; чистий результат = лише відкритий ринок купівлі/продажу

Присутність в ETF Належить 11 ETF

20

Вага відображає лише прямі акціонерні володіння (N-PORT); фонди з кредитним плечем або похідними інструментами можуть мати додаткову експозицію за свопами, яка не відображається.

Фонд Вага Одиниці Станом на Джерело
IWC · iShares Trust 0,04% 40 801 SH 11 вересня 2026 р. Щоденно
DFSV · Dimensional ETF Trust 0,01% 71 828 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
DFAT · Dimensional ETF Trust 0,01% 65 425 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
DFAS · Dimensional ETF Trust 0,00% 41 269 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 0,00% 2 540 SH 02 жовтня 2026 р. Щоденно
DFAC · Dimensional ETF Trust 0,00% 27 062 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
DCOR · Dimensional ETF Trust 0,00% 1 104 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
DFUS · Dimensional ETF Trust 0,00% 1 353 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0,00% 135 314 SH 19 серпня 2026 р. Щоденно
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0,00% 339 865 SH 19 серпня 2026 р. Щоденно
DXUV · Dimensional ETF Trust 0,00% 12 NS 31 липня 2026 р. N-PORT

AOUT Консенсус аналітиків Бичачі та ведмежі думки аналітиків, 12-місячна цільова ціна, потенціал зростання

21
рейтинг · 8 аналітиків КУПІВЛЯ
Медіанна цільова ціна $16.50 +0,9%
2 25,0% Активна купівля
5 62,5% Купівля
1 12,5% Утримувати
0 0,0% Продаж
0 0,0% Активний продаж

12-місячна цільова ціна

2 аналітиків · 2026-10-01

Середня цільова ціна $16.50 +0,9%

Зараз Поточна ціна $16.35
Мін$16.00 Середнє значення$16.50 Макс$17.00

Порівняння з аналогами (підгалузь GICS) Ключові показники порівняно з аналогами в секторі

22

База за фінансовий рік, ціни на момент закриття останнього фінансового року кожної компанії.

Тікер Капіталізація P/E Виручка рік до року Чиста маржа ROE Валова маржа
AOUT $117M -12.9 -14.3% -4.8% -5.5% 44.7%
MBUU · 304.8 13.2% 0.18% 0.32% 16.0%
FNKO · -2.7 -13.5% -7.4% -32.2% ·
JAKK $191M 19.6 -17.4% 1.7% 4.1% 32.4%
ESCA · 13.6 -4.5% 5.7% 8.0% ·
CLAR $129M -2.8 -5.2% -18.6% -22.1% 33.1%
VEEE $4M -0.4 3.0% -58.1% -52.7% 8.5%
NWTG $7M -0.9 136.1% -74.0% -226.9% 56.0%

Мої показники Ваш персональний список спостереження — вибрані рядки з Повних фундаментальних даних

26

Виберіть показники, які для вас важливі — натисніть + поруч із будь-яким рядком у розділі Повна фундаментальна інформація вище.

Ваш вибір збережено і він буде застосовуватися до всіх тікерів.

Джерело: звіт 10-Q SEC подано Вер 3, 2026