Diversified Investment Strategies, LLC
CIK 1427196 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $154.6M
- Позиції
- 52
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 288 з 9 443 за вартістю 13F · топ 77.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -1.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 62,29%
- Вага топ-25 активів
- 89,31%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 15,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,45% Оцін. купівлі $701 739 · продажі $1 518 079
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 11
- Зменшено
- 20
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +5.6% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 92,8% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Energy
17,9%
Industrials
12,8%
Real Estate
11,1%
Retail
11,1%
Technology
8,8%
Communication Services
7,2%
Consumer Staples
5,2%
Consumer products
4,3%
Materials
3,9%
Financial Services
3,9%
Consumer Discretionary
2,3%
Logistics & Transportation
1,8%
Інше/Невідоме
9,7%
Повний портфель 52 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $27 267 771 | 17,64% | 199 442 | $-6 690 413 | Вниз ×2 | ||
| JOE St. Joe Company (The) Common Stock | $16 294 760 | 10,54% | 268 175 | $-816 670 | Вниз ×3 | ||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $9 387 666 | 6,07% | 41 390 | $1 262 733 | Вгору ×2 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $7 398 061 | 4,79% | 154 030 | $319 509 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $7 045 905 | 4,56% | 62 210 | $-697 982 | Вниз ×1 | ||
| GDDY GoDaddy Inc. Class A Common Stock | $6 614 698 | 4,28% | 77 930 | $-22 050 | Вниз ×3 | ||
| CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock | $6 012 193 | 3,89% | 74 630 | $136 888 | Вгору ×2 | ||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $5 995 484 | 3,88% | 95 242 | $-1 195 250 | Вниз ×1 | ||
| MLR Miller Industries, Inc. Common Stock | $5 466 401 | 3,54% | 106 870 | $596 195 | Вниз ×1 | ||
| UHALB | $4 808 083 | 3,11% | 83 329 | $1 085 777 | |||
| BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock | $4 297 903 | 2,78% | 48 032 | $377 348 | Вгору ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $4 166 181 | 2,70% | 43 285 | $2 469 | Вгору ×1 | ||
| DV DoubleVerify Holdings, Inc. Common Stock | $3 703 757 | 2,40% | 341 675 | $457 844 | |||
| ODC Oil-Dri Corporation Of America Common Stock | $3 453 676 | 2,23% | 33 790 | $1 249 403 | Вниз ×3 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $3 423 095 | 2,21% | 79 275 | $-155 276 | Вгору ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 229 234 | 2,09% | 8 657 | $61 689 | Вгору ×2 | ||
| DLB Dolby Laboratories Common Stock | $3 087 498 | 2,00% | 58 720 | $-439 225 | |||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $2 825 440 | 1,83% | 11 895 | $60 090 | Вниз ×3 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $2 814 665 | 1,82% | 17 270 | $337 502 | Вниз ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $2 088 531 | 1,35% | 22 635 | $-38 706 | |||
| SCHF | $1 841 801 | 1,19% | 66 491 | $189 862 | Вниз ×6 | ||
| PUBM PubMatic, Inc. - Class A Common Stock | $1 836 800 | 1,19% | 140 000 | $691 600 | |||
| JOUT Johnson Outdoors Inc. - Class A Common Stock | $1 698 830 | 1,10% | 36 899 | $-19 621 | Вниз ×1 | ||
| MAMA Mama's Creations, Inc. - Common Stock | $1 677 900 | 1,09% | 94 000 | $235 940 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 615 662 | 1,05% | 2 194 | $376 457 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $1 583 152 | 1,02% | 2 120 | $204 431 | |||
| AOUT American Outdoor Brands, Inc. - Common Stock | $1 373 580 | 0,89% | 117 000 | $252 780 | Вниз ×1 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $1 266 696 | 0,82% | 4 326 | $414 862 | Вниз ×1 | ||
| IWN | $1 046 718 | 0,68% | 4 732 | $149 578 | |||
| SLYV | $864 806 | 0,56% | 7 926 | $110 814 | Вниз ×6 | ||
| ATKR Atkore Inc. Common Stock | $832 638 | 0,54% | 10 950 | $243 538 | Вгору ×1 | ||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $812 997 | 0,53% | 30 495 | $85 444 | Вгору ×1 | ||
| SLYG | $803 770 | 0,52% | 6 747 | $148 010 | Вниз ×1 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $784 254 | 0,51% | 1 739 | $-122 648 | Вгору ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $582 801 | 0,38% | 2 905 | $52 842 | |||
| GAMB Gambling.com Group Limited - Ordinary Shares | $570 000 | 0,37% | 300 000 | $-594 000 | |||
| DOUG Douglas Elliman Inc. Common Stock | $540 926 | 0,35% | 305 608 | $15 129 | Вниз ×1 | ||
| UHAL U-Haul Holding Company Common Stock | $525 876 | 0,34% | 8 036 | $141 916 | |||
| SCHV | $494 232 | 0,32% | 14 198 | $58 570 | Вниз ×1 | ||
| LAKE Lakeland Industries, Inc. - Common Stock | $470 360 | 0,30% | 44 000 | $97 715 | Вниз ×3 | ||
| VTI | $451 449 | 0,29% | 1 220 | $60 061 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $428 253 | 0,28% | 1 480 | $52 644 | |||
| GLXZ | $371 316 | 0,24% | 220 000 | $-24 684 | |||
| SCHG | $370 514 | 0,24% | 10 949 | $49 035 | Вниз ×1 | ||
| SAM Boston Beer Company, Inc. (The) Common Stock | $369 108 | 0,24% | 2 085 | $-111 276 | |||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $367 924 | 0,24% | 54 | $12 073 | |||
| SCHX | $358 899 | 0,23% | 12 195 | $43 091 | Вниз ×1 | ||
| SCHZ | $332 956 | 0,22% | 14 395 | $-1 296 | |||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $298 292 | 0,19% | 12 460 | $-6 106 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $218 906 | 0,14% | 5 955 | $-6 431 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $202 559 | 0,13% | 1 222 | $-50 273 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $200 090 | 0,13% | 1 000 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| PYPL | $3 423 095 | 2,21% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| NVDA | $200 090 | 1 000 | 0,13% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| XOM | Скорочено | -712 | -$6.7M |
| DKS | Куплено більше | +415 | +$1.3M |
| ODC | Скорочено | -75 | +$1.2M |
| NTR | Скорочено | -50 | -$1.2M |
| UHALB | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.1M |
| JOE | Скорочено | -4K | -$817K |
| WMT | Скорочено | -100 | -$698K |
| PUBM | Тільки зміна ціни | +0 | +$692K |
| MLR | Скорочено | -50 | +$596K |
| GAMB | Тільки зміна ціни | +0 | -$594K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| GAN | 30 червня 2025 р. | 435 000 | $769 950 | Більше не відстежується |
| TDW | 30 червня 2025 р. | 16 000 | $680 800 | 110,0% |
| NVDA | 30 вересня 2025 р. | 3 325 | $525 317 | 16,2% |
| TRUE | 31 березня 2026 р. | 150 000 | $339 000 | Більше не відстежується |
| PLTR | 30 червня 2025 р. | 3 200 | $270 080 | 26,9% |
| INTU | 30 червня 2026 р. | 614 | $265 481 | 38,2% |
| THO | 31 березня 2025 р. | 2 550 | $244 061 | 5,2% |
| CHWY | 30 червня 2026 р. | 8 900 | $240 300 | 20,6% |
| EPD | 30 червня 2025 р. | 6 305 | $215 253 | 24,1% |
| CVX | 31 грудня 2025 р. | 1 358 | $210 808 | 35,5% |
| BABA | 31 грудня 2025 р. | 1 150 | $205 540 | -16,7% |
| THO | 30 червня 2026 р. | 2 550 | $203 720 | 6,1% |
| SSTI | 31 березня 2025 р. | 10 000 | $117 750 | -63,9% |
| FORA | 30 червня 2026 р. | 48 000 | $99 360 | Більше не відстежується |
| VEEEXXXX | 30 червня 2025 р. | 12 000 | $4 001 | Більше не відстежується |