Allspring Special Large Value ETF (ASLV)
ASLV Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,84% | ▼ -2,84% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,45% | ▼ -3,45% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 44 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 023135106 | $17.5M | 7,98 | 64 256 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $8.9M | 4,08 | 28 888 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $8.2M | 3,74 | 94 149 | EC | US |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 13646K108 | $7.8M | 3,56 | 87 648 | EC | CA |
| Microsoft Corp | 594918104 | $7.8M | 3,55 | 16 722 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $7.6M | 3,49 | 14 935 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $7.6M | 3,47 | 21 299 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $7.4M | 3,36 | 35 169 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $7.1M | 3,25 | 23 004 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | · | $7.0M | 3,20 | 16 849 | EC | IE |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $6.6M | 3,02 | 25 764 | EC | US |
| Unilever PLC | 904767803 | $6.4M | 2,94 | 101 350 | EC | GB |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $6.0M | 2,73 | 17 557 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $5.7M | 2,62 | 29 365 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $5.6M | 2,54 | 15 182 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $5.2M | 2,36 | 35 183 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $4.9M | 2,23 | 40 434 | EC | US |
| AerCap Holdings NV | · | $4.8M | 2,18 | 31 631 | EC | NL |
| Qnity Electronics Inc | 74743L100 | $4.7M | 2,17 | 36 107 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $4.5M | 2,08 | 52 587 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $4.5M | 2,05 | 9 387 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $4.3M | 1,97 | 69 031 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $4.3M | 1,96 | 69 255 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $4.0M | 1,83 | 12 042 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $3.9M | 1,78 | 9 988 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $3.9M | 1,78 | 18 793 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $3.9M | 1,78 | 43 686 | EC | US |
| ExxonMobil Holdings Corp | 30233Q108 | $3.9M | 1,77 | 24 931 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $3.8M | 1,75 | 63 196 | EC | US |
| Medtronic PLC | · | $3.5M | 1,59 | 40 693 | EC | IE |
| Prologis Inc | 74340W103 | $3.3M | 1,50 | 22 703 | EC | US |
| Rocket Cos Inc | 77311W101 | $3.2M | 1,46 | 248 138 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $3.2M | 1,46 | 10 952 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $3.2M | 1,46 | 9 385 | EC | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $3.1M | 1,40 | 11 362 | EC | US |
| Chubb Ltd | · | $2.9M | 1,34 | 8 339 | EC | CH |
| NXP Semiconductors NV | · | $2.9M | 1,33 | 12 682 | EC | NL |
| Amrize Ltd | · | $2.6M | 1,20 | 53 787 | EC | CH |
| Deere & Co | 244199105 | $2.6M | 1,18 | 4 337 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $2.4M | 1,08 | 10 109 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $2.1M | 0,97 | 19 036 | EC | US |
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR | · | $2.0M | 0,90 | 1 971 134 | STIV | US |
| Owens Corning | 690742101 | $1.6M | 0,75 | 11 793 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $1.3M | 0,58 | 5 896 | EC | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 1 платіж
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 22 грудня 2025 р. | $0,2440 |
Інституційні власники (13F) 10 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $197 262 681 | 95,79% | 6 572 487 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KLCM Advisors, Inc. | $5 953 908 | 2,89% | 198 375 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $597 535 | 0,29% | 19 909 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $572 956 | 0,28% | 19 090 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $485 407 | 0,24% | 16 173 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $386 992 | 0,19% | 12 894 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $349 536 | 0,17% | 11 646 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $274 653 | 0,13% | 9 151 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $30 283 | 0,01% | 1 009 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $16 357 | 0,01% | 545 | Акції | 30 червня 2026 р. |