KLCM Advisors, Inc.

CIK 1166620 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$1.3B
#2 078 з 9 443 за вартістю 13F · топ 22.0%
Позиції
299
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
47,01%
Вага топ-25 активів
66,36%
Позиції понад 1%
23
Ефективна кількість позицій
16,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 7,42% Оцін. купівлі $90 502 999 · продажі $120 306 943

Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 71,5% все ще утримуються

Нові позиції
39
Збільшено
88
Зменшено
86
Закриті
8

Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,4% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2025–Q2 2026
+14.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+8.7%
Надлишкова дохідність
+5.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 93,2% · Опціони виключені: 1,0%

Розбивка за секторами

Technology
35,3%
Industrials
16,7%
Financials
9,1%
Communication Services
4,3%
Materials
3,6%
Healthcare
3,6%
Energy
3,6%
Consumer Discretionary
2,7%
Retail
2,6%
Consumer products
1,9%
Logistics & Transportation
1,8%
Financial Services
1,1%
Paper & Forest
1,0%
Utilities
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,4%
Real Estate
0,3%
Packaging
0,0%
Інше/Невідоме
9,7%

Повний портфель 299 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $284 469 626 22,43% 1 421 708 $23 011 966 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $80 029 869 6,31% 276 575 $8 418 538 Вниз ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $40 893 323 3,22% 207 475 $2 660 762 Вниз ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $34 280 943 2,70% 244 934 $5 249 273 Вниз ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $32 931 359 2,60% 152 129 $2 378 667 Вниз ×2
MAN ManpowerGroup Common Stock $29 292 334 2,31% 867 407 $2 772 206 Вниз ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $26 538 873 2,09% 296 590 $2 360 281 Вгору ×2
MCS Marcus Corporation (The) Common Stock $23 345 633 1,84% 995 125 $5 512 613 Вниз ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $22 752 019 1,79% 211 647 $1 870 815 Вниз ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $21 766 138 1,72% 117 789 $4 860 736 Вниз ×1
SPY SPY $20 906 934 1,65% 27 996 $1 800 749 Вниз ×1
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $20 406 517 1,61% 257 593 $1 210 512 Вниз ×1
GTES Gates Industrial Corporation plc Ordinary Shares $19 455 708 1,53% 695 592 $3 677 071 Вниз ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $19 104 598 1,51% 231 179 $482 205 Вниз ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $18 018 197 1,42% 164 145 $13 810 658 Вгору ×3
VTI $17 880 301 1,41% 48 320 $3 290 953 Вгору ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $17 179 770 1,35% 301 505 $2 255 562 Вниз ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $16 925 267 1,33% 293 739 $-1 295 832 Вниз ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $16 895 149 1,33% 339 124 $646 689 Вниз ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $16 232 861 1,28% 395 441 $8 479 455 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13 872 320 1,09% 37 189 $2 175 559 Вгору ×4
CXT Crane NXT, Co. Common Stock $13 459 070 1,06% 263 078 $2 584 603 Вниз ×1
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $12 894 341 1,02% 163 925 $1 941 828 Вгору ×3
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $11 374 264 0,90% 25 990 $-959 550
DG Dollar General Corporation Common Stock $10 837 376 0,85% 94 148 Вгору ×1
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $10 810 149 0,85% 125 568 $-786 216 Вниз ×2
APA APA Corporation - Common Stock $10 343 450 0,82% 317 576 $-3 404 436 Вниз ×2
HAL Halliburton Company Common Stock $10 322 054 0,81% 304 037 $-9 459 910 Вниз ×4
DOW Dow Inc. Common Stock $9 764 311 0,77% 356 883 $-3 918 307 Вгору ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $9 556 150 0,75% 185 845 Вгору ×1
OLN Olin Corporation Common Stock $8 884 870 0,70% 448 278 $-5 179 085 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 866 474 0,70% 24 810 $1 702 111 Вниз ×1
GT The Goodyear Tire & Rubber Company - Common Stock $8 334 553 0,66% 1 262 811 $-2 450 614 Вниз ×5
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $7 628 065 0,60% 100 528 $-743 936 Вниз ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $7 415 471 0,58% 77 044 $-139 550 Вниз ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $7 278 582 0,57% 120 506 $1 476 746 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7 226 909 0,57% 6 786 $2 420 492 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $7 188 945 0,57% 16 590 $3 628 728 Вниз ×1
RSP $6 869 414 0,54% 32 286 $766 714 Вгору ×2
IWD $6 598 394 0,52% 27 218 $950 847 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 457 346 0,51% 27 093 $-3 606 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 284 065 0,50% 17 785 $1 087 235 Вниз ×1
ASLV $5 953 908 0,47% 198 375 $308 267 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5 741 129 0,45% 7 796 $1 228 038 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 646 865 0,45% 10 025 $-15 180 834 Вниз ×1
IWM $5 552 261 0,44% 18 480 $820 062 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 075 544 0,40% 15 506 $517 272 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 002 250 0,39% 25 000 Опціон пут $642 250
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $4 772 875 0,38% 40 874 $25 509 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 712 118 0,37% 34 465 $-1 158 282 Вниз ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $4 502 250 0,35% 91 789 $-224 791 Вгору ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $4 482 111 0,35% 38 417 $2 973 964 Вгору ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $4 250 300 0,34% 47 500 Опціон кол $339 625
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4 042 309 0,32% 32 484 $3 772 635 Вгору ×2
KEY KeyCorp Common Stock $4 023 931 0,32% 174 574 $506 253 Вниз ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4 006 929 0,32% 166 401 $-658 302 Вгору ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock $4 003 422 0,32% 41 947 $2 114 247 Вгору ×2
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $3 845 507 0,30% 54 523 $231 723
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 825 432 0,30% 23 078 $1 078 786 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 739 079 0,29% 27 615 $-450 033 Вгору ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $3 578 599 0,28% 149 482 $718 457 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 543 124 0,28% 31 283 $-339 821 Вгору ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3 397 890 0,27% 80 252 $-1 135 797 Вниз ×2
VEA $3 321 105 0,26% 46 612 $422 638 Вгору ×1
GLD $3 292 949 0,26% 8 939 Вгору ×1
BRKB $3 277 555 0,26% 6 550 $137 837 Вниз ×1
VOO $3 212 418 0,25% 4 677 $680 914 Вгору ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $3 170 733 0,25% 21 701 $319 821 Вниз ×2
COSO CoastalSouth Bancshares, Inc. Common Stock $2 889 516 0,23% 107 617 $243 214
GE GE Aerospace Common Stock $2 887 064 0,23% 7 725 $701 751 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 793 205 0,22% 6 641 $327 387 Вгору ×1
VUG $2 596 606 0,20% 30 144 $471 176 Вгору ×1
GT The Goodyear Tire & Rubber Company - Common Stock $2 547 600 0,20% 386 000 Опціон кол $-11 580
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 518 702 0,20% 10 009 $342 248 Вгору ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2 506 310 0,20% 16 315 $1 173 048
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2 409 926 0,19% 10 761 $379 955 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 391 524 0,19% 6 331 $-10 545 670 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 341 053 0,18% 11 700 Опціон кол Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 270 917 0,18% 19 334 $765 630 Вниз ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 252 818 0,18% 12 453 $149 414 Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 242 808 0,18% 1 909 $523 195 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 185 943 0,17% 8 607 $67 352 Вниз ×1
XLK XLK $2 182 284 0,17% 11 454 $660 028
NUE Nucor Corporation Common Stock $2 145 221 0,17% 9 631 $432 133 Вниз ×1
CRNT Ceragon Networks Ltd. - Ordinary Shares $2 060 345 0,16% 795 500 $342 065
MS Morgan Stanley Common Stock $1 935 710 0,15% 9 260 $412 287 Вгору ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 911 053 0,15% 7 070 $-296 134 Вниз ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 796 215 0,14% 6 026 $526 194 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 796 141 0,14% 3 761 $259 820 Вниз ×1
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $1 773 216 0,14% 62 880 $122 616
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 744 136 0,14% 24 428 $1 294 954 Вгору ×1
SCHD $1 726 526 0,14% 54 447 $196 219 Вгору ×1
IVV $1 717 914 0,14% 2 294 $219 485
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 698 548 0,13% 13 218 $75 924 Вниз ×2
VIG $1 696 778 0,13% 7 171 $319 556 Вгору ×1
SCHX $1 694 348 0,13% 57 572 $251 915 Вгору ×2
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $1 675 800 0,13% 30 000 $797 700
SCHG $1 652 476 0,13% 48 832 $295 257 Вгору ×2
VTV $1 643 850 0,13% 7 543 $281 633 Вгору ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1 594 441 0,13% 7 777 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
KMB $18 018 197 1,42% зростання ×3
MSFT $13 872 320 1,09% зростання ×4
LPX $12 894 341 1,02% зростання ×3
FISV $4 502 250 0,35% зростання ×3
WMT $3 543 124 0,28% зростання ×4
PG $1 247 498 0,10% зростання ×3
SOFI $738 644 0,06% зростання ×5
SBUX $712 969 0,06% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
DG $10 837 376 94 148 0,85%
LUV $9 556 150 185 845 0,75%
GLD $3 292 949 8 939 0,26%
NVDA $2 341 053 11 700 0,18%
ADBE $1 594 441 7 777 0,13%
NOW $824 024 8 300 0,06%
ZETA $787 200 40 000 0,06%
ESNT $753 812 11 727 0,06%
CGNX $724 200 10 000 0,06%
RGTI $656 880 34 000 0,05%
ADSK $495 771 2 550 0,04%
CLX $477 200 5 000 0,04%
CE $473 800 10 300 0,04%
REPL $442 800 40 000 0,03%
DVN $412 084 9 973 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
NVDA Скорочено -77K +$23.0M
META Скорочено -26K -$15.2M
KMB Куплено більше +121K +$13.8M
HAL Скорочено -203K -$9.5M
NKE Куплено більше +249K +$8.5M
AAPL Скорочено -6K +$8.4M
MCS Скорочено -43K +$5.5M
C Скорочено -11K +$5.2M
OLN Скорочено -25K -$5.2M
QCOM Скорочено -13K +$4.9M

3 позиції приховані (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
HXL 31 березня 2026 р. 195 184 $14 424 098 19,1%
MDT 31 березня 2025 р. 133 644 $10 675 483 4,8%
KVUE 31 грудня 2025 р. 537 435 $8 722 570 10,8%
UNP 30 вересня 2025 р. 20 519 $4 720 977 27,6%
HBI 30 вересня 2025 р. 943 010 $4 318 984 Більше не відстежується
LRCXXXXX 31 грудня 2025 р. 15 097 $2 021 488 Більше не відстежується
DELL 31 березня 2026 р. 10 106 $1 272 143 164,0%
DE 30 вересня 2025 р. 1 286 $653 918 31,6%
VGT 31 березня 2026 р. 715 $539 008 Більше не відстежується
NBIS 30 червня 2025 р. 25 000 $527 750 290,4%
K 31 грудня 2025 р. 4 621 $378 989 Більше не відстежується
HON 30 червня 2026 р. 1 572 $355 319 -1,2%
EXAS 31 березня 2026 р. 3 187 $323 672 Більше не відстежується
ROK 30 вересня 2025 р. 966 $320 876 24,3%
CE 31 березня 2026 р. 7 400 $312 872 -29,2%
CTRA 30 червня 2026 р. 8 855 $311 165 Більше не відстежується
KLAC 30 вересня 2025 р. 332 $297 386 -82,7%
PANW 31 грудня 2025 р. 1 300 $264 706 93,1%
LYB 30 червня 2025 р. 3 663 $257 875 17,9%
MSTR 30 червня 2026 р. 2 010 $250 848 28,9%
RSG 31 грудня 2025 р. 1 088 $249 656 4,3%
OXY 30 вересня 2025 р. 5 814 $244 265 30,9%
PSX 30 вересня 2025 р. 2 025 $241 582 79,4%
TOL 31 грудня 2025 р. 1 726 $238 430 7,6%
CMCSA 30 червня 2026 р. 8 262 $237 202 8,5%
UPST 31 березня 2026 р. 5 250 $229 583 14,7%
SPYI 31 березня 2026 р. 4 345 $228 243 Більше не відстежується
ISRG 31 березня 2026 р. 400 $226 544 -14,3%
HSY 30 червня 2026 р. 1 067 $221 819 8,4%
TSM 31 березня 2025 р. 1 114 $220 004 148,7%
LOW 30 вересня 2025 р. 982 $217 905 -12,9%
CVS 30 червня 2025 р. 3 215 $217 801 36,3%
LNG 30 червня 2026 р. 767 $217 621 16,1%
CINF 30 червня 2025 р. 1 472 $217 419 12,6%
DHR 31 березня 2026 р. 943 $215 872 13,2%
ELV 30 вересня 2025 р. 551 $214 457 22,2%
BCE 30 червня 2026 р. 8 486 $214 187 10,6%
KHC 30 вересня 2025 р. 8 189 $211 440 -1,3%
TMO 30 червня 2025 р. 420 $208 992 52,8%
IMO 31 грудня 2025 р. 2 271 $206 071 Більше не відстежується
BCE 30 вересня 2025 р. 9 288 $205 915 1,7%
HSY 31 грудня 2025 р. 1 097 $205 194 4,5%
RCL 31 грудня 2025 р. 625 $202 237 5,7%
IAU 30 червня 2026 р. 2 287 $201 622 Більше не відстежується
KKR 31 березня 2026 р. 1 577 $201 036 18,3%
RPM 31 березня 2026 р. 1 933 $201 032 10,7%
BXMX 31 березня 2026 р. 11 694 $171 902 Більше не відстежується
WBA 31 березня 2025 р. 12 950 $120 823 Більше не відстежується
TTI 31 грудня 2025 р. 10 000 $57 500 -19,6%
NKLR 31 березня 2026 р. 10 000 $46 200 34,5%
PSRHF 31 грудня 2025 р. 50 000 $16 135 Більше не відстежується
VRSSF 31 березня 2025 р. 13 175 $15 151 Більше не відстежується
ASTLW 31 березня 2026 р. 100 000 $7 500 -87,1%
SPZI 31 березня 2025 р. 1 535 000 $5 372 Більше не відстежується
PIII 30 червня 2025 р. 20 000 $3 282 63,0%
TROYF 31 грудня 2025 р. 20 000 $1 878 Більше не відстежується
CEOS 31 грудня 2025 р. 20 000 $78 Більше не відстежується
BEEI 30 вересня 2025 р. 14 000 $0 Більше не відстежується
OPMG 31 грудня 2025 р. 20 000 $0 Більше не відстежується