Tidal Trust II (AVGX)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000085139 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $164.8M
- Власність
- 9
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 74,82%
- Ефективна кількість позицій
- 9,9
- Позиції понад 1%
- 9
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
AVGX Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,69% | — |
| 3M | ▼ -37,71% | — |
| 6M | ▼ -28,35% | — |
| З початку року | ▼ -7,34% | — |
| 1Y | ▲ +138,61% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 22 серпня 2024 р. | ▲ +125,95% | — |
- Волатильність 1 рік
- 95,01%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,39
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- -$107.0M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- -$141.1M
- Останні 12 місяців
- -$17.4M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 9 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий цінний папір | — | $40.5M | 24,57 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $20.9M | 12,71 | 20 991 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | — | $14.7M | 8,91 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $12.3M | 7,47 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $11.2M | 6,78 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $8.4M | 5,11 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $7.1M | 4,28 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $5.9M | 3,59 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.3M | 1,39 | 2 298 654 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 22 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $12 739 727 | 25,01% | 272 391 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $8 474 724 | 16,64% | 181 200 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5 944 467 | 11,67% | 127 100 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 850 049 | 9,52% | 103 700 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $4 677 000 | 9,18% | 100 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 091 497 | 6,07% | 66 100 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 142 066 | 4,21% | 45 800 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 036 927 | 4,00% | 43 552 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1 279 347 | 2,51% | 27 354 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 117 803 | 2,19% | 23 900 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Jump Financial, LLC | $991 758 | 1,95% | 21 205 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Optiver Holding B.V. | $909 536 | 1,79% | 19 447 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $833 862 | 1,64% | 17 829 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| StoneX Group Inc. | $652 731 | 1,28% | 12 709 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $440 994 | 0,87% | 9 429 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $301 854 | 0,59% | 6 454 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $255 177 | 0,50% | 5 456 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $187 080 | 0,37% | 4 000 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2 105 | 0,00% | 45 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $1 401 | 0,00% | 29 970 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $732 | 0,00% | 15 658 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AlphaMark Advisors, LLC | $18 | 0,00% | 570 | Акції | 31 грудня 2024 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| BUFP PGIM Rock ETF Trust | $164.9M |
| FYEE Fidelity Greenwood Street Trust | $166.1M |
| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
| MSMR ETF Series Solutions | $166.4M |
| OCIO ETF Series Solutions | $167.7M |
| SHDG Advisor Managed Portfolios | $164.0M |
| HIMZ Tidal Trust II | $163.8M |
| IHYF Invesco Actively Managed Exchan… | $162.5M |
| NORW Global X Funds | $162.2M |
| LDSF First Trust Exchange-Traded Fun… | $162.1M |