SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE)
$51,72
▲ +0,32 (+0,62%)
Зміна за 1 день
$45,97 – $51,85
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів64,48%
Ефективна кількість позицій17,1
Позиції понад 1%18
Чисті активи
$211.3M
Власність
103
Станом на
31 липня 2026 р.
SPTE Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5,31% | ▲ +5,31% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +6,39% | ▲ +6,41% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$5.8M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$62.2M
Останні 12 місяців
+$114.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 103 холдинги · Категорія: EC
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $24.4M | 11,53 | 121 373 | US |
| Apple Inc | 037833100 | $24.3M | 11,51 | 78 686 | US |
| TSMC | 874039100 | $23.8M | 11,25 | 58 803 | TW |
| Microsoft Corp | 594918104 | $18.5M | 8,74 | 39 741 | US |
| ASML Holding NV | · | $12.4M | 5,87 | 7 516 | NL |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $10.2M | 4,84 | 26 256 | US |
| MediaTek Inc | · | $8.4M | 3,95 | 75 918 | TW |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $5.3M | 2,49 | 6 404 | US |
| Delta Electronics Inc | · | $4.6M | 2,19 | 91 257 | TW |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $4.4M | 2,09 | 9 283 | US |
| SAP SE | 803054204 | $3.8M | 1,82 | 20 898 | DE |
| Tokyo Electron Ltd | 889110102 | $3.3M | 1,58 | 20 000 | JP |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 00215W100 | $3.2M | 1,50 | 90 000 | TW |
| Advantest Corp | 00762U200 | $3.0M | 1,42 | 15 213 | JP |
| Shopify Inc | 82509L107 | $2.9M | 1,38 | 24 910 | CA |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $2.6M | 1,23 | 22 492 | US |
| United Microelectronics Corp | 910873405 | $2.4M | 1,13 | 125 618 | TW |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.3M | 1,08 | 4 503 | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $2.1M | 0,99 | 7 109 | US |
| Keyence Corp | · | $2.1M | 0,98 | 4 066 | JP |
| Infineon Technologies AG | 45662N103 | $1.9M | 0,92 | 27 192 | DE |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 626425102 | $1.8M | 0,84 | 76 695 | JP |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $1.5M | 0,72 | 4 610 | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $1.4M | 0,68 | 5 175 | US |
| KLA Corp | 482480100 | $1.4M | 0,64 | 7 432 | US |
| Xiaomi Corp | 98421U108 | $1.3M | 0,61 | 70 244 | CN |
| Oracle Corp | 68389X105 | $1.3M | 0,59 | 9 660 | US |
| IBM | 459200101 | $1.2M | 0,57 | 5 346 | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $1.1M | 0,52 | 5 752 | US |
| Seagate Technology Holdings PL | · | $1.1M | 0,51 | 1 263 | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $1.1M | 0,50 | 5 878 | US |
| Nokia Oyj | 654902204 | $1.0M | 0,48 | 111 736 | FI |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $1.0M | 0,48 | 840 | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $1.0M | 0,48 | 2 767 | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $934K | 0,44 | 4 979 | US |
| ASM International NV | · | $903K | 0,43 | 980 | NL |
| Constellation Software Inc/Can | 21037X100 | $895K | 0,42 | 418 | CA |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $884K | 0,42 | 5 988 | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $855K | 0,40 | 4 647 | US |
| Fujitsu Ltd | 359590304 | $853K | 0,40 | 37 293 | JP |
| Renesas Electronics Corp | 75972B101 | $795K | 0,38 | 77 832 | JP |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $774K | 0,37 | 2 341 | CA |
| TDK Corp | · | $751K | 0,36 | 39 728 | JP |
| Disco Corp | 25461D100 | $698K | 0,33 | 19 562 | JP |
| STMicroelectronics NV | · | $694K | 0,33 | 13 201 | CH |
| Kyocera Corp | · | $677K | 0,32 | 29 210 | JP |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $653K | 0,31 | 5 871 | US |
| FUJIFILM Holdings Corp | 35958N107 | $640K | 0,30 | 54 544 | JP |
| Corning Inc | 219350105 | $615K | 0,29 | 4 449 | US |
| Ibiden Co Ltd | · | $601K | 0,28 | 5 750 | JP |
Розбивка за секторами
Дивіденди 32 платежі
0,65%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,34Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 26 серпня 2026 р. | $0,0070 |
| 27 липня 2026 р. | $0,0070 |
| 25 червня 2026 р. | $0,0070 |
| 27 травня 2026 р. | $0,0070 |
| 24 квітня 2026 р. | $0,0070 |
| 24 березня 2026 р. | $0,0070 |
| 20 лютого 2026 р. | $0,0070 |
| 23 січня 2026 р. | $0,0070 |
| 26 грудня 2025 р. | $0,2650 |
| 25 листопада 2025 р. | $0,0070 |
| 27 жовтня 2025 р. | $0,0070 |
| 25 вересня 2025 р. | $0,0070 |
| 26 серпня 2025 р. | $0,0070 |
| 25 липня 2025 р. | $0,0070 |
| 25 червня 2025 р. | $0,0070 |
| 28 травня 2025 р. | $0,0070 |
| 24 квітня 2025 р. | $0,0070 |
| 25 березня 2025 р. | $0,0070 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,0070 |
| 27 січня 2025 р. | $0,0070 |
| 27 грудня 2024 р. | $0,0690 |
| 26 листопада 2024 р. | $0,0070 |
| 28 жовтня 2024 р. | $0,0070 |
| 26 вересня 2024 р. | $0,0070 |
| 27 серпня 2024 р. | $0,0070 |
| 26 липня 2024 р. | $0,0070 |
| 26 червня 2024 р. | $0,0070 |
| 29 травня 2024 р. | $0,0070 |
| 25 квітня 2024 р. | $0,0050 |
| 26 березня 2024 р. | $0,0050 |
| 26 лютого 2024 р. | $0,0050 |
| 26 січня 2024 р. | $0,0050 |
Інституційні власники (13F) 22 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27 782 552 | 66,46% | 569 315 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Toroso Investments, LLC | $3 044 413 | 7,28% | 86 489 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $2 778 306 | 6,65% | 58 724 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 697 215 | 4,06% | 34 779 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RFG Advisory, LLC | $1 447 453 | 3,46% | 29 661 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $1 190 281 | 2,85% | 24 391 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 024 581 | 2,45% | 21 001 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $857 367 | 2,05% | 17 569 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $582 184 | 1,39% | 11 930 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $362 253 | 0,87% | 7 423 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lido Advisors, LLC | $237 022 | 0,57% | 4 857 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $232 032 | 0,56% | 4 752 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MARSHALL WACE, LLP | $204 521 | 0,49% | 4 191 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $147 902 | 0,35% | 4 266 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $90 036 | 0,22% | 1 845 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $48 800 | 0,12% | 1 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $28 005 | 0,07% | 808 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $18 837 | 0,05% | 386 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $18 251 | 0,04% | 374 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $4 880 | 0,01% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Burk Holdings LLC | $4 050 | 0,01% | 83 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $1 269 | 0,00% | 26 | Акції | 30 червня 2026 р. |