ProShares UltraShort Energy (DUG)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000014304 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $29.5M
- Власність
- 10
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 66,78%
- Ефективна кількість позицій
- 4,9
- Позиції понад 1%
- 6
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$8.7M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$19.2M
- Останні 12 місяців
- +$22.8M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 10 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $10.0M | 33,93 | 100 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $6.2M | 21,07 | 6 216 489 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.9M | 13,26 | 3 911 978 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.9M | 9,94 | 2 933 984 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.2M | 7,29 | 2 151 588 | RA | US |
| Невідомий цінний папір | — | $618K | 2,10 | -13 729 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$726K | -2,46 | -9 002 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$1.5M | -5,21 | -6 488 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$1.9M | -6,41 | -10 612 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$2.0M | -6,72 | -8 455 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Інституційні власники (13F) 15 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 725 123 | 31,16% | 80 802 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 216 950 | 21,98% | 57 000 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $598 697 | 10,81% | 28 042 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $503 689 | 9,10% | 23 592 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $414 190 | 7,48% | 19 400 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $338 077 | 6,11% | 15 835 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $294 630 | 5,32% | 13 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $271 145 | 4,90% | 12 700 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $108 202 | 1,95% | 5 068 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $29 377 | 0,53% | 1 376 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $17 080 | 0,31% | 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $14 945 | 0,27% | 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4 270 | 0,08% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Qube Research & Technologies Ltd | $43 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $41 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
| Фонд | AUM |
|---|---|
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $39.8B |
| QLD ProShares Ultra QQQ Із кредитним плечем / інверсний | $14.5B |
| NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aris… | $11.1B |
| SSO ProShares Ultra S&P500 Із кредитним плечем / інверсний | $8.4B |
| UPRO ProShares UltraPro S&P500 | $5.5B |
| USD ProShares Ultra Semiconductors Із кредитним плечем / інверсний | $3.0B |
| SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ Із кредитним плечем / інверсний | $2.2B |
| BITO ProShares Bitcoin ETF | $1.7B |
| REGL ProShares S&P MidCap 400 Divide… | $1.7B |
| ROM ProShares Ultra Technology Із кредитним плечем / інверсний | $1.4B |
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| UFIV US Treasury 5 Year Note ETF | $29.5M |
| EDOG ALPS Emerging Sector Dividend D… | $29.5M |
| MYLD Cambria Micro and SmallCap Shar… | $29.6M |
| MART AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … | $29.6M |
| GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | $29.7M |
| EFO ProShares Ultra MSCI EAFE Із кредитним плечем / інверсний | $29.5M |
| DECP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - De… | $29.4M |
| JADE JPMorgan Active Developing Mark… | $29.4M |
| MLPD Global X MLP & Energy Infrastru… | $29.4M |
| EBIZ Global X E-commerce ETF | $29.2M |