ProShares Trust (EFO)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000022302 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $29.5M
- Власність
- 10
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 86,38%
- Ефективна кількість позицій
- 5,1
- Позиції понад 1%
- 9
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- -$1.5M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$4.7M
- Останні 12 місяців
- +$8.0M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 10 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $12.0M | 40,72 | 120 000 | OTHER | US |
| Невідомий цінний папір | — | $2.2M | 7,40 | 5 110 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $2.1M | 7,20 | 5 659 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.1M | 7,05 | 2 080 100 | RA | US |
| Невідомий цінний папір | — | $2.1M | 6,97 | 3 724 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $1.9M | 6,57 | 1 066 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 4,44 | 1 308 987 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $982K | 3,33 | 981 741 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $720K | 2,44 | 719 943 | RA | US |
| Невідомий цінний папір | — | $82K | 0,28 | 11 117 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 9 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $4 961 103 | 60,63% | 67 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 507 500 | 18,42% | 20 602 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PMV Capital Advisers, LLC | $1 039 452 | 12,70% | 14 206 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Composition Wealth, LLC | $292 690 | 3,58% | 4 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Elm3 Financial Group, LLC | $283 696 | 3,47% | 3 877 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $85 832 | 1,05% | 1 173 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12 293 | 0,15% | 168 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $350 | 0,00% | 5 471 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| MORGAN STANLEY | $141 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| DUG ProShares Trust | $29.5M |
| UFIV RBB Fund, Inc. | $29.5M |
| EDOG ALPS ETF Trust | $29.5M |
| MYLD Cambria ETF Trust | $29.6M |
| MART AIM ETF Products Trust | $29.6M |
| DECP PGIM Rock ETF Trust | $29.4M |
| JADE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $29.4M |
| MLPD Global X Funds | $29.4M |
| EBIZ Global X Funds | $29.2M |
| QNXT iShares Trust | $29.1M |