Nestyield Visionary ETF (EGGQ)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
EGGQ Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 05 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,54% | ▲ +8,33% |
| 3M | ▲ +31,32% | ▲ +39,34% |
| 6M | ▲ +31,32% | ▲ +39,34% |
| З початку року | ▲ +20,74% | ▲ +29,85% |
| 1Y | ▲ +11,08% | ▲ +21,40% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +41,13% | ▲ +61,30% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 27 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $10.0M | 11,50 | 10 026 123 | STIV | US |
| Seagate Technology Holdings PL | · | $8.5M | 9,80 | 9 715 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $7.5M | 8,57 | 26 233 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $6.6M | 7,61 | 7 761 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $6.0M | 6,86 | 6 164 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $5.4M | 6,20 | 10 172 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $5.2M | 6,00 | 15 253 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $3.9M | 4,46 | 12 318 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $3.8M | 4,35 | 7 357 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | · | $3.7M | 4,30 | 15 873 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $3.3M | 3,73 | 8 557 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $3.1M | 3,61 | 8 700 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $2.9M | 3,35 | 7 803 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $2.9M | 3,32 | 18 043 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $2.8M | 3,20 | 2 523 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $2.8M | 3,17 | 4 771 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $2.8M | 3,16 | 6 575 | EC | TW |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $2.3M | 2,69 | 6 090 | EC | CA |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $1.8M | 2,06 | 16 388 | EC | US |
| Невідомий цінний папір | · | $1.1M | 1,22 | 95 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $392K | 0,45 | 950 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $354K | 0,41 | 750 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $112K | 0,13 | 50 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$50K | -0,06 | -50 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$191K | -0,22 | -750 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$387K | -0,44 | -950 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$925K | -1,06 | -95 | DE | US |
Дивіденди 21 платіж
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 29 вересня 2026 р. | $0,4000 |
| 28 серпня 2026 р. | $0,4000 |
| 30 липня 2026 р. | $0,4000 |
| 29 червня 2026 р. | $0,4000 |
| 28 травня 2026 р. | $0,3700 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,3700 |
| 30 березня 2026 р. | $0,3700 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,3700 |
| 29 січня 2026 р. | $0,2600 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,2600 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,2600 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,2590 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,2460 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,2280 |
| 30 липня 2025 р. | $0,2280 |
| 27 червня 2025 р. | $0,2190 |
| 29 травня 2025 р. | $0,2040 |
| 29 квітня 2025 р. | $0,1830 |
| 28 березня 2025 р. | $0,1810 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,1910 |
| 30 січня 2025 р. | $0,2010 |
Інституційні власники (13F) 3 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $978 429 | 54,14% | 15 184 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $741 941 | 41,06% | 11 514 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $86 712 | 4,80% | 1 345 656 | Акції | 30 червня 2026 р. |