iShares Trust (SMAX)
Керуюча компанія · BATS · Серія S000085272 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
30 вересня 2024 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): -$0 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
- Чисті активи
- $97.9M
- Власність
- 5
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Коефіцієнт витрат
- 0.5% (Помірний)
- Вага топ-10 активів
- 100,02%
- Ефективна кількість позицій
- 1,0
- Позиції понад 1%
- 2
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Останні зміни Позиції, які фонд нещодавно додав, скоротив або закрив.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- -$12.9M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- -$21.6M
- Останні 12 місяців
- -$836K
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 5 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TRUST | 464287200 | $99.8M | 101,99 | 138 250 | EC | US |
| JANE STREET LLC | — | $2.0M | 2,04 | 1 405 | DE | US |
| BLACKROCK CASH FUNDS | — | $974K | 1,00 | 974 004 | STIV | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $125K | 0,13 | 45 | DE | US |
| JANE STREET LLC | — | -$5.0M | -5,13 | -1 405 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.005041 → -0.00836 (65,9%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.002541 → -0.005041 (98,4%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.359 → 0.3637 (1,3%) |
| 13 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.001099 → -0.002541 (131,1%) |
| 12 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.002519 → -0.001099 (-56,4%) |
| 12 серпня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.361 → 0.359 (-0,6%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.002704 → -0.002519 (-6,8%) |
| 10 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.001338 → -0.002704 (-302,0%) |
| 10 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.3582 → 0.361 (0,8%) |
| 07 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.01231 → 0.001338 (-110,9%) |
| 07 серпня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.3704 → 0.3582 (-3,3%) |
| 06 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.003738 → -0.01231 (229,5%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.3617 → 0.3704 (2,4%) |
| 05 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.002766 → -0.003738 (35,1%) |
| 04 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.001624 → -0.002766 (70,4%) |
| 04 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.3521 → 0.3617 (2,7%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.007992 → -0.001624 (-79,7%) |
| 31 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.0172 → -0.007992 (-53,5%) |
| 31 липня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.3517 → 0.3521 (0,1%) |
| 30 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.008753 → -0.0172 (96,5%) |
| 30 липня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.3504 → 0.3517 (0,4%) |
| 29 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.009602 → -0.008753 (-8,8%) |
| 28 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.008573 → -0.009602 (12,0%) |
| 27 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.01353 → -0.008573 (-36,6%) |
| 27 липня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.3566 → 0.3504 (-1,7%) |
| 24 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.007633 → -0.01353 (77,2%) |
| 23 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.003499 → -0.007633 (118,2%) |
| 23 липня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.3528 → 0.3566 (1,1%) |
| 22 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.007423 → -0.003499 (-52,9%) |
| 22 липня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.3537 → 0.3528 (-0,2%) |
| 21 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.00659 → -0.007423 (12,6%) |
| 20 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.01117 → -0.00659 (-41,0%) |
| 20 липня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.3586 → 0.3537 (-1,4%) |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT
Xcd62d151ec8
|
Нова позиція — 0.03449 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26
Xc00f6e652bd
|
Нова позиція — 0.00001234 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST
464287200
|
Нова позиція — 0.03881 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
IVV US FLEX — OCT26 IVV US P @ 669.3
X6c7d7092beb
|
Нова позиція — 0.0003943 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
IVV US FLEX — OCT26 IVV US C @ 721.51
Xcd6d6370772
|
Нова позиція — -0.0003943 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Нова позиція — -0.01117 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Нова позиція — 0.3586 одиниць/акцію |
Інституційні власники (13F) 39 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| J. L. Bainbridge & Co., Inc. | $26 392 170 | 52,12% | 947 144 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Client First Capital LLC | $4 009 692 | 7,92% | 143 897 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FC Advisory LLC | $2 244 049 | 4,43% | 80 533 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Grantvest Financial Group LLC | $2 039 698 | 4,03% | 73 199 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 947 318 | 3,85% | 69 884 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $1 340 334 | 2,65% | 48 101 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 231 895 | 2,43% | 44 209 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Crewe Advisors LLC | $1 062 159 | 2,10% | 38 118 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $1 007 069 | 1,99% | 36 141 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $855 539 | 1,69% | 30 703 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $746 180 | 1,47% | 26 778 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $598 898 | 1,18% | 21 493 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tradition Wealth Management, LLC | $588 299 | 1,16% | 21 112 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ARS Investment Partners, LLC | $554 514 | 1,09% | 19 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lifestyle Asset Management, Inc. | $465 903 | 0,92% | 16 720 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Crown Wealth Group, LLC | $465 373 | 0,92% | 16 701 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $444 057 | 0,88% | 15 936 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $427 923 | 0,84% | 15 357 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Investment Management, LLC | $412 037 | 0,81% | 14 787 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kovack Advisors, Inc. | $411 938 | 0,81% | 14 782 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $389 943 | 0,77% | 13 994 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Maxwell Wealth Strategies Inc. | $352 636 | 0,70% | 13 994 | Акції | 31 грудня 2024 р. |
| Blue Sky Capital Consultants Group, Inc. | $325 101 | 0,64% | 11 667 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $323 234 | 0,64% | 11 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $294 923 | 0,58% | 10 584 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $250 980 | 0,50% | 9 007 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $250 785 | 0,50% | 9 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | $237 466 | 0,47% | 8 522 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $208 661 | 0,41% | 7 488 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $203 854 | 0,40% | 7 294 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Diversify Advisory Services, LLC | $203 854 | 0,40% | 7 294 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spire Wealth Management | $200 544 | 0,40% | 7 196 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $106 395 | 0,21% | 3 818 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Blue Trust, Inc. | $39 791 | 0,08% | 1 428 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $4 849 | 0,01% | 174 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 632 | 0,00% | 59 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $1 421 | 0,00% | 51 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $947 | 0,00% | 34 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kingdom Financial Group LLC. | $24 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| MSFO Tidal Trust II | $97.9M |
| RSPR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $98.2M |
| AFSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $98.5M |
| NVBW AIM ETF Products Trust | $98.6M |
| PSMO Pacer Funds Trust | $98.6M |
| MILN Global X Funds | $97.4M |
| HGRO ETF Opportunities Trust | $97.3M |
| YALL Tidal Trust I | $97.0M |
| IBID iShares Trust | $96.9M |
| PUSH PGIM ETF Trust | $96.8M |