На цій сторінці
ESEA Euroseas Ltd. - Common Stock
NASDAQ · Marine · Переглянути на SEC EDGAR ↗ закриття Жов 2, 2026 10-K/10-Q Кві 29, 2026
$72,42
· % діапазону 52 тижнів
· вище мінімуму
· до максимуму
$51,0052-тижневий мінімум
$79,6752-тижневий максимум
Капіталізація
$511M
P/E
3.7
Прибуток на акцію
$19.72
Виручка
$228M
ваші значки
Діапазон 52 тижнів
$51–$80
Рейтинг аналітиків
BUY
Цільова ціна
$90
P/E
3.7
ROE
33.1%
Маржа чистого прибутку
60.1%
Ваша стрічка значків порожня — закріпіть будь-який показник на цій сторінці.
ESEA Знімок акцій Ціна, ринкова капіталізація, P/E, EPS, ROE, борг/власний капітал, діапазон 52 тижнів
Ціна
$72.42
Капіталізація
$511M
P/E
3.7
Прибуток на акцію
$19.72
Виручка
$228M
Дивідендна дохідність
3.7%
ROE
33.1%
Борг/Капітал
0.5
Діапазон 52 тижнів
$51–$80
ESEA Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Спліти акцій
| Дата екс-дивіденду | Спліт | Тип |
|---|---|---|
| 19 грудня 2019 р. | 1-for-8 | Зворотний |
| 23 липня 2015 р. | 1-for-10 | Зворотний |
| 06 жовтня 2006 р. | 1-for-3 | Зворотний |
10-річна ефективність Тренди виручки, чистого прибутку, маржі та EPS
Виручка$228M2016-12-31 → 2025-12-31
Прибуток на акцію$19.722019-12-31 → 2025-12-31
Вільний грошовий потік·2017-12-31 → 2020-12-31
Чиста маржа60.1%2016-12-31 → 2025-12-31
Оцінка та коефіцієнти
Оцінка Співвідношення P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — акція дорога чи дешева?
| Метрика | 5-річний тренд | ESEA | середнє за 5 років | Медіана аналогів | Висновок |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 3.7середнє за 5 років ≈2.1 | ≈2.1 | 9.1 | Недооцінений | |
| P/S | 2.2середнє за 5 років ≈1.2 | ≈1.2 | 1.4 | Переоцінений | |
| P/B | 1.1середнє за 5 років ≈0.9 | ≈0.9 | 0.6 | Переоцінений | |
| EV / EBITDA | 3.7середнє за 5 років ≈3.0 | ≈3.0 | 10.1 | Недооцінений | |
| Price / Cash Flow (Ціна / Грошовий потік) | 3.6середнє за 5 років ≈1.9 | ≈1.9 | 3.3 | Недооцінений | |
| EV / Revenue (EV / Дохід) | 2.4середнє за 5 років ≈1.7 | ≈1.7 | · | · | |
| Price / Tangible Book (Ціна / Матеріальний чистий капітал) | 1.1середнє за 5 років ≈0.9 | ≈0.9 | · | · |
Медіана аналогічних компаній розраховується на стандартизованій основі для кожного показника і може не завжди відповідати базі TTM/MRQ, показаній для цієї акції.
Прибутковість Валова, операційна та чиста маржа; ROE, ROA, ROIC
| Метрика | 5-річний тренд | ESEA | середнє за 5 років | Медіана аналогів | Висновок |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin (Операційна маржа) | 65.6%середнє за 5 років ≈58.4% | ≈58.4% | 19.8% | Найвищий рівень | |
| EBITDA Margin (Маржа EBITDA) | 65.6%середнє за 5 років ≈58.4% | ≈58.4% | 26.7% | Найвищий рівень | |
| Net Profit Margin (Маржа чистого прибутку) | 60.1%середнє за 5 років ≈55.5% | ≈55.5% | 10.9% | Найвищий рівень | |
| ROA | 21.2%середнє за 5 років ≈27.7% | ≈27.7% | 2.9% | Найвищий рівень | |
| ROE | 33.1%середнє за 5 років ≈58.2% | ≈58.2% | 3.5% | Найвищий рівень |
Фінансове здоровʼя Борг, ліквідність, платоспроможність — міцність балансу
| Метрика | 5-річний тренд | ESEA | середнє за 5 років | Медіана аналогів | Висновок |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (Борг / Власний капітал) | 0.5середнє за 5 років ≈0.7 | ≈0.7 | 1.0 | Низький борг | |
| Current Ratio (Поточний коефіцієнт) | 4.9середнє за 5 років ≈1.8 | ≈1.8 | 2.3 | Висока ліквідність | |
| Quick Ratio (Коефіцієнт швидкої ліквідності) | 4.7середнє за 5 років ≈1.7 | ≈1.7 | 1.4 | Висока ліквідність | |
| Long-Term Debt / Equity (Довгостроковий борг / Власний капітал) | 0.4середнє за 5 років ≈0.5 | ≈0.5 | 0.8 | Низький борг | |
| Interest Coverage (Покриття відсотків) | 10.3середнє за 5 років ≈16.5 | ≈16.5 | 1.5 | Висока ліквідність |
Зростання Зростання виручки, EPS та чистого прибутку: рік до року, 3-річний CAGR, 5-річний CAGR
Даних для цієї групи коефіцієнтів ще немає
Ще недостатньо фундаментальних даних для обчислення цієї групи коефіцієнтів.
Ефективність капіталу Оборотність активів, оборотність запасів, оборотність дебіторської заборгованості
| Метрика | 5-річний тренд | ESEA | середнє за 5 років | Медіана аналогів | Висновок |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Оборотність активів) | 0.4середнє за 5 років ≈0.5 | ≈0.5 | 0.2 | Найвищий рівень | |
| Receivables Turnover (Оборотність дебіторської заборгованості) | 31.0середнє за 5 років ≈99.1 | ≈99.1 | 36.1 | Слабкий |
значення · ≈ середнє за 5 років · медіана галузі · вердикт відносно медіани
Дивіденди Дивідендна дохідність, коефіцієнт виплат, історія дивідендів, 5-річний CAGR
Дивідендна дохідність3.7%
Коефіцієнт виплат13.8%
Річна виплата≈$3.20
Серія зростання≈2
| Дата екс-дивіденду | Сума | Валюта | Дохідність |
|---|---|---|---|
| Вер 9, 2026 | $0,80 | USD | ≈4.1% |
| Чер 9, 2026 | $0,80 | USD | ≈4.4% |
| Бер 10, 2026 | $0,75 | USD | ≈4.2% |
| Гру 9, 2025 | $0,70 | USD | ≈4.2% |
| Вер 9, 2025 | $0,70 | USD | ≈3.8% |
| Лип 9, 2025 | $0,65 | USD | ≈4.6% |
| Бер 11, 2025 | $0,53 | USD | ≈7.5% |
| Гру 9, 2024 | $0,49 | USD | ≈6.4% |
| Вер 9, 2024 | $0,49 | USD | ≈5.6% |
| Чер 12, 2024 | $0,49 | USD | ≈6.0% |
| Бер 7, 2024 | $0,49 | USD | ≈5.6% |
| Гру 7, 2023 | $0,41 | USD | ≈7.4% |
| Вер 7, 2023 | $0,41 | USD | ≈7.7% |
| Чер 8, 2023 | $0,41 | USD | ≈9.0% |
| Бер 8, 2023 | $0,41 | USD | ≈10.0% |
| Гру 8, 2022 | $0,41 | USD | ≈8.0% |
| Вер 8, 2022 | $0,41 | USD | ≈4.5% |
| Чер 8, 2022 | $0,41 | USD | ≈1.7% |
| Сер 28, 2013 | $0,98 | USD | ≈4.8% |
| Чер 3, 2013 | $0,98 | USD | ≈6.3% |
Історія прибутків EPS фактичний проти прогнозу, сюрприз %, коефіцієнт перевищення, дата наступного звіту про прибутки
Середній сюрприз
5.0%
| Період | Звіт | EPS (факт) | EPS прогноз | Сюрприз |
|---|---|---|---|---|
| 30 червня 2026 р. | Сер 13, 2026 | $4.70 | $4.33 | 8.6% |
| 31 березня 2026 р. | Тра 21, 2026 | $4.70 | $4.38 | 7.4% |
| 31 грудня 2025 р. | $4.48 | $5.09 | -12.1% | |
| 30 вересня 2025 р. | $4.23 | $4.49 | -5.7% | |
| 30 червня 2025 р. | $4.20 | $3.52 | 19.4% | |
| 31 березня 2025 р. | $3.76 | $3.35 | 12.4% |
Повні фундаментальні показники Усі показники за роками — звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів
Звіт про прибутки та збитки
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $228M | $213M | $189M | $183M | $94M | $53M | $40M | $34M | $24M | $21M | $38M | $41M | |
| SG&A Expense | $7M | $6M | $5M | $5M | $3M | $3M | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | $4M | |
| Operating Expenses | $78M | $93M | $70M | $76M | $48M | $44M | $38M | $32M | $29M | $33M | $49M | $55M | |
| Operating Income | $149M | $120M | $119M | $107M | $46M | $9M | $2M | $2M | $-5M | $-13M | $-11M | $-15M | |
| Interest Expense | $15M | $10M | $6M | $5M | $3M | $4M | $3M | $3M | $1M | $1M | $1M | $2M | |
| Other Non-op | $-13M | $-7M | $-5M | $-395.3K | $-3M | $-5M | $-4M | $-3M | $-2M | $-5M | $-486.2K | $-747.0K | |
| Net Income | $137M | $113M | $115M | $106M | $43M | $4M | $-2M | $-663.4K | $-7M | $-34M | $-14M | $-18M | |
| EPS (Basic) | $19.73 | $16.25 | $16.53 | $14.79 | $6.07 | $0.58 | $-1.21 | · | · | · | $-2.45 | $-3.53 | |
| EPS (Diluted) | $19.72 | $16.20 | $16.52 | $14.78 | $6.06 | $0.58 | $-1.21 | · | · | · | $-2.45 | $-3.53 | |
| Shares (Basic) | 6,943,682 | 6,938,204 | 6,931,280 | 7,181,561 | 6,976,905 | 5,753,917 | 2,861,928 | · | · | · | · | 54,794,181 | |
| Shares (Diluted) | 6,947,139 | 6,961,266 | 6,936,060 | 7,190,107 | 6,993,405 | 5,753,917 | 2,861,928 | 0 | · | 8,165,703 | 6,410,794 | 5,479,418 | |
| EBITDA | $149M | $120M | $119M | $107M | $46M | $9M | $2M | $2M | $-3M | $-22M | $-11M | $-15M |
Баланс
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $176M | $74M | $59M | $26M | $27M | $4M | $985.4K | $7M | $3M | $3M | $9M | $25M | |
| Receivables | $10M | $5M | $2M | $573.0K | $1M | $2M | $715.1K | $958.7K | $885.5K | $1M | $1M | $2M | |
| Inventory | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $2M | |
| Prepaid Expense | $984.4K | $1M | $502.8K | $350.2K | $382.7K | $244.3K | $526.5K | $222.3K | $247.0K | $172.4K | $175.5K | $348.2K | |
| Current Assets | $192M | $85M | $66M | $47M | $33M | $10M | $6M | $12M | $16M | $10M | $22M | $31M | |
| PP&E (Net) | $466M | $443M | $268M | $217M | $176M | $98M | $116M | $49M | $52M | $106M | $89M | $111M | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $125M | $140M | |
| Accum. Depreciation | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $36M | $29M | |
| Total Assets | $700M | $591M | $425M | $329M | $221M | $111M | $127M | $67M | $162M | $144M | $172M | $191M | |
| Accounts Payable | · | · | $6M | $5M | $3M | $3M | $4M | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | |
| Accrued Liabilities | $9M | $4M | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Current Liabilities | $39M | $57M | $51M | $74M | $37M | $29M | $25M | $12M | $19M | $11M | $19M | $25M | |
| Total Liabilities | $237M | $228M | $158M | $160M | $145M | $75M | $99M | $44M | $80M | $56M | $45M | $60M | |
| Long-term Debt | $217M | $205M | $130M | $107M | $118M | $67M | $90M | $37M | $74M | $52M | $41M | $54M | |
| Total Debt | $217M | $205M | $130M | $107M | $118M | $67M | $84M | $37M | $72M | $50M | $41M | $54M | |
| Common Stock | $211.7K | $211.4K | $210.4K | $213.5K | $218.8K | $201.3K | $168.0K | $46.9K | $338.2K | $326.3K | $245.9K | $171.5K | |
| Retained Earnings | $205M | $104M | $8M | $-93M | $-188M | $-230M | $-234M | $-230M | $-238M | $-230M | $-184M | $-168M | |
| Stockholders' Equity | $463M | $363M | $267M | $168M | $77M | $27M | $20M | $4M | $47M | $54M | $95M | $100M | |
| Liabilities + Equity | $700M | $591M | $425M | $329M | $221M | $111M | $127M | $67M | $162M | $144M | $172M | $191M | |
| Shares Outstanding | 7,055,881 | 7,047,537 | 7,014,331 | 7,116,206 | 7,294,541 | 6,708,946 | 5,600,259 | 1,564,456 | 11,274,126 | 10,876,112 | 8,195,760 | 5,715,731 |
Грошовий потік
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $2M | $2M | $1M | $951.4K | $182.3K | $121.6K | $97.9K | $124.5K | $116.6K | $294.3K | $306.1K | $510.1K | |
| Operating Cash Flow | $141M | $128M | $130M | $114M | $53M | $2M | $3M | $-1M | $5M | $-5M | $-2M | $-730.3K | |
| CapEx | · | · | · | · | · | $647.1K | · | · | $30M | $3M | $17M | $21M | |
| Investing Cash Flow | $-15M | $-169M | $-102M | $-87M | $-74M | $16M | $-56M | · | $-26M | $-23M | $-8M | $-37M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | $34M | $22M | $14M | $8M | $23M | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | $2M | $24M | $10M | $8M | $23M | |
| Stock Issued | · | · | $0 | $0 | $743.6K | $715.5K | $7M | $2M | $549.5K | $3M | $11M | $15M | |
| Stock Repurchased | $2M | $1M | $3M | $5M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | $150.7K | |
| Net Stock Activity | $-2M | $-1M | $-3M | $-5M | $743.6K | $715.5K | $7M | $2M | $549.5K | $3M | $11M | $14M | |
| Dividends Paid | $19M | $17M | $14M | $11M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | $13.1K | |
| Financing Cash Flow | $-23M | $57M | $5M | $-27M | $47M | $-18M | $45M | $135.4K | $13M | $-6M | $-4M | $52M | |
| Net Change in Cash | $103M | $16M | $33M | $-59.7K | $25M | $408.1K | $-7M | $5M | $1M | $-10M | $-14M | $14M | |
| Free Cash Flow | · | · | · | · | · | $2M | $-52M | $-1M | $-32M | · | · | $-22M |
Прибутковість
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 65.6% | 56.4% | 63.1% | 58.4% | 48.7% | 17.4% | 4.9% | 6.8% | -6.5% | -76.1% | -30.3% | -36.0% | |
| Net Margin | 60.1% | 53.0% | 60.5% | 58.1% | 45.8% | 7.6% | -4.2% | -1.9% | -14.2% | -155.6% | -37.3% | -44.1% | |
| EBITDA Margin | 65.6% | 56.4% | 63.1% | 58.4% | 48.7% | 17.4% | 4.9% | 6.8% | -6.5% | -76.1% | -30.3% | -36.0% | |
| ROA | 21.2% | 22.2% | 30.4% | 38.6% | 25.9% | 3.4% | -1.7% | -0.58% | -4.0% | -28.0% | -7.7% | -10.3% | |
| ROE | 33.1% | 35.8% | 52.7% | 86.7% | 82.5% | 16.9% | -13.9% | -2.6% | -12.1% | -59.3% | -14.4% | -17.5% |
Ліквідність та платоспроможність
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 4.9 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | |
| Quick Ratio | 4.7 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | |
| Debt / Equity | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 2.4 | 4.1 | 9.6 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | |
| LT Debt / Equity | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 1.7 | 3.5 | 8.3 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | |
| Interest Coverage | 10.3 | 11.9 | 20.1 | 22.5 | 17.9 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | -0.9 | -11.3 | -8.4 | · |
Ефективність
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Receivables Turnover | 31.0 | 64.6 | 145.1 | 197.8 | 57.1 | 39.1 | 47.8 | 37.3 | 29.5 | 20.0 | 20.9 | 20.0 |
На акцію
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $65.68 | $51.50 | $38.00 | $23.63 | $10.54 | $4.07 | $3.65 | $0.31 | $4.14 | $4.97 | $11.60 | $1.75 | |
| Revenue / Share | $32.80 | $30.58 | $27.30 | $25.41 | $13.43 | · | · | · | · | $3.48 | $5.88 | $0.74 | |
| Cash Flow / Share | $20.32 | $18.41 | $18.74 | $15.87 | $7.52 | · | · | · | · | $-0.10 | $-0.32 | $-0.01 | |
| Cash / Share | $25.01 | $10.46 | $8.36 | $3.63 | $3.64 | $0.53 | $0.18 | $0.56 | $0.37 | $0.29 | $1.06 | $0.44 | |
| Dividend / Share | $2.70 | $2.40 | $2.00 | $1.50 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $19.72 | $16.20 | $16.52 | $14.78 | $6.06 | $0.58 | $-1.21 | · | · | · | $-2.45 | $-3.53 |
Оцінка (TTM)
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $228M | $213M | $189M | $183M | $94M | $53M | $40M | $34M | $24M | $21M | $38M | $41M | |
| Net Income TTM | $137M | $113M | $115M | $106M | $43M | $4M | $-2M | $-663.4K | $-7M | $-34M | $-14M | $-18M | |
| Market Cap | $385M | $208M | $178M | $107M | $148M | $30M | $19M | $57M | $125M | $120M | $136M | $2.83B | |
| Enterprise Value | $426M | $339M | $249M | $188M | $239M | $93M | $102M | $87M | $193M | $166M | $168M | $2.86B | |
| P/E | 2.8 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 3.3 | 7.6 | -2.7 | · | · | · | -6.8 | -14.0 | |
| P/S | 1.7 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 1.7 | 5.3 | 5.8 | 3.6 | 69.6 | |
| P/B | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 1.1 | 0.9 | 14.9 | 2.7 | 2.2 | 1.4 | 28.2 | |
| P / Tangible Book | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 1.1 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 2.7 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 2.8 | 12.3 | 5.7 | -38.7 | 15.7 | -143.8 | -67.1 | -3872.0 | |
| P / FCF | · | · | · | · | · | 16.8 | -0.4 | -38.6 | -3.9 | · | · | -128.2 | |
| EV / EBITDA | 2.8 | 2.8 | 2.1 | 1.8 | 5.2 | 10.0 | 51.7 | 37.1 | -69.4 | -7.7 | -14.7 | -195.2 | |
| EV / FCF | · | · | · | · | · | 52.7 | -1.9 | -58.7 | -6.1 | · | · | -129.5 | |
| EV / Revenue | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 2.5 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 8.1 | 8.1 | 4.5 | 70.3 | |
| Dividend Yield | 4.9% | 8.1% | 7.9% | 10.1% | 0.00% | 0.00% | · | · | · | · | · | 0.00% | |
| Earnings Yield | 36.1% | 55.0% | 65.2% | 98.5% | 29.9% | 13.1% | -36.5% | · | · | · | -14.8% | -7.1% | |
| Payout Ratio | 13.8% | 14.9% | 12.2% | 10.2% | · | · | · | · | · | · | · | -0.07% | |
| Annual Payout | $19M | $17M | $14M | $11M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | $13.1K |
На акцію
| Метрика | Тенденція | Q4 2017 | Q4 2012 | Q4 2011 | Q4 2010 | Q4 2009 | Q4 2008 | Q4 2007 | Q4 2006 | Q4 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | · | $-0.34 | $0.04 | $-0.21 | $-0.51 | · | · | · | · |
Оцінка (TTM)
| Метрика | Тенденція | Q4 2017 | Q4 2012 | Q4 2011 | Q4 2010 | Q4 2009 | Q4 2008 | Q4 2007 | Q4 2006 | Q4 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $24M | $52M | $29M | $52M | $64M | · | · | · | · | |
| Net Income TTM | $-7M | $-13M | $1M | $-7M | $-16M | · | · | · | · | |
| P/E | · | -174.2 | 3824.2 | -1143.8 | -499.1 | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | · | -0.57% | 0.03% | -0.09% | -0.20% | · | · | · | · | |
| Annual Payout | · | $4M | $8M | $7M | $11M | · | · | · | · |
Найновіший період ліворуч · нульові значення показані як ·
Фінансова звітність Звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів — річні, за останні 5 років
| Метрика | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Виручка | $228M | $213M | $189M | $183M | $94M |
| Операційна маржа % | 65.6% | 56.4% | 63.1% | 58.4% | 48.7% |
| Чистий прибуток | $137M | $113M | $115M | $106M | $43M |
| Розбавлений EPS | $19.72 | $16.20 | $16.52 | $14.78 | $6.06 |
| Метрика | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Борг / Власний капітал | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.5 |
| Поточний коефіцієнт | 4.9 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 0.9 |
| Коефіцієнт швидкої ліквідності | 4.7 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 0.7 |
Даних для цього звіту немає
Ще недостатньо фундаментальних даних для побудови цього звіту.
Інституційні власники (13F) 62 подавачі звітності · $35.6M всього · Станом на 30 червня 2026 р.
Інституційні інвестори, які звітують про володіння цими акціями у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавець звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
Утримувачі
62
Вартість утримання
$35.6M
Нові позиції
7
Закриті позиції
9
Інституційна активність — Q2 2026 проти попереднього кварталу
| Нові позиції | Закриті позиції | Збільшено | Зменшено | Зміна чистих акцій |
|---|---|---|---|---|
| 7 (-10 проти попереднього кв.) | 9 (0 проти попереднього кв.) | 18 (+3 проти попереднього кв.) | 18 (+4 проти попереднього кв.) | -128K |
Порівняно з Q1 2026. Звіти SEC Form 13F подаються протягом 45 днів після закінчення кварталу плюс невеликий буфер для тих, хто подає із запізненням — квартали, що ще знаходяться в цьому вікні, пропускаються на користь останньої повністю звітної пари.
| Інституційний інвестор | Вартість | Акції | % від відстежуваного 13F | Тип |
|---|---|---|---|---|
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $4 486 081 | 67 592 | 12,61% | Акції |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $4 344 912 | 65 465 | 12,21% | Акції |
| MORGAN STANLEY | $2 299 873 | 34 652 | 6,46% | Акції |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 933 756 | 29 136 | 5,43% | Акції |
| Boston Partners | $1 635 890 | 24 648 | 4,60% | Акції |
| Inspire Investing, LLC | $1 591 364 | 23 805 | 4,47% | Акції |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $1 569 982 | 23 655 | 4,41% | Акції |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1 335 895 | 20 128 | 3,75% | Акції |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 272 379 | 19 171 | 3,58% | Акції |
| NAVELLIER & ASSOCIATES INC | $1 032 850 | 15 562 | 2,90% | Акції |
| North Star Investment Management Corp. | $995 550 | 15 000 | 2,80% | Акції |
| CREDIT AGRICOLE S A | $944 711 | 14 234 | 2,65% | Акції |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $914 047 | 13 772 | 2,57% | Акції |
| CITADEL ADVISORS LLC | $874 226 | 13 172 | 2,46% | Акції |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $826 075 | 13 858 | 2,32% | Акції |
| STATE STREET CORP | $743 211 | 11 198 | 2,09% | Акції |
| Toroso Investments, LLC | $627 245 | 11 488 | 1,76% | Акції |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $585 251 | 8 818 | 1,64% | Акції |
| LPL Financial LLC | $577 454 | 8 701 | 1,62% | Акції |
| Mariner, LLC | $533 615 | 8 040 | 1,50% | Акції |
| WINTON GROUP Ltd | $533 349 | 8 036 | 1,50% | Акції |
| CITIGROUP INC | $481 183 | 7 250 | 1,35% | Акції |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | $422 843 | 6 371 | 1,19% | Акції |
| BlackRock, Inc. | $409 238 | 6 166 | 1,15% | Акції |
| Point72 Asset Management, L.P. | $390 720 | 5 887 | 1,10% | Акції |
| Balyasny Asset Management L.P. | $343 730 | 5 179 | 0,97% | Акції |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $335 699 | 5 058 | 0,94% | Акції |
| U S GLOBAL INVESTORS INC | $331 850 | 5 000 | 0,93% | Акції |
| Jump Financial, LLC | $317 912 | 4 790 | 0,89% | Акції |
| State of Tennessee, Department of Treasury | $276 763 | 4 170 | 0,78% | Акції |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $275 369 | 4 149 | 0,77% | Акції |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $269 396 | 4 059 | 0,76% | Акції |
| AlphaCore Capital LLC | $257 316 | 3 877 | 0,72% | Акції |
| JAMISON PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, INC. | $248 092 | 3 738 | 0,70% | Акції |
| Quadrature Capital Ltd | $237 472 | 3 578 | 0,67% | Акції |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $220 747 | 3 326 | 0,62% | Акції |
| SEI INVESTMENTS CO | $203 225 | 3 062 | 0,57% | Акції |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $196 123 | 2 955 | 0,55% | Акції |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $179 199 | 2 700 | 0,50% | Акції |
| UBS Group AG | $123 050 | 1 854 | 0,35% | Акції |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $106 269 | 1 601 | 0,30% | Акції |
| Aquatic Capital Management LLC | $63 981 | 964 | 0,18% | Акції |
| BARCLAYS PLC | $39 822 | 600 | 0,11% | Акції |
| OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS | $29 805 | 500 | 0,08% | Акції |
| CWM, LLC | $26 740 | 400 | 0,08% | Акції |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $26 548 | 400 | 0,07% | Акції |
| Allworth Financial LP | $17 257 | 260 | 0,05% | Акції |
| Archer Investment Corp | $14 287 | 215 | 0,04% | Акції |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $12 607 | 190 | 0,04% | Акції |
| ROYAL BANK OF CANADA | $12 000 | 174 | 0,03% | Акції |
Активісти та власники %+ 5 9 холдингів
Інвестори, які подали Розклад SEC 13D — бенефіціарна власність понад 5% з наміром вплинути на емітента (активістські частки, кампанії в раді директорів, M&A). Кожен рядок показує останній відомий стан позиції цього подавця.
| Подавець | Подано | Частка | Статус | Мета | Подача |
|---|---|---|---|---|---|
| Friends Investment Company Inc., Preferred Friends Investment Company Inc., Family United Navigation Co. ×26 подання | 05 жовтня 2021 р. | · | Первинна подача | Пасивне інвестування | SEC |
| BlackRock, Inc. (TIN ×7 подання | 30 червня 2021 р. | · | Первинна подача | · | SEC |
| Synergy Holdings Limited, Antigone Limited, Andreas Papathomas ×2 подання | 22 червня 2021 р. | · | Первинна подача | · | SEC |
| Containers Shareholders Trinity Ltd. ×4 подання | 15 грудня 2020 р. | · | Первинна подача | · | SEC |
| Eurobulk Marine Holdings Inc. ×2 подання | 15 грудня 2020 р. | · | Первинна подача | Пасивне інвестування | SEC |
| Diamantis Shareholders Ltd. ×2 подання | 09 грудня 2019 р. | · | Первинна подача | Пасивне інвестування | SEC |
| Tennenbaum Capital Partners, LLC (1) ×8 подання | 03 червня 2019 р. | · | Первинна подача | · | SEC |
| Tennenbaum Capital Partners, LLC(1) | 31 січня 2014 р. | · | Первинна подача | Пасивне інвестування | SEC |
| Нерозкрита особа, що звітує | 01 грудня 2008 р. | · | Первинна подача | Пасивне інвестування | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Інсайдери компанії 4 інсайдери · 3 керівники · 2 директори
| Інсайдер | Роль | Остання активність | Кількість акцій у власності | Купівлі за 12 міс. | Продажі за 12 міс. | Нетто 12 міс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anastasios Aslidis | Chief Financial Officer | 14 квітня 2026 р. P | 25 910 | 1 | 0 | $70 820 |
| Symeon Pariaros | Chief Administrative Officer | 01 вересня 2026 р. S | 1 900 | 0 | 1 | $-75 050 |
| Stefania Karmiri | Corporate Secretary | 16 квітня 2026 р. S | 0 | 0 | 1 | $-18 000 |
| Aristeidis P Pittas | Директор | 27 серпня 2026 р. P | 58 425 | 4 | 2 | $55 386 |
Інсайдери згідно з формами SEC 3/4/5; чистий результат = лише відкритий ринок купівлі/продажу
ESEA Консенсус аналітиків Бичачі та ведмежі думки аналітиків, 12-місячна цільова ціна, потенціал зростання
рейтинг · 9 аналітиків
КУПІВЛЯ
Медіанна цільова ціна
$91.00
+25,7%
2 22,2%
Активна купівля
6 66,7%
Купівля
1 11,1%
Утримувати
0 0,0%
Продаж
0 0,0%
Активний продаж
12-місячна цільова ціна
4 аналітиків · 2026-10-01Середня цільова ціна $90.00 +24,3%
← Нижче всіх цілей
Поточна ціна $72.42
Мін$85.00
Середнє значення$90.00
Макс$93.00
Порівняння з аналогами (підгалузь GICS) Ключові показники порівняно з аналогами в секторі
База за фінансовий рік, ціни на момент закриття останнього фінансового року кожної компанії.
| Тікер | Капіталізація | P/E | Виручка рік до року | Чиста маржа | ROE | Валова маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESEA | $385M | 2.8 | · | 60.1% | 33.1% | · |
| SBLK | $2.18B | 26.3 | · | 8.1% | 3.4% | · |
| DAC | $1.72B | 3.5 | · | 47.4% | 13.7% | · |
| NMM | · | · | · | 21.2% | · | · |
| CCEC | $1.24B | 7.2 | · | · | 12.0% | · |
| SHIP | $195M | 9.1 | · | 13.4% | 7.8% | · |
| DSX | $192M | 15.1 | · | 8.3% | 3.5% | · |
| EDRY | $37M | · | · | · | -4.0% | · |
| PXS | $29M | 14.8 | · | 5.1% | 2.1% | · |
| GLBS | · | -21.9 | · | -4.0% | -0.99% | · |
Торгові сигнали Останні сигнали купівлі/продажу із зазначенням ціни входу та коефіцієнта ризику/прибутку
Зараз немає активних сигналів — жодна картка не заповнена, і це чесно.
Мої показники Ваш персональний список спостереження — вибрані рядки з Повних фундаментальних даних
Виберіть показники, які для вас важливі — натисніть + поруч із будь-яким рядком у розділі Повна фундаментальна інформація вище.
Ваш вибір збережено і він буде застосовуватися до всіх тікерів.
Джерело: звіт 20-F SEC подано Кві 29, 2026