JAMISON PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, INC.
CIK 2006637 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $990.4M
- Позиції
- 224
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 472 з 9 443 за вартістю 13F · топ 26.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +20.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 30,43%
- Вага топ-25 активів
- 53,64%
- Позиції понад 1%
- 33
- Ефективна кількість позицій
- 61,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,45% Оцін. купівлі $66 850 454 · продажі $4 123 282
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 16
- Збільшено
- 147
- Зменшено
- 44
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +23.5% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 95,3% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
26,1%
Industrials
15,3%
Healthcare
10,9%
Financial Services
6,8%
Retail
5,9%
Financials
4,9%
Communication Services
3,7%
Utilities
3,2%
Energy
3,0%
Consumer Discretionary
3,0%
Logistics & Transportation
2,6%
Consumer Staples
2,3%
Materials
1,9%
Real Estate
1,9%
Consumer products
1,3%
Communications
0,7%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
6,3%
Повний портфель 224 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $44 198 614 | 4,46% | 61 132 | $23 155 684 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $41 126 443 | 4,15% | 142 129 | $7 171 796 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $37 409 493 | 3,78% | 186 963 | $5 187 821 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $34 890 893 | 3,52% | 32 765 | $11 530 560 | Вниз ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $27 289 991 | 2,76% | 46 978 | $17 791 843 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $25 238 915 | 2,55% | 67 661 | $1 371 372 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $24 005 553 | 2,42% | 20 014 | $5 698 450 | Вгору ×1 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $22 762 307 | 2,30% | 77 158 | $1 759 004 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $22 560 111 | 2,28% | 88 830 | $985 218 | Вгору ×4 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $21 838 319 | 2,21% | 203 147 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $20 695 618 | 2,09% | 81 022 | $9 681 383 | Вгору ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $18 777 014 | 1,90% | 49 707 | $3 489 456 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $18 703 837 | 1,89% | 57 141 | $2 150 888 | Вгору ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $18 394 796 | 1,86% | 52 061 | $3 619 728 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $16 197 111 | 1,64% | 67 958 | $2 360 068 | Вгору ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $15 387 455 | 1,55% | 270 050 | $2 319 335 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $15 300 661 | 1,54% | 60 804 | $2 376 790 | Вгору ×4 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $14 992 614 | 1,51% | 67 268 | $-332 218 | Вгору ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $14 440 720 | 1,46% | 103 421 | $9 873 868 | Вниз ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $13 777 389 | 1,39% | 13 622 | $2 431 024 | Вгору ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $13 328 455 | 1,35% | 37 792 | $1 385 318 | Вгору ×4 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $12 845 076 | 1,30% | 134 208 | $38 890 | Вгору ×4 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $12 790 980 | 1,29% | 37 508 | $6 964 790 | Вгору ×6 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $12 163 281 | 1,23% | 131 823 | $-155 830 | Вгору ×6 | ||
| V Visa Inc. | $12 123 295 | 1,22% | 35 336 | $1 454 974 | Вгору ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $12 026 207 | 1,21% | 102 203 | $478 609 | Вгору ×6 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $11 554 294 | 1,17% | 62 526 | $3 627 304 | Вгору ×5 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $11 323 882 | 1,14% | 139 336 | $837 963 | Вгору ×4 | ||
| BRKB | $11 276 290 | 1,14% | 22 535 | $1 319 951 | Вгору ×5 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $10 601 542 | 1,07% | 63 957 | $-1 488 228 | Вгору ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $10 481 773 | 1,06% | 24 921 | $1 634 866 | Вгору ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $10 399 726 | 1,05% | 28 719 | $512 746 | Вгору ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $10 024 037 | 1,01% | 10 716 | $-461 982 | Вгору ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $9 845 034 | 0,99% | 36 421 | $-1 310 973 | Вгору ×6 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $9 840 811 | 0,99% | 19 316 | $-1 730 608 | Вгору ×6 | ||
| IVW | $9 436 119 | 0,95% | 68 611 | Вгору ×1 | |||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $8 952 024 | 0,90% | 51 371 | $289 174 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $8 900 091 | 0,90% | 78 581 | $-322 461 | Вгору ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $8 786 074 | 0,89% | 15 598 | $104 211 | Вгору ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $7 797 080 | 0,79% | 57 030 | $-1 652 275 | Вгору ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $7 571 756 | 0,76% | 51 635 | $185 416 | Вгору ×4 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $7 424 563 | 0,75% | 149 028 | $676 713 | Вгору ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $7 333 022 | 0,74% | 32 788 | $1 667 001 | Вгору ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $7 220 686 | 0,73% | 61 474 | $2 490 244 | Вгору ×3 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $6 894 869 | 0,70% | 54 470 | $-115 410 | Вгору ×4 | ||
| IVV | $6 857 910 | 0,69% | 9 157 | $925 198 | Вгору ×4 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $6 845 122 | 0,69% | 82 165 | $910 813 | Вгору ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $6 760 598 | 0,68% | 30 188 | $507 813 | Вниз ×2 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $6 232 308 | 0,63% | 26 235 | $747 640 | Вгору ×3 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $6 131 719 | 0,62% | 34 144 | $115 614 | Вгору ×6 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $6 044 486 | 0,61% | 19 214 | $378 298 | Вниз ×4 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $6 042 837 | 0,61% | 6 284 | $160 749 | Вгору ×6 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $5 173 780 | 0,52% | 23 901 | $590 382 | Вгору ×4 | ||
| SLV | $5 136 276 | 0,52% | 96 059 | $-1 411 570 | Вниз ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $5 094 338 | 0,51% | 51 809 | $269 561 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $4 989 868 | 0,50% | 13 352 | $1 346 644 | Вгору ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $4 918 645 | 0,50% | 38 278 | $651 515 | Вгору ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $4 763 045 | 0,48% | 25 104 | $102 263 | Вгору ×3 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $4 600 209 | 0,46% | 6 028 | $2 332 316 | Вгору ×4 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $4 346 928 | 0,44% | 2 185 | $1 583 751 | Вгору ×6 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $4 269 777 | 0,43% | 46 522 | $232 535 | Вгору ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $4 150 923 | 0,42% | 32 855 | $-307 611 | Вгору ×6 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $4 110 221 | 0,42% | 9 485 | $2 249 340 | Вгору ×6 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $4 074 302 | 0,41% | 13 011 | $-495 446 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 848 988 | 0,39% | 10 770 | $1 883 375 | Вгору ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $3 721 099 | 0,38% | 10 504 | $223 957 | Вгору ×6 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $3 521 730 | 0,36% | 29 850 | $14 497 | Вниз ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3 369 509 | 0,34% | 47 192 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3 358 246 | 0,34% | 22 167 | $-98 162 | Вгору ×4 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $3 297 237 | 0,33% | 70 726 | $-71 630 | Вгору ×4 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $3 280 693 | 0,33% | 76 191 | $138 732 | Вгору ×4 | ||
| SPY SPY | $3 249 776 | 0,33% | 4 352 | $2 376 698 | Вгору ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $3 187 528 | 0,32% | 16 947 | $485 423 | Вниз ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $3 143 567 | 0,32% | 1 852 | $224 980 | Вгору ×6 | ||
| BZH Beazer Homes USA, Inc. Common Stock | $2 913 863 | 0,29% | 103 881 | $903 321 | Вниз ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $2 907 343 | 0,29% | 7 846 | $371 175 | Вгору ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $2 786 549 | 0,28% | 20 368 | $172 147 | Вгору ×3 | ||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $2 783 158 | 0,28% | 12 849 | $332 026 | Вгору ×6 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $2 646 688 | 0,27% | 16 888 | $69 642 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2 604 235 | 0,26% | 2 217 | $806 525 | Вгору ×3 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $2 573 614 | 0,26% | 35 770 | $218 730 | Вгору ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2 557 172 | 0,26% | 106 195 | $-75 179 | Вгору ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $2 421 290 | 0,24% | 44 665 | $143 727 | Вгору ×6 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $2 396 095 | 0,24% | 13 657 | $-211 567 | Вгору ×4 | ||
| IJR | $2 373 248 | 0,24% | 16 002 | $345 984 | Вниз ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $2 318 109 | 0,23% | 40 231 | $-118 029 | Вгору ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2 287 878 | 0,23% | 23 770 | $-418 770 | Вниз ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2 260 030 | 0,23% | 16 691 | $-232 444 | Вгору ×6 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $2 195 813 | 0,22% | 10 505 | $524 406 | Вгору ×6 | ||
| BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units | $2 081 882 | 0,21% | 57 053 | $21 110 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $2 048 053 | 0,21% | 5 150 | $-307 146 | Вгору ×4 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $2 043 696 | 0,21% | 32 984 | $149 421 | Вгору ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $1 894 067 | 0,19% | 7 626 | $-233 457 | Вгору ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1 847 035 | 0,19% | 9 697 | $5 289 | Вниз ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 816 868 | 0,18% | 17 779 | $304 155 | Вгору ×3 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1 786 343 | 0,18% | 17 183 | $-489 218 | Вниз ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 736 867 | 0,18% | 14 887 | $-274 338 | Вгору ×4 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $1 734 574 | 0,18% | 17 029 | $100 861 | Вгору ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 731 872 | 0,17% | 4 167 | $659 667 | Вгору ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1 660 399 | 0,17% | 17 397 | $114 338 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AMD | $27 289 991 | 2,76% | зростання ×6 |
| JNJ | $22 560 111 | 2,28% | зростання ×4 |
| GLW | $20 695 618 | 2,09% | зростання ×6 |
| JPM | $18 703 837 | 1,89% | зростання ×5 |
| AMZN | $16 197 111 | 1,64% | зростання ×6 |
| ABBV | $15 300 661 | 1,54% | зростання ×4 |
| GS | $13 777 389 | 1,39% | зростання ×6 |
| HD | $13 328 455 | 1,35% | зростання ×4 |
| SO | $12 845 076 | 1,30% | зростання ×4 |
| PANW | $12 790 980 | 1,29% | зростання ×6 |
| SCHW | $12 163 281 | 1,23% | зростання ×6 |
| BX | $12 026 207 | 1,21% | зростання ×6 |
| QCOM | $11 554 294 | 1,17% | зростання ×5 |
| KO | $11 323 882 | 1,14% | зростання ×4 |
| BRKB | $11 276 290 | 1,14% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| UPS | $21 838 319 | 203 147 | 2,21% |
| IVW | $9 436 119 | 68 611 | 0,95% |
| NFLX | $3 369 509 | 47 192 | 0,34% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) | $1 035 756 | 6 859 | 0,10% |
| MA | $502 046 | 978 | 0,05% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $472 429 | 2 765 | 0,05% |
| ELV | $427 493 | 1 105 | 0,04% |
| WLDN | $303 587 | 3 838 | 0,03% |
| WDAY | $295 400 | 2 413 | 0,03% |
| UNP | $259 708 | 955 | 0,03% |
| ESEA | $248 092 | 3 738 | 0,03% |
| LAMR | $222 488 | 1 426 | 0,02% |
| ON | $212 337 | 2 246 | 0,02% |
| XLV | $209 996 | 1 324 | 0,02% |
| DE | $203 730 | 321 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMAT | Скорочено | -434 | +$23.2M |
| AMD | Куплено більше | +288 | +$17.8M |
| CAT | Скорочено | -209 | +$11.5M |
| INTC | Скорочено | -65 | +$9.9M |
| GLW | Куплено більше | +17 | +$9.7M |
| AAPL | Куплено більше | +8K | +$7.2M |
| PANW | Куплено більше | +1K | +$7.0M |
| LLY | Куплено більше | +110 | +$5.7M |
| NVDA | Куплено більше | +2K | +$5.2M |
| QCOM | Куплено більше | +972 | +$3.6M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AZN | 31 березня 2026 р. | 27 838 | $2 559 155 | -17,2% |
| SJM | 30 червня 2025 р. | 20 946 | $2 480 204 | 26,3% |
| LULU | 30 червня 2025 р. | 2 981 | $843 802 | -50,5% |
| PYPL | 31 березня 2026 р. | 12 802 | $747 370 | 36,4% |
| EIX | 31 березня 2025 р. | 6 887 | $549 827 | 26,5% |
| CMA | 31 березня 2026 р. | 6 202 | $539 175 | Більше не відстежується |
| GIS | 30 червня 2026 р. | 13 088 | $487 123 | 14,4% |
| XYZ | 31 березня 2026 р. | 6 519 | $424 322 | 34,4% |
| CL | 30 червня 2025 р. | 3 674 | $344 263 | 0,2% |
| DKNG | 31 грудня 2025 р. | 9 084 | $339 742 | -24,3% |
| ORCL | 31 березня 2025 р. | 1 813 | $302 130 | 2,0% |
| PRU | 31 березня 2025 р. | 2 538 | $300 889 | 8,9% |
| ALB | 30 червня 2025 р. | 4 052 | $291 834 | 114,8% |
| IP | 30 червня 2026 р. | 7 801 | $278 491 | 7,9% |
| FTV | 30 червня 2025 р. | 3 753 | $274 645 | 13,3% |
| DEO | 30 червня 2026 р. | 3 602 | $268 134 | 16,4% |
| HIMS | 31 грудня 2025 р. | 4 178 | $236 977 | 1,3% |
| DD | 30 червня 2026 р. | 5 045 | $231 041 | 3,0% |
| SNV | 31 березня 2026 р. | 4 594 | $229 909 | Більше не відстежується |
| CLX | 30 вересня 2025 р. | 1 889 | $226 824 | -12,2% |
| HMC | 31 березня 2026 р. | 7 665 | $225 965 | 34,2% |
| RH | 31 грудня 2025 р. | 1 068 | $216 975 | -9,1% |
| IWM | 31 березня 2025 р. | 973 | $214 995 | Більше не відстежується |
| GPN | 30 червня 2025 р. | 2 189 | $214 351 | 15,6% |
| PNC | 31 березня 2025 р. | 1 101 | $212 239 | 39,2% |
| SHOP | 31 березня 2025 р. | 1 980 | $210 534 | 52,9% |
| SNOW | 31 березня 2026 р. | 958 | $210 147 | 112,7% |
| TXN | 30 червня 2025 р. | 1 166 | $209 444 | 28,1% |
| KHC | 31 березня 2026 р. | 8 615 | $208 916 | 14,3% |
| FCX | 30 червня 2025 р. | 5 479 | $207 452 | 57,8% |
| EA | 30 червня 2025 р. | 1 420 | $205 224 | Більше не відстежується |
| BNS | 31 березня 2025 р. | 3 765 | $202 256 | 83,8% |
| OKE | 30 вересня 2025 р. | 2 477 | $202 198 | 33,0% |
| RACE | 31 березня 2026 р. | 545 | $201 411 | 25,7% |
| GROW | 31 березня 2025 р. | 16 000 | $0 | 44,2% |
| HGBL | 31 березня 2025 р. | 16 000 | $0 | -47,5% |
| HL | 31 березня 2025 р. | 10 708 | $0 | 268,9% |
| PFIE | 31 березня 2025 р. | 32 000 | $0 | Більше не відстежується |
| RSSS | 31 березня 2025 р. | 12 000 | $0 | -14,6% |