Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX)
FIAX Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,22% | ▼ -0,55% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -2,43% | ▼ -1,12% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 14 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CNH0 | $32.4M | 25,04 | 32 609 000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CJC6 | $32.2M | 24,88 | 32 104 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQG9 | $29.2M | 22,60 | 29 932 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQJ3 | $29.1M | 22,50 | 29 432 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810FT0 | $3.1M | 2,43 | 3 169 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | · | $1.2M | 0,94 | 30 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $766K | 0,59 | 765 964 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | · | $410K | 0,32 | 95 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $313K | 0,24 | 95 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $0 | 0,00 | 61 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $0 | 0,00 | -61 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$117K | -0,09 | -30 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$431K | -0,33 | -95 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$826K | -0,64 | -95 | DE | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 45 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 17 вересня 2026 р. | $0,1150 |
| 20 серпня 2026 р. | $0,1170 |
| 16 липня 2026 р. | $0,1170 |
| 18 червня 2026 р. | $0,1180 |
| 21 травня 2026 р. | $0,1170 |
| 16 квітня 2026 р. | $0,1180 |
| 19 березня 2026 р. | $0,1170 |
| 19 лютого 2026 р. | $0,1200 |
| 15 січня 2026 р. | $0,1210 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,1210 |
| 20 листопада 2025 р. | $0,1200 |
| 16 жовтня 2025 р. | $0,1210 |
| 18 вересня 2025 р. | $0,1210 |
| 14 серпня 2025 р. | $0,1220 |
| 17 липня 2025 р. | $0,1220 |
| 18 червня 2025 р. | $0,1220 |
| 15 травня 2025 р. | $0,1220 |
| 16 квітня 2025 р. | $0,1200 |
| 20 березня 2025 р. | $0,1240 |
| 20 лютого 2025 р. | $0,1280 |
| 16 січня 2025 р. | $0,1260 |
| 17 грудня 2024 р. | $0,2270 |
| 18 листопада 2024 р. | $0,1300 |
| 16 жовтня 2024 р. | $0,1320 |
| 17 вересня 2024 р. | $0,1320 |
| 16 серпня 2024 р. | $0,1150 |
| 16 липня 2024 р. | $0,1150 |
| 18 червня 2024 р. | $0,1140 |
| 16 травня 2024 р. | $0,1140 |
| 16 квітня 2024 р. | $0,1140 |
| 18 березня 2024 р. | $0,1160 |
| 16 лютого 2024 р. | $0,1160 |
| 17 січня 2024 р. | $0,1180 |
| 15 грудня 2023 р. | $0,1160 |
| 15 листопада 2023 р. | $0,1080 |
| 16 жовтня 2023 р. | $0,1060 |
| 14 вересня 2023 р. | $0,1080 |
| 15 серпня 2023 р. | $0,1100 |
| 17 липня 2023 р. | $0,0910 |
| 14 червня 2023 р. | $0,0690 |
| 15 травня 2023 р. | $0,0690 |
| 17 квітня 2023 р. | $0,0480 |
| 15 березня 2023 р. | $0,0460 |
| 15 лютого 2023 р. | $0,0570 |
| 17 січня 2023 р. | $0,0190 |
Інституційні власники (13F) 13 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Tredje AP-fonden | $86 897 290 | 76,10% | 4 936 785 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Nicholas Wealth, LLC. | $10 578 962 | 9,26% | 601 009 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $9 240 943 | 8,09% | 524 994 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SMART Wealth LLC | $2 328 511 | 2,04% | 132 287 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Toroso Investments, LLC | $2 181 646 | 1,91% | 121 411 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $837 098 | 0,73% | 47 557 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Centric Wealth Management | $731 353 | 0,64% | 41 507 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $443 078 | 0,39% | 25 172 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $381 207 | 0,33% | 21 657 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ZEGA Investments, LLC | $282 399 | 0,25% | 16 044 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kovack Advisors, Inc. | $203 987 | 0,18% | 11 590 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $45 352 | 0,04% | 2 576 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Luminist Capital LLC | $42 192 | 0,04% | 2 397 | Акції | 30 червня 2026 р. |