Розбивка за секторами

04
Industrials 13,4%
Technology 12,4%
Health Care 6,9%
Financials 6,8%
Retail 6,0%
Energy 3,2%
Communication Services 1,3%
Consumer Discretionary 0,8%
Materials 0,6%
Consumer products 0,5%
Utilities 0,3%
Consumer Staples 0,1%
Інше/Невідоме 47,7%

Повний портфель 209 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $49 285 927 7,66% 480 457 $25 684 354 Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $41 770 051 6,49% 60 977 $22 023 155 Вгору ×1
SGOV iShares Trust $31 154 169 4,84% 310 239 $0
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $27 031 504 4,20% 252 918 $14 852 301 Вгору ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18 527 486 2,88% 66 927 $0
VCRB Vanguard Core Bond ETF $16 748 432 2,60% 220 113 Вгору ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $15 284 152 2,38% 180 068 $9 747 740 Вгору ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $15 166 484 2,36% 39 178 $7 101 559 Вгору ×1
HFSI Hartford Funds Exchange-Traded Trust $14 435 235 2,24% 411 612 $0
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $11 609 617 1,81% 31 189 $8 073 918 Вгору ×5
PALC Pacer Funds Trust $10 293 292 1,60% 189 528 $0
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $10 166 771 1,58% 47 725 $6 059 334 Вгору ×2
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III $9 706 700 1,51% 132 533 $0
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9 538 730 1,48% 79 456 $4 851 654 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 336 520 1,45% 47 040 $0
IBDV iShares Trust $9 122 473 1,42% 418 846 $0
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8 965 346 1,39% 9 262 $0
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $8 690 448 1,35% 351 983 $0
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 600 749 1,34% 20 794 $0
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $7 781 731 1,21% 27 680 $4 412 194 Вгору ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $7 734 588 1,20% 106 459 $5 254 476 Вгору ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 602 747 1,18% 241 204 $0
V Visa Inc. $7 027 985 1,09% 20 065 $4 063 545 Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6 756 193 1,05% 29 837 $3 660 415 Вгору ×6
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $6 543 837 1,02% 24 280 $2 021 419 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 253 575 0,97% 22 987 $0
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6 187 339 0,96% 18 116 $0
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5 821 719 0,91% 27 968 $0
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $5 583 805 0,87% 14 064 $0
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $5 480 730 0,85% 27 000 $0
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $5 109 360 0,79% 183 000 $0
SCHQ SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 083 859 0,79% 164 686 $0
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 076 785 0,79% 16 502 $0
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 045 498 0,78% 26 240 $0
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 998 433 0,78% 4 935 $0
SPTS SPDR SERIES TRUST $4 966 191 0,77% 171 071 $0
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 925 441 0,77% 32 048 $0
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 818 654 0,75% 7 161 $0
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $4 710 581 0,73% 14 764 $0
IBDT iShares Trust $4 608 578 0,72% 182 808 $0
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 337 116 0,67% 19 345 $0
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $4 080 808 0,63% 27 945 $0
RTX RTX Corporation Common Stock $4 039 558 0,63% 23 364 $0
XLU XLU $3 957 911 0,62% 85 355 $0
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $3 862 485 0,60% 30 681 $0
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3 729 350 0,58% 114 855 $0
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 690 573 0,57% 9 721 $0
XLB XLB $3 652 017 0,57% 72 103 $0
GLD SPDR Gold Shares $3 649 647 0,57% 8 800 $0
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3 517 094 0,55% 26 506 $0
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3 505 692 0,55% 7 471 $0
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 483 526 0,54% 8 875 $0
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $3 441 099 0,54% 15 838 $0
DIVO Amplify ETF Trust $3 394 298 0,53% 75 162 $0
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $3 357 632 0,52% 9 023 $0
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 344 242 0,52% 64 836 $0
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $3 343 329 0,52% 127 754 $0
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3 236 159 0,50% 17 950 $0
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3 216 699 0,50% 6 208 $0
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 201 598 0,50% 6 833 $0
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3 158 937 0,49% 20 428 $0
XLP XLP $3 097 246 0,48% 37 075 $0
IVV iShares Trust $3 074 343 0,48% 4 262 $0
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3 071 474 0,48% 39 227 $0
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF $3 055 162 0,48% 64 907 $0
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $3 052 814 0,47% 30 694 $0
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $2 968 724 0,46% 38 276 $0
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2 802 121 0,44% 11 096 $0
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 741 203 0,43% 6 582 $0
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 702 102 0,42% 16 048 $0
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 671 482 0,42% 5 293 $0
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2 657 706 0,41% 12 577 $0
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $2 275 444 0,35% 12 380 $0
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 234 320 0,35% 5 830 $0
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $2 155 310 0,34% 42 047 $0
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock $1 997 354 0,31% 131 578 $0
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 943 675 0,30% 10 791 $0
IBDX iShares Trust $1 925 417 0,30% 76 618 $0
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs $1 880 238 0,29% 73 218 $0
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1 742 415 0,27% 6 149 $1 054 464 Вгору ×1
BGIG ETF Series Solutions $1 740 149 0,27% 50 163 $0
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 725 313 0,27% 1 007 $0
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1 676 155 0,26% 19 634 $0
USMV iShares Trust $1 556 920 0,24% 16 500 $0
VFMF VANGUARD WELLINGTON FUND $1 417 504 0,22% 7 610 Вгору ×1
SPY SPY $1 385 757 0,22% 1 930 $0
SFY Tidal Trust I $1 264 302 0,20% 8 988 $0
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 250 191 0,19% 4 401 $0
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1 203 337 0,19% 984 $652 826 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 158 028 0,18% 8 074 $0
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 116 584 0,17% 1 937 $0
MAIA CUSIP: 552641102 $1 107 445 0,17% 796 723 $0
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 089 292 0,17% 11 405 $0
MSTU ETF Opportunities Trust $1 072 476 0,17% 125 143 $0
EZM WisdomTree Trust $1 055 696 0,16% 14 140 $551 051 Вгору ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 052 051 0,16% 11 358 $0
MSTI Madison ETFs Trust $1 048 750 0,16% 51 599 $0
MAGG Madison ETFs Trust $1 041 644 0,16% 51 541 $0
IYY iShares Trust $1 022 499 0,16% 5 854 $0
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $1 015 464 0,16% 4 845 $0

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VONV $27 031 504 4,20% зростання ×4
VXUS $15 284 152 2,38% зростання ×3
VTI $11 609 617 1,81% зростання ×5
UNP $7 781 731 1,21% зростання ×6
BND $7 734 588 1,20% зростання ×5
WM $6 756 193 1,05% зростання ×6
EZM $1 055 696 0,16% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
VCRB $16 748 432 220 113 2,60%
VFMF $1 417 504 7 610 0,22%
VWO $873 085 14 539 0,14%
USB $231 935 3 611 0,04%
WFC $214 346 2 425 0,03%
UNG $195 400 20 000 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
UPS Куплено більше +235K +$25.7M
VOO Куплено більше +31K +$22.0M
VONV Куплено більше +132K +$14.9M
VXUS Куплено більше +113K +$9.7M
VTI Куплено більше +21K +$8.1M
UNH Куплено більше +17K +$7.1M
WSM Куплено більше +24K +$6.1M
BND Куплено більше +73K +$5.3M
WMT Куплено більше +43K +$4.9M
UNP Куплено більше +15K +$4.4M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
FNGA 30 червня 2025 р. 19 578 $7 048 080 Більше не відстежується
SMCI 30 червня 2025 р. 153 005 $5 238 891 -10,9%
XLE 30 вересня 2025 р. 40 791 $3 464 364 40,6%
XLC 31 грудня 2025 р. 29 658 $3 405 045 -6,3%
RTX 30 вересня 2025 р. 21 948 $3 398 792 10,4%
XLV 31 березня 2026 р. 21 619 $3 365 873 13,3%
PAMC 30 червня 2025 р. 76 128 $3 227 066
KOLD 30 червня 2025 р. 150 000 $2 935 500 8,4%
FUTY 30 червня 2025 р. 54 117 $2 757 261
INGR 31 грудня 2025 р. 20 004 $2 308 690 -13,5%
THO 30 червня 2025 р. 24 891 $1 887 012 -21,7%
IBDR 31 грудня 2025 р. 73 956 $1 796 395
COIN 31 грудня 2025 р. 4 029 $1 385 090 -19,1%
BOIL 31 грудня 2025 р. 40 000 $1 203 600 -56,5%
FIRS 30 вересня 2025 р. 50 619 $1 102 229 Більше не відстежується
FHLC 30 вересня 2025 р. 15 307 $951 326
MARA 30 червня 2025 р. 70 001 $805 012 -28,4%
BA 31 грудня 2025 р. 2 917 $586 310 -10,9%
CNC 30 вересня 2025 р. 21 000 $537 390 76,5%
CLOX 31 березня 2026 р. 20 000 $512 700
NVO 31 березня 2026 р. 6 887 $405 851 1,6%
PBR 30 вересня 2025 р. 31 699 $384 192 71,0%
ET 30 вересня 2025 р. 20 399 $352 495 19,3%
VOTE 30 червня 2025 р. 4 844 $316 749
WOLF 30 червня 2025 р. 100 000 $306 000
GBTC 31 грудня 2025 р. 3 119 $268 296 -4,8%
UNG 31 грудня 2025 р. 20 000 $265 000 -14,6%
IBIT 31 грудня 2025 р. 3 875 $241 413
IVW 31 березня 2026 р. 1 929 $239 724 26,7%
SHOP 30 вересня 2025 р. 1 569 $234 738 1,9%
AXON 30 вересня 2025 р. 265 $223 263 -42,4%
SBUX 30 вересня 2025 р. 2 398 $220 935 12,0%
NKE 30 вересня 2025 р. 2 954 $219 157 -51,4%
EMR 30 вересня 2025 р. 1 625 $215 756 23,2%
FCX 31 березня 2026 р. 3 439 $208 954 22,6%
T 30 вересня 2025 р. 7 408 $208 018 -14,0%
NKE 31 березня 2026 р. 3 277 $203 751 -35,9%
MELI 31 грудня 2025 р. 87 $202 472 -15,8%
ARKB 30 вересня 2025 р. 5 226 $202 298 -26,5%
ETN 30 вересня 2025 р. 555 $201 376 16,5%
VHT 30 червня 2025 р. 757 $200 401
F 31 березня 2026 р. 11 455 $158 197 4,9%
NML 31 березня 2026 р. 12 033 $109 624 Більше не відстежується
FSM 31 березня 2026 р. 11 000 $107 800 13,3%
BAK 31 грудня 2025 р. 40 000 $100 400 -47,5%
NVDL 31 грудня 2025 р. 1 200 $96 753
EXK 31 грудня 2025 р. 10 064 $82 525 -8,5%
COTY 31 грудня 2025 р. 20 000 $79 400 -13,6%
ACHR 30 червня 2025 р. 10 120 $71 953 -54,9%
CLSK 30 червня 2025 р. 10 000 $67 200 15,5%