Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO)
$23,11
▲ +0,08 (+0,33%)
Зміна за 1 день
$22,88 – $25,62
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів58,82%
Ефективна кількість позицій20,7
Позиції понад 1%26
Чисті активи
$16.5M
Власність
44
Станом на
31 липня 2026 р.
FPRO Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,18% | ▼ -5,65% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -8,39% | ▼ -7,88% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
-$632K
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$1.2M
Останні 12 місяців
-$499K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 44 холдинги · Категорія: EC
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $1.6M | 9,92 | 11 326 | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $1.5M | 9,21 | 1 493 | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $1.5M | 8,81 | 8 391 | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $1.3M | 7,61 | 5 364 | US |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $870K | 5,27 | 3 794 | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868103 | $647K | 3,92 | 3 431 | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $613K | 3,71 | 4 175 | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $613K | 3,71 | 24 045 | US |
| UDR INC | 902653104 | $578K | 3,50 | 15 158 | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $521K | 3,15 | 5 567 | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $517K | 3,13 | 8 088 | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460D109 | $476K | 2,88 | 1 469 | US |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $472K | 2,86 | 7 102 | US |
| NNN REIT INC | 637417106 | $426K | 2,58 | 8 960 | US |
| STAG INDUSTRIAL INC | 85254J102 | $418K | 2,53 | 10 916 | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284V101 | $343K | 2,07 | 2 801 | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02665T306 | $309K | 1,87 | 9 251 | US |
| JONES LANG LASALLE INC | 48020Q107 | $293K | 1,78 | 826 | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410G104 | $254K | 1,54 | 1 401 | US |
| SUN COMMUNITIES INC | 866674104 | $246K | 1,49 | 1 990 | US |
| INVITATION HOMES INC | 46187W107 | $242K | 1,47 | 8 142 | US |
| URBAN EDGE PROPERTIES | 91704F104 | $218K | 1,32 | 9 622 | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 42250P103 | $217K | 1,32 | 9 954 | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131102 | $206K | 1,25 | 1 861 | US |
| WEYERHAEUSER CO | 962166104 | $201K | 1,21 | 8 016 | US |
| TERRENO RLTY CORP | 88146M101 | $192K | 1,16 | 2 685 | US |
| REGENCY CENTERS CORP(REIT) | 758849103 | $162K | 0,98 | 2 017 | US |
| TANGER INC | 875465106 | $138K | 0,84 | 3 398 | US |
| PHILLIPS EDISON and CO INC | 71844V201 | $134K | 0,81 | 3 159 | US |
| COMPASS INC | 20464U100 | $134K | 0,81 | 11 745 | US |
| MACERICH CO | 554382101 | $133K | 0,80 | 5 135 | US |
| CUBESMART | 229663109 | $131K | 0,79 | 3 152 | US |
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC | 35086T109 | $116K | 0,70 | 4 517 | US |
| AMERICOLD REALTY TRUST | 03064D108 | $115K | 0,70 | 8 172 | US |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 30225T102 | $85K | 0,52 | 575 | US |
| COSTAR GROUP INC | 22160N109 | $72K | 0,44 | 2 509 | US |
| FRONTVIEW REIT INC | 35922N100 | $68K | 0,41 | 3 346 | US |
| LAMAR ADVERTISING CO | 512816109 | $68K | 0,41 | 424 | US |
| ACADIA REALTY TRUST | 004239109 | $62K | 0,37 | 2 738 | US |
| INVENTRUST PROPERTIES CORP | 46124J201 | $52K | 0,31 | 1 464 | US |
| CURBLINE PROPERTIES CORP | 23128Q101 | $47K | 0,28 | 1 536 | US |
| ZILLOW GROUP INC | 98954M200 | $42K | 0,26 | 1 238 | US |
| NATIONAL HEALTHCARE PROPERTIES INC | 42226B501 | $37K | 0,22 | 2 421 | US |
| CSQUARE INC | 22946R101 | $32K | 0,19 | 1 605 | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 23 платежі
2,60%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,60Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 18 вересня 2026 р. | $0,1350 |
| 18 червня 2026 р. | $0,1790 |
| 20 березня 2026 р. | $0,1770 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,1100 |
| 19 вересня 2025 р. | $0,1570 |
| 20 червня 2025 р. | $0,1810 |
| 21 березня 2025 р. | $0,1510 |
| 20 грудня 2024 р. | $0,1190 |
| 20 вересня 2024 р. | $0,1290 |
| 21 червня 2024 р. | $0,1440 |
| 15 березня 2024 р. | $0,1660 |
| 15 грудня 2023 р. | $0,1280 |
| 15 вересня 2023 р. | $0,1570 |
| 16 червня 2023 р. | $0,1490 |
| 17 березня 2023 р. | $0,1800 |
| 16 грудня 2022 р. | $0,1170 |
| 16 вересня 2022 р. | $0,1270 |
| 17 червня 2022 р. | $0,1320 |
| 18 березня 2022 р. | $0,1610 |
| 17 грудня 2021 р. | $0,1310 |
| 17 вересня 2021 р. | $0,1230 |
| 18 червня 2021 р. | $0,1040 |
| 19 березня 2021 р. | $0,1080 |
Інституційні власники (13F) 10 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Canal Capital Management, LLC | $1 224 253 | 56,40% | 49 332 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $494 099 | 22,76% | 19 910 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $320 109 | 14,75% | 12 899 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $84 542 | 3,89% | 3 700 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $23 328 | 1,07% | 940 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $11 068 | 0,51% | 446 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $7 574 | 0,35% | 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $5 802 | 0,27% | 254 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $35 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $20 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |