Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG)
$31,01
▲ +0,26 (+0,84%)
Зміна за 1 день
$30,23 – $32,26
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів45,57%
Ефективна кількість позицій24,4
Позиції понад 1%47
Чисті активи
$16.1M
Власність
50
Станом на
31 липня 2026 р.
ABLG Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 05 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,99% | ▼ -1,46% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,80% | ▼ -1,27% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Лип 2026
-$1.6M
Останні 12 місяців
-$17.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 50 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $2.1M | 12,71 | 2 051 421 | STIV | US |
| TSMC | 874039100 | $796K | 4,93 | 1 968 | EC | TW |
| ASML Holding NV | · | $793K | 4,92 | 487 | EC | NL |
| SK hynix Inc | · | $654K | 4,05 | 543 | EC | KR |
| Advantest Corp | 00762U200 | $627K | 3,88 | 3 170 | EC | JP |
| Novartis AG | 66987V109 | $533K | 3,30 | 3 412 | EC | CH |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 775781206 | $520K | 3,22 | 26 209 | EC | GB |
| Tencent Holdings Ltd | · | $503K | 3,12 | 8 300 | EC | CN |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | · | $443K | 2,75 | 443 197 | STIV | US |
| Roche Holding AG | 771195104 | $434K | 2,69 | 7 930 | EC | CH |
| Siemens Energy AG | 82621A203 | $427K | 2,64 | 12 505 | EC | DE |
| CATL | · | $420K | 2,60 | 5 288 | EC | CN |
| Trane Technologies PLC | · | $409K | 2,53 | 899 | EC | IE |
| Subsea 7 SA | 864323100 | $400K | 2,48 | 12 118 | EC | GB |
| ABB Ltd | 000375204 | $357K | 2,21 | 3 620 | EC | CH |
| Advanced Info Service PCL | 00753G103 | $341K | 2,12 | 30 324 | EC | TH |
| Safran SA | 786584102 | $341K | 2,11 | 3 450 | EC | FR |
| Zhongji Innolight Co Ltd | · | $338K | 2,09 | 2 526 | EC | CN |
| Deutsche Telekom AG | 251566105 | $337K | 2,09 | 10 917 | EC | DE |
| Ericsson | 294821608 | $330K | 2,05 | 33 664 | EC | SE |
| TE Connectivity PLC | · | $324K | 2,01 | 1 575 | EC | IE |
| Frontline PLC | · | $316K | 1,96 | 8 018 | EC | NO |
| Eoptolink Technology Inc Ltd | · | $312K | 1,93 | 5 320 | EC | CN |
| Imperial Brands PLC | 45262P102 | $310K | 1,92 | 8 192 | EC | GB |
| Kaspi.KZ JSC | 48581R205 | $301K | 1,87 | 3 390 | EC | KZ |
| Zijin Mining Group Co Ltd | · | $295K | 1,83 | 69 600 | EC | CN |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $287K | 1,78 | 3 246 | EC | IE |
| Samsung Heavy Industries Co Lt | · | $285K | 1,76 | 19 000 | EC | KR |
| Ambev SA | 02319V103 | $284K | 1,76 | 91 306 | EC | BR |
| BOSIDENG | 10010U100 | $279K | 1,73 | 9 481 | EC | HK |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB d | 494386204 | $278K | 1,72 | 23 928 | EC | MX |
| Nestle SA | 641069406 | $274K | 1,70 | 2 743 | EC | CH |
| Gold Fields Ltd | 38059T106 | $270K | 1,68 | 8 338 | EC | ZA |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $259K | 1,60 | 11 196 | EC | CA |
| TIM SA/Brazil | 88706T108 | $254K | 1,58 | 13 274 | EC | BR |
| CMOC Group Ltd | · | $253K | 1,57 | 117 306 | EC | CN |
| Fast Retailing Co Ltd | · | $244K | 1,51 | 496 | EC | JP |
| NetEase Inc | 64110W102 | $244K | 1,51 | 1 828 | EC | CN |
| Zurich Insurance Group AG | · | $233K | 1,44 | 306 | EC | CH |
| Astellas Pharma Inc | 04623U102 | $219K | 1,36 | 15 940 | EC | JP |
| JULONG TECH | · | $216K | 1,34 | 10 000 | EC | CN |
| Techtronic Industries Co Ltd | 87873R101 | $211K | 1,31 | 2 527 | EC | HK |
| Gaztransport Et Technigaz SA | · | $195K | 1,21 | 862 | EC | FR |
| Aluminum Corp of China Ltd | · | $176K | 1,09 | 163 200 | EC | CN |
| Methanex Corp | 59151K108 | $174K | 1,08 | 3 136 | EC | CA |
| H World Group Ltd | 44332N106 | $171K | 1,06 | 4 011 | EC | CN |
| Atour Lifestyle Holdings Ltd | 04965M106 | $169K | 1,05 | 4 924 | EC | CN |
| DMEGC | · | $125K | 0,78 | 40 700 | EC | CN |
| Evraz PLC | · | $0 | 0,00 | 49 526 | EC | RU |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 21037X134 | $0 | 0,00 | 438 | DE | CA |
Розбивка за секторами
Дивіденди 22 платежі
2,67%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,83Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 29 вересня 2026 р. | $0,1660 |
| 29 червня 2026 р. | $0,2620 |
| 30 березня 2026 р. | $0,2490 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,1520 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,0930 |
| 27 червня 2025 р. | $0,3060 |
| 28 березня 2025 р. | $0,1780 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,1180 |
| 27 вересня 2024 р. | $0,2000 |
| 10 червня 2024 р. | $0,2640 |
| 05 березня 2024 р. | $0,0290 |
| 27 грудня 2023 р. | $0,0190 |
| 14 грудня 2023 р. | $0,1190 |
| 06 вересня 2023 р. | $0,1640 |
| 05 червня 2023 р. | $0,3830 |
| 03 березня 2023 р. | $0,0110 |
| 28 грудня 2022 р. | $2,3680 |
| 30 грудня 2021 р. | $0,7340 |
| 30 грудня 2020 р. | $0,2030 |
| 30 грудня 2019 р. | $0,5150 |
| 28 грудня 2018 р. | $0,2050 |
| 28 грудня 2017 р. | $0,0720 |
Інституційні власники (13F) 13 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Dynasty Wealth Management, LLC | $5 922 812 | 68,67% | 180 629 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $696 227 | 8,07% | 21 235 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $452 243 | 5,24% | 13 794 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $308 745 | 3,58% | 9 417 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $302 348 | 3,51% | 9 222 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| H D Vest Advisory Services | $287 434 | 3,33% | 9 255 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $262 518 | 3,04% | 8 007 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $237 826 | 2,76% | 7 254 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $57 776 | 0,67% | 1 762 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $45 917 | 0,53% | 1 417 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30 460 | 0,35% | 929 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $21 245 | 0,25% | 648 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |